| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 152010957 | 152010957 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1796145 | 1796145 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 2137009 | 2137009 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 73941 | 73941 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 70455098 | 70455098 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 50656161 | 0 | 50656161 | 52499440 | 103155601 |
| ساير اوراق | 142624962 | 0 | 142624962 | 8224957 | 150849919 |
| جمع | 193281123 | 0 | 193281123 | 60724397 | 254005520 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 88394655 | 0 | 88394655 | 0 | 88394655 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 88394531 | 0 | 88394531 | 0 | 88394531 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1720701 | 0 | 1720701 | -1258030 | 462671 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1187753261 | 0 | 1187753261 | 19714177 | 1207467438 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 73758670 | 0 | 73758670 | -35199941 | 38558729 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 137844182 | 0 | 137844182 | 0 | 137844182 |
| جمع | 1401076814 | 0 | 1401076814 | -16743794 | 1384333020 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 3226667 | 3226667 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 12780387 | 12780387 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 16007054 | 16007054 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 105576228 | 105576228 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 16007054 | 16007054 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 3052351 | 3052351 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 294990488 | 0 | 294990488 | 53942765 | -45391204 | 303542049 | 0 | 0 | 0 | 5711948 | 5711948 |
| جعاله | 48418147 | 0 | 48418147 | 1514628 | -2436985 | 47495790 | 0 | 0 | 0 | 806796 | 806796 |
| مرابحه | 4945147639 | 0 | 4945147639 | 458172055 | -360791603 | 5042528091 | 0 | 0 | 0 | 74191175 | 74191175 |
| اجاره به شرط تمليک | 2881551 | 0 | 2881551 | 116599 | -140195 | 2857955 | 0 | 0 | 0 | 36766 | 36766 |
| سلف | 1028207767 | 0 | 1028207767 | 119234014 | -135547566 | 1011894215 | 0 | 0 | 0 | 13788093 | 13788093 |
| مضاربه | 4651024 | 0 | 4651024 | 63663 | -85043 | 4629644 | 0 | 0 | 0 | 26522 | 26522 |
| مشارکت مدني | 737397002 | 0 | 737397002 | 19012588 | -20321881 | 736087709 | 0 | 0 | 0 | 7545279 | 7545279 |
| خريد دين | 649328783 | 0 | 649328783 | 145934230 | -149632167 | 645630846 | 0 | 0 | 0 | 7887340 | 7887340 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 514737036 | 0 | 514737036 | 120960616 | -85710369 | 549987283 | 0 | 0 | 0 | 3082848 | 3082848 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 76709071 | 0 | 76709071 | 1211435 | -767542 | 77152964 | 0 | 0 | 0 | 99691 | 99691 |
| تسهيلات ارزي | 14227070533 | 0 | 14227070533 | 34300822 | -12318361 | 14249052994 | 0 | 0 | 0 | 31969370 | 31969370 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1705973824 | 0 | 1705973824 | 37380660 | -35572383 | 1707782101 | 0 | 0 | 0 | 144142 | 144142 |
| ساير تسهيلات | 553525770 | 0 | 553525770 | 22530508 | -13480603 | 562575675 | 0 | 0 | 0 | 6720987 | 6720987 |
| جمع | 24789038635 | 0 | 24789038635 | 1014374583 | -862195902 | 24941217316 | 0 | 0 | 0 | 152010957 | 152010957 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3592142901 | 0 | 3592142901 | 11587004446 | -11698989727 | 3480157620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 188501611 | 0 | 188501611 | 122014569 | -90413790 | 220102390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 975829293 | 0 | 975829293 | 2555002512 | -2579295848 | 951535957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 170431726 | 0 | 170431726 | 58315357 | -48473235 | 180273848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2200853859 | 0 | 2200853859 | 6119580138 | -5988646208 | 2331787789 | 0 | 0 | 0 | 12448115 | 12448115 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 384564751 | 0 | 384564751 | 44215886 | -87576628 | 341204009 | 0 | 0 | 0 | 6789283 | 6789283 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1413635904 | 0 | 1413635904 | 575765660 | -355893524 | 1633508040 | 0 | 0 | 0 | 32165741 | 32165741 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 291274579 | 0 | 291274579 | 10330173 | -17881901 | 283722851 | 0 | 0 | 0 | 5899521 | 5899521 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1976389227 | 0 | 1976389227 | 211357108 | -32980306 | 2154766029 | 0 | 0 | 0 | 43826904 | 43826904 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 119576698 | 0 | 119576698 | 79411387 | -72667333 | 126320752 | 0 | 0 | 0 | 2504546 | 2504546 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 161681881 | 0 | 161681881 | 34269823 | -21360006 | 174591698 | 0 | 0 | 0 | 24570 | 24570 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 756626323 | 0 | 756626323 | 3454685 | -2179847 | 757901161 | 0 | 0 | 0 | 1917548 | 1917548 |
| ساير | 808619782 | 0 | 808619782 | 35608873451 | -35693955210 | 723538023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13040128535 | 0 | 13040128535 | 57009595195 | -56690313563 | 13359410167 | 0 | 0 | 0 | 105576228 | 105576228 |