| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1610114526 | -35654988 | 1574459538 | 224368418 | 1798827956 |
| درآمد سپرده گذاری | 21108447 | 0 | 21108447 | 4114794 | 25223241 |
| درآمد اوراق بدهی | 64021853 | 0 | 64021853 | 7504344 | 71526197 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 892897 | 0 | 892897 | 8565257 | 9458154 |
| درامد کارمزد | 183148047 | -6158135 | 176989912 | 15996041 | 192985953 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 483629764 | 0 | 483629764 | -332840895 | 150788869 |
| ساير اوراق | 210871039 | 0 | 210871039 | -20 | 210871019 |
| جمع | 694500803 | 0 | 694500803 | -332840915 | 361659888 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 101657811 | 0 | 101657811 | 3000000 | 104657811 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 101657687 | 0 | 101657687 | 3000000 | 104657687 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 332273 | 0 | 332273 | -48464 | 283809 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1272863799 | 0 | 1272863799 | 16473374 | 1289337173 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 137765614 | 0 | 137765614 | 201250479 | 339016093 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 144370205 | 0 | 144370205 | -40648849 | 103721356 |
| جمع | 1555331891 | 0 | 1555331891 | 177026540 | 1732358431 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 18309338 | 0 | 18309338 | 11472112 | 29781450 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 88467551 | 0 | 88467551 | 14408852 | 102876403 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 441622 | 441622 |
| جمع | 106776889 | 0 | 106776889 | 26322586 | 133099475 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 902141421 | 0 | 902141421 | 157982037 | 1060123458 |
| هزینه های مالی | 106776889 | 0 | 106776889 | 26322586 | 133099475 |
| هزینه کارمزد | 25310585 | 0 | 25310585 | 4767839 | 30078424 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 437861287 | 0 | 437861287 | 50604445 | -46026633 | 442439099 | 51939635 | 0 | 51939635 | 8414240 | 60353875 |
| جعاله | 58800457 | 0 | 58800457 | 8324955 | -6677960 | 60447452 | 7454558 | 0 | 7454558 | 1012144 | 8466702 |
| مرابحه | 6490720756 | 0 | 6490720756 | 807711797 | -556598489 | 6741834064 | 708915926 | 0 | 708915926 | 107962915 | 816878841 |
| اجاره به شرط تمليک | 2711490 | 0 | 2711490 | 113868 | -134679 | 2690679 | 268246 | 0 | 268246 | 35716 | 303962 |
| سلف | 1211845679 | 0 | 1211845679 | 309342898 | -294264388 | 1226924189 | 188539542 | 0 | 188539542 | 22392414 | 210931956 |
| مضاربه | 4493076 | 0 | 4493076 | 408566 | -465458 | 4436184 | 261143 | 0 | 261143 | 74519 | 335662 |
| مشارکت مدني | 846808378 | 0 | 846808378 | 79654500 | -50810943 | 875651935 | 221623710 | -35654988 | 185968722 | 54732972 | 240701694 |
| خريد دين | 837626023 | 0 | 837626023 | 225903093 | -226346993 | 837182123 | 113161136 | 0 | 113161136 | 15164616 | 128325752 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 657648277 | 0 | 657648277 | 249310443 | -207087101 | 699871619 | 33373385 | 0 | 33373385 | 6808003 | 40181388 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 82392348 | 0 | 82392348 | 13816827 | -12826507 | 83382668 | 973876 | 0 | 973876 | 207407 | 1181283 |
| تسهيلات ارزي | 15313420294 | 0 | 15313420294 | 70609210 | -56908952 | 15327120552 | 233970426 | 0 | 233970426 | 7361843 | 241332269 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1977176306 | 0 | 1977176306 | 81176835 | -49661037 | 2008692104 | 1096392 | 0 | 1096392 | 179837 | 1276229 |
| ساير تسهيلات | 635000978 | 0 | 635000978 | 58984563 | -67142269 | 626843272 | 48536550 | 0 | 48536550 | 21793 | 48558343 |
| جمع | 28556505349 | 0 | 28556505349 | 1955962000 | -1574951409 | 28937515940 | 1610114525 | -35654988 | 1574459537 | 224368419 | 1798827956 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3895378059 | 0 | 3895378059 | 21461068094 | -21325574911 | 4030871242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 208724752 | 0 | 208724752 | 16124778 | -51330505 | 173519025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1497855076 | 0 | 1497855076 | 5560808522 | -5477734650 | 1580928948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 233520980 | 0 | 233520980 | 88308251 | -99824018 | 222005213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2642824932 | 0 | 2642824932 | 11026851259 | -10993993362 | 2675682829 | 92105816 | 0 | 92105816 | 12147303 | 104253119 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 205048975 | 0 | 205048975 | 223413973 | -153604292 | 274858656 | 20854943 | 0 | 20854943 | 3644928 | 24499871 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3177607592 | 0 | 3177607592 | 585474303 | -524699242 | 3238382653 | 350538424 | 0 | 350538424 | 66960295 | 417498719 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 215178591 | 0 | 215178591 | 40795305 | -49550475 | 206423421 | 33203543 | 0 | 33203543 | 3829181 | 37032724 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2911351487 | 0 | 2911351487 | 343319820 | -288447892 | 2966223415 | 373008919 | 0 | 373008919 | 66064924 | 439073843 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 180857701 | 0 | 180857701 | 194295377 | -224086553 | 151066525 | 19523755 | 0 | 19523755 | 2841187 | 22364942 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 198671408 | 0 | 198671408 | 90698894 | -63550151 | 225820151 | 143113 | 0 | 143113 | 17749 | 160862 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 829932290 | 0 | 829932290 | 47081056 | -92379807 | 784633539 | 12762908 | 0 | 12762908 | 2476470 | 15239378 |
| ساير | 1003204329 | 0 | 1003204329 | 60826483807 | -60904092925 | 925595211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17200156172 | 0 | 17200156172 | 100504723439 | -100248868783 | 17456010828 | 902141421 | 0 | 902141421 | 157982037 | 1060123458 |