| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 673504178 | 15096835 | 688601013 | 210763784 | 899364797 |
| درآمد سپرده گذاری | 12861783 | 0 | 12861783 | 2456252 | 15318035 |
| درآمد اوراق بدهی | 12325843 | 0 | 12325843 | 16552080 | 28877923 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 848605 | 0 | 848605 | 117 | 848722 |
| درامد کارمزد | 121873873 | 0 | 121873873 | 16674533 | 138548406 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 680140862 | 0 | 680140862 | 135457899 | 815598761 |
| ساير اوراق | 189282763 | 0 | 189282763 | 33240767 | 222523530 |
| جمع | 869423625 | 0 | 869423625 | 168698666 | 1038122291 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 101686001 | 0 | 101686001 | 0 | 101686001 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 101685877 | 0 | 101685877 | 0 | 101685877 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 330430 | 0 | 330430 | -52133 | 278297 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1384392274 | 0 | 1384392274 | -52359473 | 1332032801 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 277489149 | 0 | 277489149 | -174224515 | 103264634 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 134870147 | 0 | 134870147 | 5238155 | 140108302 |
| جمع | 1797082000 | 0 | 1797082000 | -221397966 | 1575684034 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 8105952 | 0 | 8105952 | 1025619 | 9131571 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 51038394 | 0 | 51038394 | 12674032 | 63712426 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59144346 | 0 | 59144346 | 13699651 | 72843997 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 452037294 | 6000000 | 458037294 | 144160396 | 602197690 |
| هزینه های مالی | 59144346 | 0 | 59144346 | 13699651 | 72843997 |
| هزینه کارمزد | 13799442 | 0 | 13799442 | 3678080 | 17477522 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 362286362 | 0 | 362286362 | 197462897 | -129967116 | 429782143 | 26088780 | 0 | 26088780 | 7984569 | 34073349 |
| جعاله | 54286231 | 0 | 54286231 | 3380171 | -2340251 | 55326151 | 4429468 | 0 | 4429468 | 1043715 | 5473183 |
| مرابحه | 5469474874 | 0 | 5469474874 | 693963211 | -587825962 | 5575612123 | 324285135 | 0 | 324285135 | 94713173 | 418998308 |
| اجاره به شرط تمليک | 2765098 | 0 | 2765098 | 222239 | -225260 | 2762077 | 155959 | 0 | 155959 | 36737 | 192696 |
| سلف | 1053325383 | 0 | 1053325383 | 262554139 | -265544308 | 1050335214 | 68016774 | 0 | 68016774 | 25961683 | 93978457 |
| مضاربه | 4569982 | 0 | 4569982 | 77763 | -89781 | 4557964 | 151635 | 0 | 151635 | 4689 | 156324 |
| مشارکت مدني | 758770134 | 15096835 | 773866969 | 47728660 | -73830008 | 747765621 | 51688365 | 15096835 | 66785200 | 30970656 | 97755856 |
| خريد دين | 664828794 | 0 | 664828794 | 199330001 | -190880465 | 673278330 | 43622748 | 0 | 43622748 | 11277155 | 54899903 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 586593922 | 0 | 586593922 | 244468809 | -197750606 | 633312125 | 14198915 | 0 | 14198915 | 3476360 | 17675275 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 79927024 | 0 | 79927024 | 8598407 | -11301058 | 77224373 | 539025 | 0 | 539025 | 165412 | 704437 |
| تسهيلات ارزي | 14293839967 | 0 | 14293839967 | 33108866 | -46576425 | 14280372408 | 112312277 | 0 | 112312277 | 27662206 | 139974483 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1781296346 | 0 | 1781296346 | 153073187 | -104700560 | 1829668973 | 567244 | 0 | 567244 | 170157 | 737401 |
| ساير تسهيلات | 596679605 | 0 | 596679605 | 39488155 | -28656963 | 607510797 | 27447853 | 0 | 27447853 | 7297272 | 34745125 |
| جمع | 25708643722 | 15096835 | 25723740557 | 1883456505 | -1639688763 | 25967508299 | 673504178 | 15096835 | 688601013 | 210763784 | 899364797 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3829091846 | 0 | 3829091846 | 18346733183 | -18408803833 | 3767021196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 161481482 | 0 | 161481482 | 72773429 | -68614242 | 165640669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1239213026 | 0 | 1239213026 | 4230101502 | -4136002238 | 1333312290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 189214971 | 0 | 189214971 | 72653246 | -63492059 | 198376158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2492148938 | 0 | 2492148938 | 9411685093 | -9363111245 | 2540722786 | 56097942 | 0 | 56097942 | 11766347 | 67864289 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 118169458 | 0 | 118169458 | 36791240 | -72978142 | 81982556 | 15040295 | 0 | 15040295 | 1481362 | 16521657 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2639749986 | 0 | 2639749986 | 698024697 | -418861262 | 2918913421 | 149851954 | 6000000 | 155851954 | 63527903 | 219379857 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 235513474 | 0 | 235513474 | 13511302 | -18704335 | 230320441 | 20585918 | 0 | 20585918 | 4331327 | 24917245 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2526055719 | 0 | 2526055719 | 411436312 | -326661865 | 2610830166 | 192296386 | 0 | 192296386 | 58758178 | 251054564 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 123599922 | 0 | 123599922 | 101458105 | -112487582 | 112570445 | 10981267 | 0 | 10981267 | 2418107 | 13399374 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 206885103 | 0 | 206885103 | 17720767 | -36809895 | 187795975 | 81027 | 0 | 81027 | 20323 | 101350 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 776698644 | 0 | 776698644 | 517006 | -5889947 | 771325703 | 7102505 | 0 | 7102505 | 1856849 | 8959354 |
| ساير | 894939619 | 0 | 894939619 | 49816837379 | -49753061858 | 958715140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15432762188 | 0 | 15432762188 | 83230243261 | -82785478503 | 15877526946 | 452037294 | 6000000 | 458037294 | 144160396 | 602197690 |