| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 899364797 | 103513260 | 1002878057 | 355972075 | 1358850132 |
| درآمد سپرده گذاری | 15318035 | 0 | 15318035 | 3414700 | 18732735 |
| درآمد اوراق بدهی | 28877923 | 0 | 28877923 | 19534733 | 48412656 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 848722 | 0 | 848722 | 238 | 848960 |
| درامد کارمزد | 138548406 | 0 | 138548406 | 22853681 | 161402087 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 815598761 | 0 | 815598761 | 163525011 | 979123772 |
| ساير اوراق | 222523530 | 0 | 222523530 | 4899746 | 227423276 |
| جمع | 1038122291 | 0 | 1038122291 | 168424757 | 1206547048 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 101686001 | 0 | 101686001 | 0 | 101686001 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 101685877 | 0 | 101685877 | 0 | 101685877 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 278297 | 0 | 278297 | 236168 | 514465 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1332032801 | 0 | 1332032801 | 30430591 | 1362463392 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 103264634 | 0 | 103264634 | 183700489 | 286965123 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 140108302 | 0 | 140108302 | 0 | 140108302 |
| جمع | 1575684034 | 0 | 1575684034 | 214367248 | 1790051282 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 9131571 | 0 | 9131571 | 808355 | 9939926 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 63712426 | 0 | 63712426 | 12603010 | 76315436 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72843997 | 0 | 72843997 | 13411365 | 86255362 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 602197690 | 0 | 602197690 | 147172649 | 749370339 |
| هزینه های مالی | 72843997 | 0 | 72843997 | 13411365 | 86255362 |
| هزینه کارمزد | 17477522 | 0 | 17477522 | 3901616 | 21379138 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 429782143 | 0 | 429782143 | 46126777 | -35503378 | 440405542 | 34073349 | 0 | 34073349 | 9644628 | 43717977 |
| جعاله | 55326151 | 0 | 55326151 | 3699021 | -2089646 | 56935526 | 5473183 | 0 | 5473183 | 1013533 | 6486716 |
| مرابحه | 5575612123 | 54389281 | 5630001404 | 1125842750 | -662309383 | 6093534771 | 418998308 | 54389281 | 473387589 | 128338995 | 601726584 |
| اجاره به شرط تمليک | 2762077 | 0 | 2762077 | 162055 | -175378 | 2748754 | 192696 | 0 | 192696 | 38315 | 231011 |
| سلف | 1050335214 | 27365400 | 1077700614 | 283733309 | -182824082 | 1178609841 | 93978457 | 27365400 | 121343857 | 40573613 | 161917470 |
| مضاربه | 4557964 | 0 | 4557964 | 292660 | -326346 | 4524278 | 156324 | 0 | 156324 | 86587 | 242911 |
| مشارکت مدني | 747765621 | 7144622 | 754910243 | 59750050 | -40199684 | 774460609 | 97755856 | 7144622 | 104900478 | 46462627 | 151363105 |
| خريد دين | 673278330 | 14613957 | 687892287 | 376634807 | -274860235 | 789666859 | 54899903 | 14613957 | 69513860 | 24978128 | 94491988 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 633312125 | 0 | 633312125 | 173063780 | -190194764 | 616181141 | 17675275 | 0 | 17675275 | 11819047 | 29494322 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 77224373 | 0 | 77224373 | 12389382 | -11129011 | 78484744 | 704437 | 0 | 704437 | 130580 | 835017 |
| تسهيلات ارزي | 14280372408 | 0 | 14280372408 | 598584021 | -288884912 | 14590071517 | 139974483 | 0 | 139974483 | 85487236 | 225461719 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1829668973 | 0 | 1829668973 | 125245498 | -43763016 | 1911151455 | 737401 | 0 | 737401 | 181814 | 919215 |
| ساير تسهيلات | 607510797 | 0 | 607510797 | 39182861 | -19917469 | 626776189 | 34745125 | 0 | 34745125 | 7216971 | 41962096 |
| جمع | 25967508299 | 103513260 | 26071021559 | 2844706971 | -1752177304 | 27163551226 | 899364797 | 103513260 | 1002878057 | 355972074 | 1358850131 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3767021196 | 0 | 3767021196 | 19763639650 | -19131920682 | 4398740164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 165640669 | 0 | 165640669 | 53492104 | -42180155 | 176952618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1333312290 | 0 | 1333312290 | 4774517965 | -4675848157 | 1431982098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 198376158 | 0 | 198376158 | 98383795 | -83961947 | 212798006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2540722786 | 0 | 2540722786 | 10104698749 | -9808023772 | 2837397763 | 67864289 | 0 | 67864289 | 12755705 | 80619994 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 81982556 | 0 | 81982556 | 269459282 | -164532478 | 186909360 | 16521657 | 0 | 16521657 | 1922621 | 18444278 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2918913421 | 0 | 2918913421 | 754875229 | -603181253 | 3070607397 | 219379857 | 0 | 219379857 | 63467956 | 282847813 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 230320441 | 0 | 230320441 | 10804771 | -18566454 | 222558758 | 24917245 | 0 | 24917245 | 4284073 | 29201318 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2610830166 | 0 | 2610830166 | 227417700 | -186140862 | 2652107004 | 251054564 | 0 | 251054564 | 59745155 | 310799719 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 112570445 | 0 | 112570445 | 104470636 | -69473640 | 147567441 | 13399374 | 0 | 13399374 | 3095409 | 16494783 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187795975 | 0 | 187795975 | 64555500 | -43255901 | 209095574 | 101350 | 0 | 101350 | 17023 | 118373 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 771325703 | 0 | 771325703 | 2107277 | -2098246 | 771334734 | 8959354 | 0 | 8959354 | 1884707 | 10844061 |
| ساير | 958715140 | 0 | 958715140 | 52989887795 | -52956328112 | 992274823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15877526946 | 0 | 15877526946 | 89218310453 | -87785511659 | 17310325740 | 602197690 | 0 | 602197690 | 147172649 | 749370339 |