| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 528055355 | -38615863 | 489439492 | 184064686 | 673504178 |
| درآمد سپرده گذاری | 5585399 | 0 | 5585399 | 7276384 | 12861783 |
| درآمد اوراق بدهی | 2314731 | 0 | 2314731 | 10011112 | 12325843 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 848490 | 0 | 848490 | 115 | 848605 |
| درامد کارمزد | 103569948 | 0 | 103569948 | 18303925 | 121873873 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 67483520 | 0 | 67483520 | 612657342 | 680140862 |
| ساير اوراق | 167902920 | 0 | 167902920 | 21379843 | 189282763 |
| جمع | 235386440 | 0 | 235386440 | 634037185 | 869423625 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 101686001 | 0 | 101686001 | 0 | 101686001 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 101685877 | 0 | 101685877 | 0 | 101685877 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1366879 | 0 | 1366879 | -1036449 | 330430 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1307406909 | 0 | 1307406909 | 76985365 | 1384392274 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 347263610 | 0 | 347263610 | -69774461 | 277489149 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 137644532 | 0 | 137644532 | -2774385 | 134870147 |
| جمع | 1793681930 | 0 | 1793681930 | 3400070 | 1797082000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 7986975 | 0 | 7986975 | 118977 | 8105952 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 38324305 | 0 | 38324305 | 12714089 | 51038394 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46311280 | 0 | 46311280 | 12833066 | 59144346 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 326083307 | 0 | 326083307 | 125953987 | 452037294 |
| هزینه های مالی | 46311280 | 0 | 46311280 | 12833066 | 59144346 |
| هزینه کارمزد | 9601685 | 0 | 9601685 | 4197757 | 13799442 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 330634045 | 0 | 330634045 | 113620327 | -81968010 | 362286362 | 18645055 | 0 | 18645055 | 7443725 | 26088780 |
| جعاله | 52780992 | 0 | 52780992 | 3258890 | -1753651 | 54286231 | 3530544 | 0 | 3530544 | 898924 | 4429468 |
| مرابحه | 5309976749 | 0 | 5309976749 | 682448872 | -522950747 | 5469474874 | 237535063 | 0 | 237535063 | 86750072 | 324285135 |
| اجاره به شرط تمليک | 2793813 | 0 | 2793813 | 255394 | -284109 | 2765098 | 112320 | 0 | 112320 | 43639 | 155959 |
| سلف | 1052216669 | 0 | 1052216669 | 198518494 | -197409780 | 1053325383 | 46774308 | 0 | 46774308 | 21242466 | 68016774 |
| مضاربه | 4568719 | 0 | 4568719 | 275252 | -273989 | 4569982 | 119185 | 0 | 119185 | 32450 | 151635 |
| مشارکت مدني | 799624234 | -38615863 | 761008371 | 44591847 | -46830084 | 758770134 | 72486172 | -38615863 | 33870309 | 17818056 | 51688365 |
| خريد دين | 678776061 | 0 | 678776061 | 192127030 | -206074297 | 664828794 | 30338314 | 0 | 30338314 | 13284434 | 43622748 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 627849515 | 0 | 627849515 | 249071525 | -290327118 | 586593922 | 10821150 | 0 | 10821150 | 3377765 | 14198915 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 77455081 | 0 | 77455081 | 3826342 | -1354399 | 79927024 | 406961 | 0 | 406961 | 132064 | 539025 |
| تسهيلات ارزي | 14273300909 | 0 | 14273300909 | 45165041 | -24625983 | 14293839967 | 85675468 | 0 | 85675468 | 26636809 | 112312277 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1758260685 | 0 | 1758260685 | 54986898 | -31951237 | 1781296346 | 454938 | 0 | 454938 | 112306 | 567244 |
| ساير تسهيلات | 587253098 | 0 | 587253098 | 39986450 | -30559943 | 596679605 | 21155877 | 0 | 21155877 | 6291976 | 27447853 |
| جمع | 25555490570 | -38615863 | 25516874707 | 1628132362 | -1436363347 | 25708643722 | 528055355 | -38615863 | 489439492 | 184064686 | 673504178 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3536863863 | 0 | 3536863863 | 16676633672 | -16384405689 | 3829091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 177338649 | 0 | 177338649 | 37362819 | -53219986 | 161481482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1115824218 | 0 | 1115824218 | 3715995356 | -3592606548 | 1239213026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 186483857 | 0 | 186483857 | 93229231 | -90498117 | 189214971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2362462072 | 0 | 2362462072 | 8577492425 | -8447805559 | 2492148938 | 39615578 | 0 | 39615578 | 16482364 | 56097942 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 142072293 | 0 | 142072293 | 24052021 | -47954856 | 118169458 | 13150676 | 0 | 13150676 | 1889619 | 15040295 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2316977508 | 0 | 2316977508 | 718557585 | -395785107 | 2639749986 | 104151152 | 0 | 104151152 | 45700802 | 149851954 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 245557563 | 0 | 245557563 | 13010994 | -23055083 | 235513474 | 15921085 | 0 | 15921085 | 4664833 | 20585918 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2497969868 | 0 | 2497969868 | 301883255 | -273797404 | 2526055719 | 140018515 | 0 | 140018515 | 52277871 | 192296386 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128134694 | 0 | 128134694 | 121299350 | -125834122 | 123599922 | 8008094 | 0 | 8008094 | 2973173 | 10981267 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 181800007 | 0 | 181800007 | 80362195 | -55277099 | 206885103 | 56637 | 0 | 56637 | 24390 | 81027 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 767166854 | 0 | 767166854 | 19843886 | -10312096 | 776698644 | 5161570 | 0 | 5161570 | 1940935 | 7102505 |
| ساير | 828621106 | 0 | 828621106 | 44902322136 | -44836003623 | 894939619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14487272552 | 0 | 14487272552 | 75282044925 | -74336555289 | 15432762188 | 326083307 | 0 | 326083307 | 125953987 | 452037294 |