| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 272469391 | 272469391 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 11811202 | 11811202 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 18435601 | 18435601 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 102207593 | 102207593 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 396121057 | 0 | 396121057 | 641052684 | 1037173741 |
| ساير اوراق | 228901504 | 0 | 228901504 | 27224535 | 256126039 |
| جمع | 625022561 | 0 | 625022561 | 668277219 | 1293299780 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 168626788 | 0 | 168626788 | 0 | 168626788 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 168626664 | 0 | 168626664 | 0 | 168626664 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2012317 | 0 | 2012317 | -1287526 | 724791 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2685567866 | 0 | 2685567866 | 46680911 | 2732248777 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 610115892 | 0 | 610115892 | 208060074 | 818175966 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 131360592 | 0 | 131360592 | 0 | 131360592 |
| جمع | 3429056667 | 0 | 3429056667 | 253453459 | 3682510126 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 123152 | 123152 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 26678468 | 26678468 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 26801620 | 26801620 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 221646745 | 221646745 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 26801620 | 26801620 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 3865075 | 3865075 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 480738262 | 0 | 480738262 | 44279114 | -41894920 | 483122456 | 0 | 0 | 0 | 9279976 | 9279976 |
| جعاله | 67263635 | 0 | 67263635 | 13155851 | -12724323 | 67695163 | 0 | 0 | 0 | 1054200 | 1054200 |
| مرابحه | 7384729566 | 0 | 7384729566 | 591272664 | -564475303 | 7411526927 | 0 | 0 | 0 | 124515400 | 124515400 |
| اجاره به شرط تمليک | 2570132 | 0 | 2570132 | 103205 | -122024 | 2551313 | 0 | 0 | 0 | 33521 | 33521 |
| سلف | 1241168407 | 0 | 1241168407 | 420534409 | -387919788 | 1273783028 | 0 | 0 | 0 | 23748935 | 23748935 |
| مضاربه | 4374782 | 0 | 4374782 | 56585 | -66744 | 4364623 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 |
| مشارکت مدني | 1015210409 | 0 | 1015210409 | 66743349 | -43574018 | 1038379740 | 0 | 0 | 0 | 30001516 | 30001516 |
| خريد دين | 771122255 | 0 | 771122255 | 172880980 | -217464134 | 726539101 | 0 | 0 | 0 | 14240213 | 14240213 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1066810920 | 0 | 1066810920 | 280800781 | -229460726 | 1118150975 | 0 | 0 | 0 | 9353899 | 9353899 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 148223118 | 0 | 148223118 | 44875311 | -18500753 | 174597676 | 0 | 0 | 0 | 584216 | 584216 |
| تسهيلات ارزي | 28033355050 | 0 | 28033355050 | 69294206 | -10057445 | 28092591811 | 0 | 0 | 0 | 58451289 | 58451289 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2201959297 | 0 | 2201959297 | 80704129 | -65823912 | 2216839514 | 0 | 0 | 0 | 323759 | 323759 |
| ساير تسهيلات | 706830002 | 0 | 706830002 | 22607327 | -11014939 | 718422390 | 0 | 0 | 0 | 880117 | 880117 |
| جمع | 43124355835 | 0 | 43124355835 | 1807307911 | -1603099029 | 43328564717 | 0 | 0 | 0 | 272469391 | 272469391 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4751254863 | 0 | 4751254863 | 19887703945 | -19371179374 | 5267779434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 355759644 | 0 | 355759644 | 130511648 | -122175066 | 364096226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 2277832331 | 0 | 2277832331 | 5524842479 | -5589403487 | 2213271323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 421010419 | 0 | 421010419 | 65273150 | -64364410 | 421919159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3778136206 | 0 | 3778136206 | 9846653409 | -9661881473 | 3962908142 | 0 | 0 | 0 | 42316780 | 42316780 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1311018072 | 0 | 1311018072 | 642077487 | -435448891 | 1517646668 | 0 | 0 | 0 | 27527471 | 27527471 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2887940248 | 0 | 2887940248 | 618833029 | -426629850 | 3080143427 | 0 | 0 | 0 | 66214972 | 66214972 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 168748764 | 0 | 168748764 | 4502222 | -6882441 | 166368545 | 0 | 0 | 0 | 3671248 | 3671248 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3124138816 | 0 | 3124138816 | 927102905 | -556025691 | 3495216030 | 0 | 0 | 0 | 75151812 | 75151812 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 120036557 | 0 | 120036557 | 99579831 | -69909915 | 149706473 | 0 | 0 | 0 | 3341849 | 3341849 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 375177223 | 0 | 375177223 | 61769381 | -43875177 | 393071427 | 0 | 0 | 0 | 52617 | 52617 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1319806053 | 0 | 1319806053 | 763374 | -542152 | 1320027275 | 0 | 0 | 0 | 3369996 | 3369996 |
| ساير | 1412686731 | 0 | 1412686731 | 83165123109 | -83140634090 | 1437175750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22303545927 | 0 | 22303545927 | 120974735969 | -119488952017 | 23789329879 | 0 | 0 | 0 | 221646745 | 221646745 |