| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 27276277 | 0 | 27276277 | 2883009 | 30159286 |
| درآمد سپرده گذاری | 13238171 | 0 | 13238171 | 2 | 13238173 |
| درآمد اوراق بدهی | 7717884 | 0 | 7717884 | -2436623 | 5281261 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 4362872 | 0 | 4362872 | 479213 | 4842085 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 29261292 | 0 | 29261292 | -90 | 29261202 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29261292 | 0 | 29261292 | -90 | 29261202 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 127556 | 0 | 127556 | 1752 | 129308 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 302 | 0 | 302 | 661 | 963 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 127961 | 0 | 127961 | 2413 | 130374 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2867384 | 0 | 2867384 | 1188038 | 4055422 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1586479182 | 0 | 1586479182 | 255094434 | -184820765 | 1656752851 | 27276277 | 0 | 27276277 | 2883009 | 30159286 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1586479182 | 0 | 1586479182 | 255094434 | -184820765 | 1656752851 | 27276277 | 0 | 27276277 | 2883009 | 30159286 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 244885275 | 0 | 244885275 | 431246205 | -431508518 | 244622962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1450680310 | 0 | 1450680310 | 2932525722 | -2927727519 | 1455478513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 16039319 | 0 | 16039319 | 3125331 | -4263528 | 14901122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1711604904 | 0 | 1711604904 | 3366897258 | -3363499565 | 1715002597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |