| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 13024753 | 0 | 13024753 | 2171379 | 15196132 |
| درآمد سپرده گذاری | 14863643 | 0 | 14863643 | 3093917 | 17957560 |
| درآمد اوراق بدهی | 7211537 | 0 | 7211537 | 313352 | 7524889 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 2127843 | 0 | 2127843 | 1035936 | 3163779 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 155857735 | 0 | 155857735 | -29341454 | 126516281 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 155857735 | 0 | 155857735 | -29341454 | 126516281 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 151281 | 0 | 151281 | 2490 | 153771 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 828663 | 0 | 828663 | 9957 | 838620 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 980047 | 0 | 980047 | 12447 | 992494 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1554242 | 0 | 1554242 | 353374 | 1907616 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 812427297 | 0 | 812427297 | 116736204 | -82038174 | 847125327 | 13024753 | 0 | 13024753 | 2171379 | 15196132 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 812427297 | 0 | 812427297 | 116736204 | -82038174 | 847125327 | 13024753 | 0 | 13024753 | 2171379 | 15196132 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 193382628 | 0 | 193382628 | 395479951 | -388001449 | 200861130 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 953574365 | 0 | 953574365 | 1604011322 | -1560109734 | 997475953 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 8681578 | 0 | 8681578 | 1266038 | -1076146 | 8871470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1155638571 | 0 | 1155638571 | 2000757311 | -1949187329 | 1207208553 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |