| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1798827956 | 43670495 | 1842498451 | 265030197 | 2107528648 |
| درآمد سپرده گذاری | 25223241 | 0 | 25223241 | 8611920 | 33835161 |
| درآمد اوراق بدهی | 71526197 | 0 | 71526197 | 928053 | 72454250 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 9458154 | 0 | 9458154 | 640410 | 10098564 |
| درامد کارمزد | 192985953 | 0 | 192985953 | 24220003 | 217205956 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 150788869 | 0 | 150788869 | 614028276 | 764817145 |
| ساير اوراق | 210871019 | 0 | 210871019 | 4750000 | 215621019 |
| جمع | 361659888 | 0 | 361659888 | 618778276 | 980438164 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 104657811 | 0 | 104657811 | 618977 | 105276788 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 104657687 | 0 | 104657687 | 618977 | 105276664 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 283809 | 0 | 283809 | -45706 | 238103 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1289337173 | 0 | 1289337173 | 80387997 | 1369725170 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 339016093 | 0 | 339016093 | -18499926 | 320516167 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 103721356 | 0 | 103721356 | -32012979 | 71708377 |
| جمع | 1732358431 | 0 | 1732358431 | 29829386 | 1762187817 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 29781450 | 0 | 29781450 | 9467550 | 39249000 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 102876403 | 0 | 102876403 | 13086760 | 115963163 |
| سایر هزینه های مالی | 441622 | 0 | 441622 | 0 | 441622 |
| جمع | 133099475 | 0 | 133099475 | 22554310 | 155653785 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1060123458 | 0 | 1060123458 | 166261682 | 1226385140 |
| هزینه های مالی | 133099475 | 0 | 133099475 | 22554310 | 155653785 |
| هزینه کارمزد | 30078424 | 0 | 30078424 | 4123341 | 34201765 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 442439099 | 0 | 442439099 | 48902148 | -44457297 | 446883950 | 60353875 | 0 | 60353875 | 8557764 | 68911639 |
| جعاله | 60447452 | 0 | 60447452 | 8132938 | -6181424 | 62398966 | 8466702 | 0 | 8466702 | 971432 | 9438134 |
| مرابحه | 6741834064 | 0 | 6741834064 | 1168231839 | -873018829 | 7037047074 | 816878841 | 0 | 816878841 | 111469425 | 928348266 |
| اجاره به شرط تمليک | 2690679 | 0 | 2690679 | 92584 | -132380 | 2650883 | 303962 | 0 | 303962 | 38417 | 342379 |
| سلف | 1226924189 | 0 | 1226924189 | 265937759 | -263434521 | 1229427427 | 210931956 | 0 | 210931956 | 22115442 | 233047398 |
| مضاربه | 4436184 | 0 | 4436184 | 212588 | -241225 | 4407547 | 335662 | 0 | 335662 | 68936 | 404598 |
| مشارکت مدني | 875651935 | 0 | 875651935 | 85637954 | -37454748 | 923835141 | 240701694 | 0 | 240701694 | 8159547 | 248861241 |
| خريد دين | 837182123 | 0 | 837182123 | 319690639 | -212538008 | 944334754 | 128325752 | 0 | 128325752 | 15740515 | 144066267 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 699871619 | 0 | 699871619 | 288024137 | -299208591 | 688687165 | 40181388 | 0 | 40181388 | 4983678 | 45165066 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 83382668 | 0 | 83382668 | 21649861 | -8600529 | 96432000 | 1181283 | 0 | 1181283 | 240231 | 1421514 |
| تسهيلات ارزي | 15327120552 | 0 | 15327120552 | 194044606 | -142690798 | 15378474360 | 241332269 | 43670495 | 285002764 | 92495491 | 377498255 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2008692104 | 0 | 2008692104 | 90320744 | -50666450 | 2048346398 | 1276229 | 0 | 1276229 | 189176 | 1465405 |
| ساير تسهيلات | 626843272 | 0 | 626843272 | 34757776 | -16458700 | 645142348 | 48558343 | 0 | 48558343 | 143 | 48558486 |
| جمع | 28937515940 | 0 | 28937515940 | 2525635573 | -1955083500 | 29508068013 | 1798827956 | 43670495 | 1842498451 | 265030197 | 2107528648 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4030871242 | 0 | 4030871242 | 24708535444 | -24204341527 | 4535065159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 173519025 | 0 | 173519025 | 180935451 | -123980280 | 230474196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1580928948 | 0 | 1580928948 | 6307881347 | -6174674050 | 1714136245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 222005213 | 0 | 222005213 | 193762457 | -186278261 | 229489409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2675682829 | 0 | 2675682829 | 12685644466 | -12359477991 | 3001849304 | 104253119 | 0 | 104253119 | 14072550 | 118325669 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 274858656 | 0 | 274858656 | 730353417 | -428764864 | 576447209 | 24499871 | 0 | 24499871 | 5716999 | 30216870 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3238382653 | 0 | 3238382653 | 862534247 | -965139481 | 3135777419 | 417498719 | 0 | 417498719 | 70670926 | 488169645 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 206423421 | 0 | 206423421 | 13713386 | -23171375 | 196965432 | 37032724 | 0 | 37032724 | 3647974 | 40680698 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2966223415 | 0 | 2966223415 | 352935507 | -246265610 | 3072893312 | 439073843 | 0 | 439073843 | 69053784 | 508127627 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 151066525 | 0 | 151066525 | 180652403 | -165125002 | 166593926 | 22364942 | 0 | 22364942 | 2547710 | 24912652 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 225820151 | 0 | 225820151 | 265614190 | -260334558 | 231099783 | 160862 | 0 | 160862 | 19035 | 179897 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 784633539 | 0 | 784633539 | 103694349 | -206205531 | 682122357 | 15239378 | 0 | 15239378 | 532704 | 15772082 |
| ساير | 925595211 | 0 | 925595211 | 70008927536 | -69929910263 | 1004612484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17456010828 | 0 | 17456010828 | 116595184200 | -115273668793 | 18777526235 | 1060123458 | 0 | 1060123458 | 166261682 | 1226385140 |