| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 21595795 | 0 | 21595795 | 2820656 | 24416451 |
| درآمد سپرده گذاری | 11793183 | 0 | 11793183 | 1437408 | 13230591 |
| درآمد اوراق بدهی | 8799888 | 0 | 8799888 | 786203 | 9586091 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 3449385 | 0 | 3449385 | 448527 | 3897912 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 45744415 | 0 | 45744415 | 4915179 | 50659594 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45744415 | 0 | 45744415 | 4915179 | 50659594 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 92985976 | 0 | 92985976 | -91072765 | 1913211 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 960709 | 0 | 960709 | -960407 | 302 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 93946788 | 0 | 93946788 | -92033172 | 1913616 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2867845 | -529852 | 2337993 | 529391 | 2867384 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1441819185 | 0 | 1441819185 | 235883700 | -172488492 | 1505214393 | 21595795 | 0 | 21595795 | 2820656 | 24416451 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1441819185 | 0 | 1441819185 | 235883700 | -172488492 | 1505214393 | 21595795 | 0 | 21595795 | 2820656 | 24416451 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 236985342 | 0 | 236985342 | 391731576 | -398510422 | 230206496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1538154012 | 0 | 1538154012 | 2629771735 | -2685276504 | 1482649243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 15175196 | 0 | 15175196 | 1477237 | -804962 | 15847471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1790314550 | 0 | 1790314550 | 3022980548 | -3084591888 | 1728703210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |