| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 309789859 | 0 | 309789859 | 218265496 | 528055355 |
| درآمد سپرده گذاری | 2917205 | 0 | 2917205 | 2668194 | 5585399 |
| درآمد اوراق بدهی | 3091023 | 0 | 3091023 | -776292 | 2314731 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 73941 | 0 | 73941 | 774549 | 848490 |
| درامد کارمزد | 89131917 | 0 | 89131917 | 14438031 | 103569948 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49776161 | 0 | 49776161 | 17707359 | 67483520 |
| ساير اوراق | 166172919 | 0 | 166172919 | 1730001 | 167902920 |
| جمع | 215949080 | 0 | 215949080 | 19437360 | 235386440 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 88394655 | 0 | 88394655 | 13291346 | 101686001 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 88394531 | 0 | 88394531 | 13291346 | 101685877 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 222977 | 0 | 222977 | 1143902 | 1366879 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1255859807 | 0 | 1255859807 | 51547102 | 1307406909 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 118213604 | 0 | 118213604 | 229050006 | 347263610 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 137787138 | 0 | 137787138 | -142606 | 137644532 |
| جمع | 1512083526 | 0 | 1512083526 | 281598404 | 1793681930 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6222426 | 0 | 6222426 | 1764549 | 7986975 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 25561581 | 0 | 25561581 | 12762724 | 38324305 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31784007 | 0 | 31784007 | 14527273 | 46311280 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 212546115 | 0 | 212546115 | 113537192 | 326083307 |
| هزینه های مالی | 31784007 | 0 | 31784007 | 14527273 | 46311280 |
| هزینه کارمزد | 6155805 | 0 | 6155805 | 3445880 | 9601685 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 315850303 | 0 | 315850303 | 69392694 | -54608952 | 330634045 | 12644492 | 0 | 12644492 | 6000563 | 18645055 |
| جعاله | 51504823 | 0 | 51504823 | 3235926 | -1959757 | 52780992 | 2635917 | 0 | 2635917 | 894627 | 3530544 |
| مرابحه | 5101269685 | 0 | 5101269685 | 703133350 | -494426286 | 5309976749 | 148170749 | 0 | 148170749 | 89364314 | 237535063 |
| اجاره به شرط تمليک | 2801503 | 0 | 2801503 | 207676 | -215366 | 2793813 | 76394 | 0 | 76394 | 35926 | 112320 |
| سلف | 1045540621 | 0 | 1045540621 | 189847502 | -183171454 | 1052216669 | 30557790 | 0 | 30557790 | 16216518 | 46774308 |
| مضاربه | 4572602 | 0 | 4572602 | 35917 | -39800 | 4568719 | 111233 | 0 | 111233 | 7952 | 119185 |
| مشارکت مدني | 744079394 | 0 | 744079394 | 72340727 | -16795887 | 799624234 | 18287566 | 0 | 18287566 | 54198606 | 72486172 |
| خريد دين | 662808842 | 0 | 662808842 | 208982394 | -193015175 | 678776061 | 17326739 | 0 | 17326739 | 13011575 | 30338314 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 558215208 | 0 | 558215208 | 167240576 | -97606269 | 627849515 | 6508576 | 0 | 6508576 | 4312574 | 10821150 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 77064232 | 0 | 77064232 | 1482072 | -1091223 | 77455081 | 219471 | 0 | 219471 | 187490 | 406961 |
| تسهيلات ارزي | 14244467478 | 0 | 14244467478 | 46356262 | -17522831 | 14273300909 | 58860313 | 0 | 58860313 | 26815155 | 85675468 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1749055665 | 0 | 1749055665 | 45387584 | -36182564 | 1758260685 | 299498 | 0 | 299498 | 155440 | 454938 |
| ساير تسهيلات | 576971804 | 0 | 576971804 | 38223747 | -27942453 | 587253098 | 14091121 | 0 | 14091121 | 7064756 | 21155877 |
| جمع | 25134202160 | 0 | 25134202160 | 1545866427 | -1124578017 | 25555490570 | 309789859 | 0 | 309789859 | 218265496 | 528055355 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3343585369 | 0 | 3343585369 | 14322596230 | -14129317736 | 3536863863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 203727840 | 0 | 203727840 | 51306421 | -77695612 | 177338649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 974130283 | 0 | 974130283 | 3156719964 | -3015026029 | 1115824218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 186353382 | 0 | 186353382 | 91097421 | -90966946 | 186483857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2266099913 | 0 | 2266099913 | 7452261358 | -7355899199 | 2362462072 | 27025580 | 0 | 27025580 | 12589998 | 39615578 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 191137851 | 0 | 191137851 | 49459766 | -98525324 | 142072293 | 10695765 | 0 | 10695765 | 2454911 | 13150676 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2039984272 | 0 | 2039984272 | 610377321 | -333384085 | 2316977508 | 65379659 | 0 | 65379659 | 38771493 | 104151152 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 263974754 | 0 | 263974754 | 23010407 | -41427598 | 245557563 | 11206044 | 0 | 11206044 | 4715041 | 15921085 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2426613358 | 0 | 2426613358 | 254994026 | -183637516 | 2497969868 | 89760253 | 0 | 89760253 | 50258262 | 140018515 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 125968767 | 0 | 125968767 | 115005610 | -112839683 | 128134694 | 5162357 | 0 | 5162357 | 2845737 | 8008094 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 164547639 | 0 | 164547639 | 69271265 | -52018897 | 181800007 | 38976 | 0 | 38976 | 17661 | 56637 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 766185606 | 0 | 766185606 | 2574190 | -1592942 | 767166854 | 3277481 | 0 | 3277481 | 1884089 | 5161570 |
| ساير | 797637046 | 0 | 797637046 | 37868332332 | -37837348272 | 828621106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13749946080 | 0 | 13749946080 | 64067006311 | -63329679839 | 14487272552 | 212546115 | 0 | 212546115 | 113537192 | 326083307 |