| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 137926062 | 0 | 137926062 | 32167534 | 170093596 |
| درآمد سپرده گذاری | 7454306 | 0 | 7454306 | 954818 | 8409124 |
| درآمد اوراق بدهی | 4954128 | 0 | 4954128 | 921216 | 5875344 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2265384 | 0 | 2265384 | 1245116 | 3510500 |
| درامد کارمزد | 10486434 | 0 | 10486434 | 2959111 | 13445545 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 47592550 | 0 | 47592550 | -858969 | 46733581 |
| ساير اوراق | 1316206 | 0 | 1316206 | 1680231 | 2996437 |
| جمع | 48908756 | 0 | 48908756 | 821262 | 49730018 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 52535 | 0 | 52535 | -6121 | 46414 |
| بلندمدت | 44179552 | 0 | 44179552 | 5128831 | 49308383 |
| ذخيره کاهش ارزش | -101102 | 16806 | -84296 | 0 | -84296 |
| جمع | 44130985 | 16806 | 44147791 | 5122710 | 49270501 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 949334 | 0 | 949334 | -198266 | 751068 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 654965728 | 0 | 654965728 | 764777 | 655730505 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 19000000 | 0 | 19000000 | 3050000 | 22050000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5914122 | 0 | 5914122 | 0 | 5914122 |
| جمع | 680829184 | 0 | 680829184 | 3616511 | 684445695 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 128969992 | 0 | 128969992 | 28133557 | 157103549 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 6540134 | 0 | 6540134 | 1391891 | 7932025 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 71283947 | 0 | 71283947 | 1487989 | -4302237 | 68469699 | 6767638 | 0 | 6767638 | 1237702 | 8005340 |
| جعاله | 84695534 | 0 | 84695534 | 18608459 | -18437080 | 84866913 | 5411571 | 0 | 5411571 | 1395252 | 6806823 |
| مرابحه | 939450818 | 0 | 939450818 | 160968275 | -122804994 | 977614099 | 79214688 | 0 | 79214688 | 20537552 | 99752240 |
| اجاره به شرط تمليک | 126416 | 0 | 126416 | 1805 | -6882 | 121339 | 3473486 | 0 | 3473486 | 1806 | 3475292 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 412 | 0 | 412 | 40 | 452 |
| مضاربه | 5352864 | 0 | 5352864 | 27614 | -45826 | 5334652 | 221909 | 0 | 221909 | 34975 | 256884 |
| مشارکت مدني | 421432154 | 0 | 421432154 | 108320009 | -90143825 | 439608338 | 34212881 | 0 | 34212881 | 7359727 | 41572608 |
| خريد دين | 78418148 | 0 | 78418148 | 14605074 | -7511415 | 85511807 | 6709580 | 0 | 6709580 | 1142422 | 7852002 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2372629 | 0 | 2372629 | 1297520 | -1071485 | 2598664 | 544648 | 0 | 544648 | 83921 | 628569 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1156954 | 0 | 1156954 | 1030925 | -780861 | 1407018 | 47398 | 0 | 47398 | 14732 | 62130 |
| تسهيلات ارزي | 34668852 | 0 | 34668852 | 3502686 | -8 | 38171530 | 1321851 | 0 | 1321851 | 359405 | 1681256 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 44955123 | 0 | 44955123 | 1497119 | -585608 | 45866634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 7760996 | 0 | 7760996 | 13598256 | -13110066 | 8249186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1691724594 | 0 | 1691724594 | 324945731 | -258800287 | 1757870038 | 137926062 | 0 | 137926062 | 32167534 | 170093596 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 175160234 | 0 | 175160234 | 16176659 | 0 | 191336893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1795176 | 0 | 1795176 | 0 | -593306 | 1201870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 190796355 | 0 | 190796355 | 56386411 | 0 | 247182766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 46503403 | 0 | 46503403 | 0 | -17685481 | 28817922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 704062430 | 0 | 704062430 | 65417384 | 0 | 769479814 | 16572104 | 0 | 16572104 | 3607587 | 20179691 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3094750 | 0 | 3094750 | 281783 | 0 | 3376533 | 166280 | 0 | 166280 | 40368 | 206648 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 735458690 | 0 | 735458690 | 101336579 | -57824199 | 778971070 | 89204614 | 0 | 89204614 | 16454096 | 105658710 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 25872940 | 0 | 25872940 | 47502 | -1018737 | 24901705 | 2781090 | 0 | 2781090 | 516359 | 3297449 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 245226599 | 0 | 245226599 | 15534652 | -29139932 | 231621319 | 14414445 | 0 | 14414445 | 4779662 | 19194107 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2235 | 0 | 2235 | 145 | -374 | 2006 | 148 | 0 | 148 | 21 | 169 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 25015 | 0 | 25015 | 418 | -505 | 24928 | 1982 | 0 | 1982 | 519 | 2501 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 271348201 | 0 | 271348201 | 6994601 | 0 | 278342802 | 1596579 | 0 | 1596579 | 285740 | 1882319 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 90326478 | 0 | 90326478 | 10689476 | 0 | 101015954 | 4232750 | 0 | 4232750 | 2449205 | 6681955 |
| جمع | 2489672506 | 0 | 2489672506 | 272865610 | -106262534 | 2656275582 | 128969992 | 0 | 128969992 | 28133557 | 157103549 |