| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 105748559 | 0 | 105748559 | 32177503 | 137926062 |
| درآمد سپرده گذاری | 6764078 | 0 | 6764078 | 690228 | 7454306 |
| درآمد اوراق بدهی | 3514247 | 0 | 3514247 | 1439881 | 4954128 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2015016 | 0 | 2015016 | 250368 | 2265384 |
| درامد کارمزد | 7995171 | 0 | 7995171 | 2491263 | 10486434 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 58267572 | 0 | 58267572 | -10675022 | 47592550 |
| ساير اوراق | 627728 | 0 | 627728 | 688478 | 1316206 |
| جمع | 58895300 | 0 | 58895300 | -9986544 | 48908756 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 57761 | 0 | 57761 | -5226 | 52535 |
| بلندمدت | 44579870 | 0 | 44579870 | -400318 | 44179552 |
| ذخيره کاهش ارزش | -113509 | 12407 | -101102 | 0 | -101102 |
| جمع | 44524122 | 12407 | 44536529 | -405544 | 44130985 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 714019 | 0 | 714019 | 235315 | 949334 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 683360002 | 0 | 683360002 | -28394274 | 654965728 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 25050000 | 0 | 25050000 | -6050000 | 19000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5914122 | 0 | 5914122 | 0 | 5914122 |
| جمع | 715038143 | 0 | 715038143 | -34208959 | 680829184 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 100795248 | 744008 | 101539256 | 27430736 | 128969992 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 5053758 | 0 | 5053758 | 1486376 | 6540134 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 72572161 | 0 | 72572161 | 1748172 | -3036386 | 71283947 | 5464800 | 0 | 5464800 | 1302838 | 6767638 |
| جعاله | 81085864 | 0 | 81085864 | 24852004 | -21242334 | 84695534 | 3922558 | 0 | 3922558 | 1489013 | 5411571 |
| مرابحه | 881932763 | 0 | 881932763 | 140839382 | -83321327 | 939450818 | 61916389 | 0 | 61916389 | 17298299 | 79214688 |
| اجاره به شرط تمليک | 2237797 | 0 | 2237797 | 2393743 | -4505124 | 126416 | 9397 | 0 | 9397 | 3464089 | 3473486 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 372 | 0 | 372 | 40 | 412 |
| مضاربه | 5401088 | 0 | 5401088 | 29979 | -78203 | 5352864 | 161247 | 0 | 161247 | 60662 | 221909 |
| مشارکت مدني | 404288829 | 0 | 404288829 | 117869764 | -100726439 | 421432154 | 27743138 | 0 | 27743138 | 6469743 | 34212881 |
| خريد دين | 94601097 | 0 | 94601097 | 3079630 | -19262579 | 78418148 | 5462046 | 0 | 5462046 | 1247534 | 6709580 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2135495 | 0 | 2135495 | 1766948 | -1529814 | 2372629 | 41285 | 0 | 41285 | 503363 | 544648 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1402376 | 0 | 1402376 | 453596 | -699018 | 1156954 | 45593 | 0 | 45593 | 1805 | 47398 |
| تسهيلات ارزي | 34829737 | 0 | 34829737 | 1217796 | -1378681 | 34668852 | 981734 | 0 | 981734 | 340117 | 1321851 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 43177462 | 0 | 43177462 | 2372886 | -595225 | 44955123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 5004299 | 0 | 5004299 | 12926264 | -10169567 | 7760996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1628719127 | 0 | 1628719127 | 309550164 | -246544697 | 1691724594 | 105748559 | 0 | 105748559 | 32177503 | 137926062 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 179944952 | 0 | 179944952 | 2050960 | -6835678 | 175160234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2269796 | 0 | 2269796 | 0 | -474620 | 1795176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 164498430 | 0 | 164498430 | 26297925 | 0 | 190796355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 53283697 | 0 | 53283697 | 0 | -6780294 | 46503403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 780111607 | 0 | 780111607 | 5766870 | -81816047 | 704062430 | 12920681 | 0 | 12920681 | 3651423 | 16572104 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3192846 | 0 | 3192846 | 108869 | -206965 | 3094750 | 124902 | 0 | 124902 | 41378 | 166280 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 780625967 | 0 | 780625967 | 25077004 | -70244281 | 735458690 | 72761066 | 0 | 72761066 | 16443548 | 89204614 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 26628828 | 0 | 26628828 | 629772 | -1385660 | 25872940 | 2248498 | 0 | 2248498 | 532592 | 2781090 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 181121480 | 0 | 181121480 | 78584547 | -14479428 | 245226599 | 9896583 | 0 | 9896583 | 4517862 | 14414445 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2185 | 0 | 2185 | 71 | -21 | 2235 | 117 | 0 | 117 | 31 | 148 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24832 | 0 | 24832 | 412 | -229 | 25015 | 1464 | 0 | 1464 | 518 | 1982 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 432146832 | 0 | 432146832 | 0 | -160798631 | 271348201 | 964064 | 0 | 964064 | 632515 | 1596579 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 100439250 | 0 | 100439250 | 3 | -10112775 | 90326478 | 1877873 | 744008 | 2621881 | 1610869 | 4232750 |
| جمع | 2704290702 | 0 | 2704290702 | 138516433 | -353134629 | 2489672506 | 100795248 | 744008 | 101539256 | 27430736 | 128969992 |