| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 2352085526 | 0 | 2352085526 | 253334704 | 2605420230 |
| درآمد سپرده گذاری | 39976394 | 0 | 39976394 | 6451189 | 46427583 |
| درآمد اوراق بدهی | 76759565 | 0 | 76759565 | 10619789 | 87379354 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 10132431 | 0 | 10132431 | 40207 | 10172638 |
| درامد کارمزد | 237873949 | 0 | 237873949 | 21914259 | 259788208 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 389290134 | 0 | 389290134 | 137146425 | 526436559 |
| ساير اوراق | 216021019 | 0 | 216021019 | 9000 | 216030019 |
| جمع | 605311153 | 0 | 605311153 | 137155425 | 742466578 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 168626788 | 0 | 168626788 | 0 | 168626788 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 168626664 | 0 | 168626664 | 0 | 168626664 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 559771 | 0 | 559771 | -181284 | 378487 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1300673427 | 0 | 1300673427 | 117205601 | 1417879028 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 446995740 | 0 | 446995740 | -52579924 | 394415816 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 75569077 | 0 | 75569077 | -13897063 | 61672014 |
| جمع | 1823798015 | 0 | 1823798015 | 50547330 | 1874345345 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 47458095 | 0 | 47458095 | 6179184 | 53637279 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 129077722 | 0 | 129077722 | 12720963 | 141798685 |
| سایر هزینه های مالی | 441622 | 0 | 441622 | 0 | 441622 |
| جمع | 176977439 | 0 | 176977439 | 18900147 | 195877586 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1393221878 | 0 | 1393221878 | 176828297 | 1570050175 |
| هزینه های مالی | 176977439 | 0 | 176977439 | 18900147 | 195877586 |
| هزینه کارمزد | 38641179 | 0 | 38641179 | 3890276 | 42531455 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 450940384 | 0 | 450940384 | 100625440 | -84928893 | 466636931 | 76162509 | 0 | 76162509 | 9234065 | 85396574 |
| جعاله | 66764336 | 0 | 66764336 | 19496100 | -17669544 | 68590892 | 10437716 | 0 | 10437716 | 1158124 | 11595840 |
| مرابحه | 7214035414 | 0 | 7214035414 | 775974647 | -666521682 | 7323488379 | 1045465219 | 0 | 1045465219 | 117808932 | 1163274151 |
| اجاره به شرط تمليک | 2632828 | 0 | 2632828 | 142792 | -181329 | 2594291 | 376521 | 0 | 376521 | 37852 | 414373 |
| سلف | 1235056651 | 0 | 1235056651 | 534492260 | -522720326 | 1246828585 | 255276434 | 0 | 255276434 | 22371557 | 277647991 |
| مضاربه | 4385767 | 0 | 4385767 | 28658 | -28091 | 4386334 | 435350 | 0 | 435350 | 4393 | 439743 |
| مشارکت مدني | 1019329470 | 0 | 1019329470 | 43490216 | -53221407 | 1009598279 | 278886252 | 0 | 278886252 | 13228082 | 292114334 |
| خريد دين | 947662146 | 0 | 947662146 | 269052141 | -345426777 | 871287510 | 161064623 | 0 | 161064623 | 16092966 | 177157589 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 698541688 | 0 | 698541688 | 259220626 | -278761850 | 679000464 | 54558708 | 0 | 54558708 | 8837357 | 63396065 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 98189591 | 0 | 98189591 | 54665983 | -67031845 | 85823729 | 1945915 | 0 | 1945915 | 410012 | 2355927 |
| تسهيلات ارزي | 15474018609 | 0 | 15474018609 | 85509848 | -32808732 | 15526719725 | 417250953 | 0 | 417250953 | 62589321 | 479840274 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2092069720 | 0 | 2092069720 | 107842401 | -59110657 | 2140801464 | 1659018 | 0 | 1659018 | 204424 | 1863442 |
| ساير تسهيلات | 646627410 | 0 | 646627410 | 63134416 | -21241124 | 688520702 | 48566308 | 0 | 48566308 | 1357619 | 49923927 |
| جمع | 29950254014 | 0 | 29950254014 | 2313675528 | -2149652257 | 30114277285 | 2352085526 | 0 | 2352085526 | 253334704 | 2605420230 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4682945976 | 0 | 4682945976 | 28820639654 | -28668438804 | 4835146826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 182827406 | 0 | 182827406 | 166528231 | -107284363 | 242071274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1764347293 | 0 | 1764347293 | 7462595148 | -7366527917 | 1860414524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 229284946 | 0 | 229284946 | 109090506 | -106686468 | 231688984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3103675855 | 0 | 3103675855 | 14974513670 | -14780774580 | 3297414945 | 134735955 | 0 | 134735955 | 22804661 | 157540616 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 775233655 | 0 | 775233655 | 1148665245 | -742072839 | 1181826061 | 40331641 | 0 | 40331641 | 15757656 | 56089297 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3012147060 | 0 | 3012147060 | 652553753 | -957432211 | 2707268602 | 546465544 | 0 | 546465544 | 60504022 | 606969566 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 178940806 | 0 | 178940806 | 25274289 | -29970410 | 174244685 | 44288901 | 0 | 44288901 | 3354176 | 47643077 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3158401884 | 0 | 3158401884 | 529462419 | -514616771 | 3173247532 | 580486988 | 0 | 580486988 | 68802120 | 649289108 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 200343724 | 0 | 200343724 | 323632000 | -395702633 | 128273091 | 29259311 | 0 | 29259311 | 3868492 | 33127803 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 221667743 | 0 | 221667743 | 10388953 | -36825299 | 195231397 | 207335 | 0 | 207335 | 23239 | 230574 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 681507876 | 0 | 681507876 | 2150891 | -4076130 | 679582637 | 17446203 | 0 | 17446203 | 1713931 | 19160134 |
| ساير | 1030273773 | 0 | 1030273773 | 79030621997 | -79047008426 | 1013887344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19221597997 | 0 | 19221597997 | 133256116756 | -132757416851 | 19720297902 | 1393221878 | 0 | 1393221878 | 176828297 | 1570050175 |