| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 170093596 | 0 | 170093596 | 30882011 | 200975607 |
| درآمد سپرده گذاری | 8409124 | 0 | 8409124 | 1538363 | 9947487 |
| درآمد اوراق بدهی | 5875344 | 0 | 5875344 | 1004616 | 6879960 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3510500 | 11271 | 3521771 | 158533 | 3680304 |
| درامد کارمزد | 13445545 | 0 | 13445545 | 2616739 | 16062284 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46733581 | 0 | 46733581 | 18030752 | 64764333 |
| ساير اوراق | 2996437 | 0 | 2996437 | -256390 | 2740047 |
| جمع | 49730018 | 0 | 49730018 | 17774362 | 67504380 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 46414 | 0 | 46414 | -5891 | 40523 |
| بلندمدت | 49308383 | 0 | 49308383 | 183428 | 49491811 |
| ذخيره کاهش ارزش | -84296 | 0 | -84296 | -933 | -85229 |
| جمع | 49270501 | 0 | 49270501 | 176604 | 49447105 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 751068 | 0 | 751068 | 124606 | 875674 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 655730505 | 0 | 655730505 | 8759618 | 664490123 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 22050000 | 0 | 22050000 | -12650000 | 9400000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5914122 | 0 | 5914122 | 108600 | 6022722 |
| جمع | 684445695 | 0 | 684445695 | -3657176 | 680788519 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 157103549 | 0 | 157103549 | 28379679 | 185483228 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 7932025 | 0 | 7932025 | 1384314 | 9316339 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 68469699 | 0 | 68469699 | 2990887 | -4186229 | 67274357 | 8005340 | 0 | 8005340 | 1204903 | 9210243 |
| جعاله | 84866913 | 0 | 84866913 | 19669161 | -16502211 | 88033863 | 6806823 | 0 | 6806823 | 1285636 | 8092459 |
| مرابحه | 977614099 | 0 | 977614099 | 129853255 | -103377029 | 1004090325 | 99752240 | 0 | 99752240 | 18655841 | 118408081 |
| اجاره به شرط تمليک | 121339 | 0 | 121339 | 2367 | -6227 | 117479 | 3475292 | 0 | 3475292 | 2367 | 3477659 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 452 | 0 | 452 | 40 | 492 |
| مضاربه | 5334652 | 0 | 5334652 | 15665 | -20761 | 5329556 | 256884 | 0 | 256884 | 19850 | 276734 |
| مشارکت مدني | 439608338 | 0 | 439608338 | 108318812 | -89863865 | 458063285 | 41572608 | 0 | 41572608 | 8011951 | 49584559 |
| خريد دين | 85511807 | 0 | 85511807 | 3028113 | -8039733 | 80500187 | 7852002 | 0 | 7852002 | 1236892 | 9088894 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2598664 | 0 | 2598664 | 1754249 | -2365104 | 1987809 | 628569 | 0 | 628569 | 30812 | 659381 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1407018 | 0 | 1407018 | 1282098 | -884622 | 1804494 | 62130 | 0 | 62130 | 4622 | 66752 |
| تسهيلات ارزي | 38171530 | 0 | 38171530 | 9290724 | -577938 | 46884316 | 1681256 | 0 | 1681256 | 429097 | 2110353 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 45866634 | 0 | 45866634 | 1454409 | -602735 | 46718308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 8249186 | 0 | 8249186 | 16628866 | -13920038 | 10958014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1757870038 | 0 | 1757870038 | 294288606 | -240346492 | 1811812152 | 170093596 | 0 | 170093596 | 30882011 | 200975607 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 191336893 | 0 | 191336893 | 3050006 | -36008668 | 158378231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1201870 | 0 | 1201870 | 0 | -63559 | 1138311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 247182766 | -36308476 | 210874290 | 5383996 | 0 | 216258286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 28817922 | 36308476 | 65126398 | 216491 | -5585726 | 59757163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 769479814 | 0 | 769479814 | 13605429 | 0 | 783085243 | 20179691 | 0 | 20179691 | 3906590 | 24086281 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3376533 | 0 | 3376533 | 289687 | 0 | 3666220 | 206648 | 0 | 206648 | 42257 | 248905 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 778971070 | 0 | 778971070 | 140214103 | -57357465 | 861827708 | 105658710 | 0 | 105658710 | 17694841 | 123353551 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 24901705 | 0 | 24901705 | 39157 | -1307831 | 23633031 | 3297449 | 0 | 3297449 | 477290 | 3774739 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 231621319 | 0 | 231621319 | 5338697 | -28518955 | 208441061 | 19194107 | 0 | 19194107 | 4295349 | 23489456 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2006 | 0 | 2006 | 118 | -30 | 2094 | 169 | 0 | 169 | 28 | 197 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24928 | 0 | 24928 | 1014 | -1494 | 24448 | 2501 | 0 | 2501 | 505 | 3006 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 278342802 | 0 | 278342802 | 1417763 | 0 | 279760565 | 1882319 | 0 | 1882319 | 250766 | 2133085 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 101015954 | 0 | 101015954 | 8421 | -1470090 | 99554285 | 6681955 | 0 | 6681955 | 1712053 | 8394008 |
| جمع | 2656275582 | 0 | 2656275582 | 169564882 | -130313818 | 2695526646 | 157103549 | 0 | 157103549 | 28379679 | 185483228 |