| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 272469391 | 0 | 272469391 | 307639780 | 580109171 |
| درآمد سپرده گذاری | 11811202 | 0 | 11811202 | 15870836 | 27682038 |
| درآمد اوراق بدهی | 18435601 | 0 | 18435601 | 23984065 | 42419666 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 93 | 0 | 93 | 273 | 366 |
| درامد کارمزد | 102207593 | 0 | 102207593 | 36814291 | 139021884 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 1037173741 | 0 | 1037173741 | -890658026 | 146515715 |
| ساير اوراق | 256126039 | 0 | 256126039 | 72872399 | 328998438 |
| جمع | 1293299780 | 0 | 1293299780 | -817785627 | 475514153 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 168626788 | 0 | 168626788 | 0 | 168626788 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 168626664 | 0 | 168626664 | 0 | 168626664 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 724791 | 0 | 724791 | -351069 | 373722 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2732248777 | 0 | 2732248777 | 262308229 | 2994557006 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 818175966 | 0 | 818175966 | 1090740080 | 1908916046 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 131360592 | 0 | 131360592 | 11980345 | 143340937 |
| جمع | 3682510126 | 0 | 3682510126 | 1364677585 | 5047187711 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 123152 | 0 | 123152 | 344439 | 467591 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 26678468 | 0 | 26678468 | 28993118 | 55671586 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26801620 | 0 | 26801620 | 29337557 | 56139177 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 221646745 | 0 | 221646745 | 216829394 | 438476139 |
| هزینه های مالی | 26801620 | 0 | 26801620 | 29337557 | 56139177 |
| هزینه کارمزد | 3865075 | 0 | 3865075 | 5343050 | 9208125 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 483122456 | 0 | 483122456 | 50988239 | -42421071 | 491689624 | 9279976 | 0 | 9279976 | 9255876 | 18535852 |
| جعاله | 67695163 | 0 | 67695163 | 9019116 | -8291879 | 68422400 | 1054200 | 0 | 1054200 | 1184532 | 2238732 |
| مرابحه | 7411526927 | 0 | 7411526927 | 1125088008 | -884705338 | 7651909597 | 124515400 | 0 | 124515400 | 126307683 | 250823083 |
| اجاره به شرط تمليک | 2551313 | 0 | 2551313 | 78784 | -113507 | 2516590 | 33521 | 0 | 33521 | 36342 | 69863 |
| سلف | 1273783028 | 0 | 1273783028 | 848735004 | -833952354 | 1288565678 | 23748935 | 0 | 23748935 | 24007959 | 47756894 |
| مضاربه | 4364623 | 0 | 4364623 | 1158739 | -1332283 | 4191079 | 2350 | 0 | 2350 | 155601 | 157951 |
| مشارکت مدني | 1038379740 | 0 | 1038379740 | 98273867 | -87781722 | 1048871885 | 30001516 | 0 | 30001516 | 18652621 | 48654137 |
| خريد دين | 726539101 | 0 | 726539101 | 289799995 | -254168571 | 762170525 | 14240213 | 0 | 14240213 | 14333368 | 28573581 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1118150975 | 0 | 1118150975 | 368574703 | -303817338 | 1182908340 | 9353899 | 0 | 9353899 | 6807608 | 16161507 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 174597676 | 0 | 174597676 | 67540598 | -61666675 | 180471599 | 584216 | 0 | 584216 | 933402 | 1517618 |
| تسهيلات ارزي | 28092591811 | 0 | 28092591811 | 2698599312 | -299028518 | 30492162605 | 58451289 | 0 | 58451289 | 105626484 | 164077773 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2216839514 | 0 | 2216839514 | 140063727 | -57211520 | 2299691721 | 323759 | 0 | 323759 | 329046 | 652805 |
| ساير تسهيلات | 718422390 | 0 | 718422390 | 29942660 | -18326236 | 730038814 | 880117 | 0 | 880117 | 9258 | 889375 |
| جمع | 43328564717 | 0 | 43328564717 | 5727862752 | -2852817012 | 46203610457 | 272469391 | 0 | 272469391 | 307639780 | 580109171 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 5267779434 | 0 | 5267779434 | 37690683302 | -37219880867 | 5738581869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 364096226 | 0 | 364096226 | 300652539 | -181440159 | 483308606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 2213271323 | 0 | 2213271323 | 10173486003 | -10094318925 | 2292438401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 421919159 | 0 | 421919159 | 284468757 | -198749320 | 507638596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3962908142 | 0 | 3962908142 | 20216015547 | -20239787424 | 3939136265 | 42316780 | 0 | 42316780 | 32513952 | 74830732 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1517646668 | 0 | 1517646668 | 451297976 | -434412352 | 1534532292 | 27527471 | 0 | 27527471 | 23568911 | 51096382 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3080143427 | 0 | 3080143427 | 783496140 | -828701131 | 3034938436 | 66214972 | 0 | 66214972 | 70675473 | 136890445 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 166368545 | 0 | 166368545 | 15136078 | -21809365 | 159695258 | 3671248 | 0 | 3671248 | 2922267 | 6593515 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3495216030 | 0 | 3495216030 | 516517904 | -631900921 | 3379833013 | 75151812 | 0 | 75151812 | 80615143 | 155766955 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 149706473 | 0 | 149706473 | 333582239 | -310662596 | 172626116 | 3341849 | 0 | 3341849 | 2868028 | 6209877 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 393071427 | 0 | 393071427 | 92217250 | -56014982 | 429273695 | 52617 | 0 | 52617 | 45146 | 97763 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1320027275 | 0 | 1320027275 | 239458878 | -131067996 | 1428418157 | 3369996 | 0 | 3369996 | 3620474 | 6990470 |
| ساير | 1437175750 | 0 | 1437175750 | 108423765881 | -108535147870 | 1325793761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23789329879 | 0 | 23789329879 | 179520778494 | -178883893908 | 24426214465 | 221646745 | 0 | 221646745 | 216829394 | 438476139 |