| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 152010957 | 0 | 152010957 | 157778902 | 309789859 |
| درآمد سپرده گذاری | 1796145 | 0 | 1796145 | 1121060 | 2917205 |
| درآمد اوراق بدهی | 2137009 | 0 | 2137009 | 954014 | 3091023 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 73941 | 0 | 73941 | 0 | 73941 |
| درامد کارمزد | 70455098 | 0 | 70455098 | 18676819 | 89131917 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 103155601 | 0 | 103155601 | -53379440 | 49776161 |
| ساير اوراق | 150849919 | 0 | 150849919 | 15323000 | 166172919 |
| جمع | 254005520 | 0 | 254005520 | -38056440 | 215949080 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 88394655 | 0 | 88394655 | 0 | 88394655 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 88394531 | 0 | 88394531 | 0 | 88394531 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 462671 | 0 | 462671 | -239694 | 222977 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1207467438 | 0 | 1207467438 | 48392369 | 1255859807 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 38558729 | 0 | 38558729 | 79654875 | 118213604 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 137844182 | 0 | 137844182 | -57044 | 137787138 |
| جمع | 1384333020 | 0 | 1384333020 | 127750506 | 1512083526 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 3226667 | 0 | 3226667 | 2995759 | 6222426 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 12780387 | 0 | 12780387 | 12781194 | 25561581 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16007054 | 0 | 16007054 | 15776953 | 31784007 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 105576228 | 0 | 105576228 | 106969887 | 212546115 |
| هزینه های مالی | 16007054 | 0 | 16007054 | 15776953 | 31784007 |
| هزینه کارمزد | 3052351 | 0 | 3052351 | 3103454 | 6155805 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 303542049 | 0 | 303542049 | 55213213 | -42904959 | 315850303 | 5711948 | 0 | 5711948 | 6932544 | 12644492 |
| جعاله | 47495790 | 0 | 47495790 | 11267509 | -7258476 | 51504823 | 806796 | 0 | 806796 | 1829121 | 2635917 |
| مرابحه | 5042528091 | 0 | 5042528091 | 473502266 | -414760672 | 5101269685 | 74191175 | 0 | 74191175 | 73979574 | 148170749 |
| اجاره به شرط تمليک | 2857955 | 0 | 2857955 | 86993 | -143445 | 2801503 | 36766 | 0 | 36766 | 39628 | 76394 |
| سلف | 1011894215 | 0 | 1011894215 | 219955946 | -186309540 | 1045540621 | 13788093 | 0 | 13788093 | 16769697 | 30557790 |
| مضاربه | 4629644 | 0 | 4629644 | 651407 | -708449 | 4572602 | 26522 | 0 | 26522 | 84711 | 111233 |
| مشارکت مدني | 736087709 | 0 | 736087709 | 30657376 | -22665691 | 744079394 | 7545279 | 0 | 7545279 | 10742287 | 18287566 |
| خريد دين | 645630846 | 0 | 645630846 | 203944016 | -186766020 | 662808842 | 7887340 | 0 | 7887340 | 9439399 | 17326739 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 549987283 | 0 | 549987283 | 118887500 | -110659575 | 558215208 | 3082848 | 0 | 3082848 | 3425728 | 6508576 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 77152964 | 0 | 77152964 | 538844 | -627576 | 77064232 | 99691 | 0 | 99691 | 119780 | 219471 |
| تسهيلات ارزي | 14249052994 | 0 | 14249052994 | 37304538 | -41890054 | 14244467478 | 31969370 | 0 | 31969370 | 26890943 | 58860313 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1707782101 | 0 | 1707782101 | 298509731 | -257236167 | 1749055665 | 144142 | 0 | 144142 | 155356 | 299498 |
| ساير تسهيلات | 562575675 | 0 | 562575675 | 39676546 | -25280417 | 576971804 | 6720987 | 0 | 6720987 | 7370134 | 14091121 |
| جمع | 24941217316 | 0 | 24941217316 | 1490195885 | -1297211041 | 25134202160 | 152010957 | 0 | 152010957 | 157778902 | 309789859 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3480157620 | 0 | 3480157620 | 16244212803 | -16380785054 | 3343585369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 220102390 | 0 | 220102390 | 74898560 | -91273110 | 203727840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 951535957 | 0 | 951535957 | 3403447756 | -3380853430 | 974130283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 180273848 | 0 | 180273848 | 79537907 | -73458373 | 186353382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2331787789 | 0 | 2331787789 | 8709740950 | -8775428826 | 2266099913 | 12448115 | 0 | 12448115 | 14577465 | 27025580 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 341204009 | 0 | 341204009 | 152454203 | -302520361 | 191137851 | 6789283 | 0 | 6789283 | 3906482 | 10695765 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1633508040 | 0 | 1633508040 | 631927422 | -225451190 | 2039984272 | 32165741 | 0 | 32165741 | 33213918 | 65379659 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 283722851 | 0 | 283722851 | 59524123 | -79272220 | 263974754 | 5899521 | 0 | 5899521 | 5306523 | 11206044 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2154766029 | 0 | 2154766029 | 305916942 | -34069613 | 2426613358 | 43826904 | 0 | 43826904 | 45933349 | 89760253 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 126320752 | 0 | 126320752 | 154108277 | -154460262 | 125968767 | 2504546 | 0 | 2504546 | 2657811 | 5162357 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174591698 | 0 | 174591698 | 52785382 | -62829441 | 164547639 | 24570 | 0 | 24570 | 14406 | 38976 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 757901161 | 0 | 757901161 | 18320116 | -10035671 | 766185606 | 1917548 | 0 | 1917548 | 1359933 | 3277481 |
| ساير | 723538023 | 0 | 723538023 | 48986964869 | -48912865846 | 797637046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13359410167 | 0 | 13359410167 | 78873839310 | -78483303397 | 13749946080 | 105576228 | 0 | 105576228 | 106969887 | 212546115 |