| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1358850132 | 0 | 1358850132 | 251264394 | 1610114526 |
| درآمد سپرده گذاری | 18732735 | 0 | 18732735 | 2375712 | 21108447 |
| درآمد اوراق بدهی | 48412656 | 0 | 48412656 | 15609197 | 64021853 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 848960 | 0 | 848960 | 43937 | 892897 |
| درامد کارمزد | 161402087 | 0 | 161402087 | 21745960 | 183148047 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 979123772 | 0 | 979123772 | -495494008 | 483629764 |
| ساير اوراق | 227423276 | 0 | 227423276 | -16552237 | 210871039 |
| جمع | 1206547048 | 0 | 1206547048 | -512046245 | 694500803 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 101686001 | 0 | 101686001 | -28190 | 101657811 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 101685877 | 0 | 101685877 | -28190 | 101657687 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 514465 | 0 | 514465 | -182192 | 332273 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1362463392 | 0 | 1362463392 | -89599593 | 1272863799 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 286965123 | 0 | 286965123 | -149199509 | 137765614 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 140108302 | 0 | 140108302 | 4261903 | 144370205 |
| جمع | 1790051282 | 0 | 1790051282 | -234719391 | 1555331891 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 9939926 | 0 | 9939926 | 8369412 | 18309338 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 76315436 | 0 | 76315436 | 12152115 | 88467551 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86255362 | 0 | 86255362 | 20521527 | 106776889 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 749370339 | 0 | 749370339 | 152771082 | 902141421 |
| هزینه های مالی | 86255362 | 0 | 86255362 | 20521527 | 106776889 |
| هزینه کارمزد | 21379138 | 0 | 21379138 | 3931447 | 25310585 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 440405542 | 0 | 440405542 | 40337705 | -42881960 | 437861287 | 43717977 | 0 | 43717977 | 8221658 | 51939635 |
| جعاله | 56935526 | 0 | 56935526 | 4133916 | -2268985 | 58800457 | 6486716 | 0 | 6486716 | 967842 | 7454558 |
| مرابحه | 6093534771 | 0 | 6093534771 | 1054492198 | -657306213 | 6490720756 | 601726584 | 0 | 601726584 | 107189342 | 708915926 |
| اجاره به شرط تمليک | 2748754 | 0 | 2748754 | 107584 | -144848 | 2711490 | 231011 | 0 | 231011 | 37235 | 268246 |
| سلف | 1178609841 | 0 | 1178609841 | 270295518 | -237059680 | 1211845679 | 161917470 | 0 | 161917470 | 26622072 | 188539542 |
| مضاربه | 4524278 | 0 | 4524278 | 81519 | -112721 | 4493076 | 242911 | 0 | 242911 | 18232 | 261143 |
| مشارکت مدني | 774460609 | 0 | 774460609 | 111961774 | -39614005 | 846808378 | 151363105 | 0 | 151363105 | 70260605 | 221623710 |
| خريد دين | 789666859 | 0 | 789666859 | 277389024 | -229429860 | 837626023 | 94491988 | 0 | 94491988 | 18669148 | 113161136 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 616181141 | 0 | 616181141 | 188544027 | -147076891 | 657648277 | 29494322 | 0 | 29494322 | 3879063 | 33373385 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 78484744 | 0 | 78484744 | 8739870 | -4832266 | 82392348 | 835017 | 0 | 835017 | 138859 | 973876 |
| تسهيلات ارزي | 14590071517 | 0 | 14590071517 | 838646141 | -115297364 | 15313420294 | 225461719 | 0 | 225461719 | 8508707 | 233970426 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1911151455 | 0 | 1911151455 | 110624530 | -44599679 | 1977176306 | 919215 | 0 | 919215 | 177177 | 1096392 |
| ساير تسهيلات | 626776189 | 0 | 626776189 | 36869167 | -28644378 | 635000978 | 41962096 | 0 | 41962096 | 6574454 | 48536550 |
| جمع | 27163551226 | 0 | 27163551226 | 2942222973 | -1549268850 | 28556505349 | 1358850131 | 0 | 1358850131 | 251264394 | 1610114525 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4398740164 | 0 | 4398740164 | 22923910856 | -23427272961 | 3895378059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 176952618 | 0 | 176952618 | 110355014 | -78582880 | 208724752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1431982098 | 0 | 1431982098 | 5841680889 | -5775807911 | 1497855076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 212798006 | 0 | 212798006 | 119003680 | -98280706 | 233520980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2837397763 | 0 | 2837397763 | 11872678250 | -12067251081 | 2642824932 | 80619994 | 0 | 80619994 | 11485822 | 92105816 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 186909360 | 0 | 186909360 | 174056435 | -155916820 | 205048975 | 18444278 | 0 | 18444278 | 2410665 | 20854943 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3070607397 | 0 | 3070607397 | 696327880 | -589327685 | 3177607592 | 282847813 | 0 | 282847813 | 67690611 | 350538424 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 222558758 | 0 | 222558758 | 10666139 | -18046306 | 215178591 | 29201318 | 0 | 29201318 | 4002225 | 33203543 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2652107004 | 0 | 2652107004 | 314648266 | -55403783 | 2911351487 | 310799719 | 0 | 310799719 | 62209200 | 373008919 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 147567441 | 0 | 147567441 | 164314904 | -131024644 | 180857701 | 16494783 | 0 | 16494783 | 3028972 | 19523755 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 209095574 | 0 | 209095574 | 43623482 | -54047648 | 198671408 | 118373 | 0 | 118373 | 24740 | 143113 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 771334734 | 0 | 771334734 | 119172213 | -60574657 | 829932290 | 10844061 | 0 | 10844061 | 1918847 | 12762908 |
| ساير | 992274823 | 0 | 992274823 | 65930441364 | -65919511858 | 1003204329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17310325740 | 0 | 17310325740 | 108320879372 | -108431048940 | 17200156172 | 749370339 | 0 | 749370339 | 152771082 | 902141421 |