| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 2107528648 | 0 | 2107528648 | 244556878 | 2352085526 |
| درآمد سپرده گذاری | 33835161 | 0 | 33835161 | 6141233 | 39976394 |
| درآمد اوراق بدهی | 72454250 | 0 | 72454250 | 4305315 | 76759565 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 10098564 | 0 | 10098564 | 33867 | 10132431 |
| درامد کارمزد | 217205956 | 0 | 217205956 | 20667993 | 237873949 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 764817145 | 0 | 764817145 | -375527011 | 389290134 |
| ساير اوراق | 215621019 | 0 | 215621019 | 400000 | 216021019 |
| جمع | 980438164 | 0 | 980438164 | -375127011 | 605311153 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 105276788 | 0 | 105276788 | 63350000 | 168626788 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 105276664 | 0 | 105276664 | 63350000 | 168626664 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 238103 | 0 | 238103 | 321668 | 559771 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1369725170 | 0 | 1369725170 | -69051743 | 1300673427 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 320516167 | 0 | 320516167 | 126479573 | 446995740 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 71708377 | 0 | 71708377 | 3860700 | 75569077 |
| جمع | 1762187817 | 0 | 1762187817 | 61610198 | 1823798015 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 39249000 | 0 | 39249000 | 8209095 | 47458095 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 115963163 | 0 | 115963163 | 13114559 | 129077722 |
| سایر هزینه های مالی | 441622 | 0 | 441622 | 0 | 441622 |
| جمع | 155653785 | 0 | 155653785 | 21323654 | 176977439 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1226385140 | 0 | 1226385140 | 166836738 | 1393221878 |
| هزینه های مالی | 155653785 | 0 | 155653785 | 21323654 | 176977439 |
| هزینه کارمزد | 34201765 | 0 | 34201765 | 4439414 | 38641179 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 446883950 | 0 | 446883950 | 45387594 | -41331160 | 450940384 | 68911639 | 0 | 68911639 | 7250870 | 76162509 |
| جعاله | 62398966 | 0 | 62398966 | 12610832 | -8245462 | 66764336 | 9438134 | 0 | 9438134 | 999582 | 10437716 |
| مرابحه | 7037047074 | 0 | 7037047074 | 959538155 | -782549815 | 7214035414 | 928348266 | 0 | 928348266 | 117116953 | 1045465219 |
| اجاره به شرط تمليک | 2650883 | 0 | 2650883 | 116516 | -134571 | 2632828 | 342379 | 0 | 342379 | 34142 | 376521 |
| سلف | 1229427427 | 0 | 1229427427 | 528143064 | -522513840 | 1235056651 | 233047398 | 0 | 233047398 | 22229036 | 255276434 |
| مضاربه | 4407547 | 0 | 4407547 | 144086 | -165866 | 4385767 | 404598 | 0 | 404598 | 30752 | 435350 |
| مشارکت مدني | 923835141 | 0 | 923835141 | 158793161 | -63298832 | 1019329470 | 248861241 | 0 | 248861241 | 30025011 | 278886252 |
| خريد دين | 944334754 | 0 | 944334754 | 211232507 | -207905115 | 947662146 | 144066267 | 0 | 144066267 | 16998356 | 161064623 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 688687165 | 0 | 688687165 | 218162789 | -208308266 | 698541688 | 45165066 | 0 | 45165066 | 9393642 | 54558708 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 96432000 | 0 | 96432000 | 40355535 | -38597944 | 98189591 | 1421514 | 0 | 1421514 | 524401 | 1945915 |
| تسهيلات ارزي | 15378474360 | 0 | 15378474360 | 134475365 | -38931116 | 15474018609 | 377498255 | 0 | 377498255 | 39752698 | 417250953 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2048346398 | 0 | 2048346398 | 101850709 | -58127387 | 2092069720 | 1465405 | 0 | 1465405 | 193613 | 1659018 |
| ساير تسهيلات | 645142348 | 0 | 645142348 | 26220049 | -24734987 | 646627410 | 48558486 | 0 | 48558486 | 7822 | 48566308 |
| جمع | 29508068013 | 0 | 29508068013 | 2437030362 | -1994844361 | 29950254014 | 2107528648 | 0 | 2107528648 | 244556878 | 2352085526 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4535065159 | 0 | 4535065159 | 25988435801 | -25840554984 | 4682945976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 230474196 | 0 | 230474196 | 74452142 | -122098932 | 182827406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1714136245 | 0 | 1714136245 | 6358414837 | -6308203789 | 1764347293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 229489409 | 0 | 229489409 | 79636058 | -79840521 | 229284946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3001849304 | 0 | 3001849304 | 13728925539 | -13627098988 | 3103675855 | 118325669 | 0 | 118325669 | 16410286 | 134735955 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 576447209 | 0 | 576447209 | 549849136 | -351062690 | 775233655 | 30216870 | 0 | 30216870 | 10114771 | 40331641 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3135777419 | 0 | 3135777419 | 737014043 | -860644402 | 3012147060 | 488169645 | 0 | 488169645 | 58295899 | 546465544 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 196965432 | 0 | 196965432 | 32396557 | -50421183 | 178940806 | 40680698 | 0 | 40680698 | 3608203 | 44288901 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3072893312 | 0 | 3072893312 | 665943529 | -580434957 | 3158401884 | 508127627 | 0 | 508127627 | 72359361 | 580486988 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 166593926 | 0 | 166593926 | 232799440 | -199049642 | 200343724 | 24912652 | 0 | 24912652 | 4346659 | 29259311 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 231099783 | 0 | 231099783 | 8390976 | -17823016 | 221667743 | 179897 | 0 | 179897 | 27438 | 207335 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 682122357 | 0 | 682122357 | 911789 | -1526270 | 681507876 | 15772082 | 0 | 15772082 | 1674121 | 17446203 |
| ساير | 1004612484 | 0 | 1004612484 | 79428927482 | -79403266193 | 1030273773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18777526235 | 0 | 18777526235 | 127886097329 | -127442025567 | 19221597997 | 1226385140 | 0 | 1226385140 | 166836738 | 1393221878 |