| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 2605420230 | 0 | 2605420230 | 301249036 | 2906669266 |
| درآمد سپرده گذاری | 46427583 | 0 | 46427583 | 14426007 | 60853590 |
| درآمد اوراق بدهی | 87379354 | 0 | 87379354 | 19052819 | 106432173 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 10172638 | 0 | 10172638 | 0 | 10172638 |
| درامد کارمزد | 259788208 | 0 | 259788208 | 31219485 | 291007693 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 526436559 | 0 | 526436559 | -130315502 | 396121057 |
| ساير اوراق | 216030019 | 0 | 216030019 | 12871485 | 228901504 |
| جمع | 742466578 | 0 | 742466578 | -117444017 | 625022561 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 168626788 | 0 | 168626788 | 0 | 168626788 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 168626664 | 0 | 168626664 | 0 | 168626664 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 378487 | 0 | 378487 | 1633830 | 2012317 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1417879028 | 0 | 1417879028 | 1267688838 | 2685567866 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 394415816 | 0 | 394415816 | 215700076 | 610115892 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 61672014 | 0 | 61672014 | 69688578 | 131360592 |
| جمع | 1874345345 | 0 | 1874345345 | 1554711322 | 3429056667 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 53637279 | 0 | 53637279 | 2165295 | 55802574 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 141798685 | 0 | 141798685 | 21711358 | 163510043 |
| سایر هزینه های مالی | 441622 | 0 | 441622 | 0 | 441622 |
| جمع | 195877586 | 0 | 195877586 | 23876653 | 219754239 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1570050175 | 0 | 1570050175 | 175562803 | 1745612978 |
| هزینه های مالی | 195877586 | 0 | 195877586 | 23876653 | 219754239 |
| هزینه کارمزد | 42531455 | 0 | 42531455 | 4429998 | 46961453 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 466636931 | 0 | 466636931 | 59159390 | -45058059 | 480738262 | 85396574 | 0 | 85396574 | 6900100 | 92296674 |
| جعاله | 68590892 | 0 | 68590892 | 13028501 | -14355758 | 67263635 | 11595840 | 0 | 11595840 | 2125803 | 13721643 |
| مرابحه | 7323488379 | 0 | 7323488379 | 740379371 | -679138184 | 7384729566 | 1163274151 | 0 | 1163274151 | 116685938 | 1279960089 |
| اجاره به شرط تمليک | 2594291 | 0 | 2594291 | 153770 | -177929 | 2570132 | 414373 | 0 | 414373 | 34454 | 448827 |
| سلف | 1246828585 | 0 | 1246828585 | 506146907 | -511807085 | 1241168407 | 277647991 | 0 | 277647991 | 21727298 | 299375289 |
| مضاربه | 4386334 | 0 | 4386334 | 67318 | -78870 | 4374782 | 439743 | 0 | 439743 | 17187 | 456930 |
| مشارکت مدني | 1009598279 | 0 | 1009598279 | 63067423 | -57455293 | 1015210409 | 292114334 | 0 | 292114334 | 6720324 | 298834658 |
| خريد دين | 871287510 | 0 | 871287510 | 241289169 | -341454424 | 771122255 | 177157589 | 0 | 177157589 | 14659816 | 191817405 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 679000464 | 0 | 679000464 | 576876682 | -189066226 | 1066810920 | 63396065 | 0 | 63396065 | 6975605 | 70371670 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 85823729 | 0 | 85823729 | 222523603 | -160124214 | 148223118 | 2355927 | 0 | 2355927 | 253135 | 2609062 |
| تسهيلات ارزي | 15526719725 | 0 | 15526719725 | 13844836476 | -1338201151 | 28033355050 | 479840274 | 0 | 479840274 | 111738537 | 591578811 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2140801464 | 0 | 2140801464 | 108877029 | -47719196 | 2201959297 | 1863442 | 0 | 1863442 | 214134 | 2077576 |
| ساير تسهيلات | 688520702 | 0 | 688520702 | 36097659 | -17788359 | 706830002 | 49923927 | 0 | 49923927 | 13196705 | 63120632 |
| جمع | 30114277285 | 0 | 30114277285 | 16412503298 | -3402424748 | 43124355835 | 2605420230 | 0 | 2605420230 | 301249036 | 2906669266 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4835146826 | 0 | 4835146826 | 26538898588 | -26622790551 | 4751254863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 242071274 | 0 | 242071274 | 316477231 | -202788861 | 355759644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1860414524 | 0 | 1860414524 | 6549421157 | -6132003350 | 2277832331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 231688984 | 0 | 231688984 | 451990344 | -262668909 | 421010419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3297414945 | 0 | 3297414945 | 13003171834 | -12522450573 | 3778136206 | 157540616 | 0 | 157540616 | 27008603 | 184549219 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1181826061 | 0 | 1181826061 | 528068487 | -398876476 | 1311018072 | 56089297 | 0 | 56089297 | 20016382 | 76105679 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2707268602 | 0 | 2707268602 | 576551681 | -395880035 | 2887940248 | 606969566 | 0 | 606969566 | 52226249 | 659195815 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 174244685 | 0 | 174244685 | 7185131 | -12681052 | 168748764 | 47643077 | 0 | 47643077 | 3332356 | 50975433 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3173247532 | 0 | 3173247532 | 560258864 | -609367580 | 3124138816 | 649289108 | 0 | 649289108 | 66898792 | 716187900 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128273091 | 0 | 128273091 | 140641494 | -148878028 | 120036557 | 33127803 | 0 | 33127803 | 3013740 | 36141543 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 195231397 | 0 | 195231397 | 370688298 | -190742472 | 375177223 | 230574 | 0 | 230574 | 38266 | 268840 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 679582637 | 0 | 679582637 | 1280870267 | -640646851 | 1319806053 | 19160134 | 0 | 19160134 | 3028415 | 22188549 |
| ساير | 1013887344 | 0 | 1013887344 | 78660672186 | -78261872799 | 1412686731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19720297902 | 0 | 19720297902 | 128984895562 | -126401647537 | 22303545927 | 1570050175 | 0 | 1570050175 | 175562803 | 1745612978 |