| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 200975607 | 0 | 200975607 | 32310703 | 233286310 |
| درآمد سپرده گذاری | 9947487 | 0 | 9947487 | 987930 | 10935417 |
| درآمد اوراق بدهی | 6879960 | 0 | 6879960 | 1327455 | 8207415 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3680304 | 0 | 3680304 | 279894 | 3960198 |
| درامد کارمزد | 16062284 | 0 | 16062284 | 2872274 | 18934558 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 64764333 | 0 | 64764333 | -1217195 | 63547138 |
| ساير اوراق | 2740047 | 0 | 2740047 | 209495 | 2949542 |
| جمع | 67504380 | 0 | 67504380 | -1007700 | 66496680 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40523 | 0 | 40523 | 5683 | 46206 |
| بلندمدت | 49491811 | 0 | 49491811 | 46355 | 49538166 |
| ذخيره کاهش ارزش | -85229 | 25509 | -59720 | 0 | -59720 |
| جمع | 49447105 | 25509 | 49472614 | 52038 | 49524652 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 875674 | 0 | 875674 | -27174 | 848500 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 664490123 | 107315093 | 771805216 | 16772772 | 788577988 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 9400000 | 0 | 9400000 | -300000 | 9100000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6022722 | 972669 | 6995391 | 0 | 6995391 |
| جمع | 680788519 | 108287762 | 789076281 | 16445598 | 805521879 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 185483228 | 0 | 185483228 | 29018921 | 214502149 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 9316339 | 0 | 9316339 | 1903064 | 11219403 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 67274357 | 0 | 67274357 | 2714965 | -3406630 | 66582692 | 9210243 | 0 | 9210243 | 1306831 | 10517074 |
| جعاله | 88033863 | 0 | 88033863 | 30659487 | -22449846 | 96243504 | 8092459 | 0 | 8092459 | 1497718 | 9590177 |
| مرابحه | 1004090325 | 0 | 1004090325 | 190422121 | -128051159 | 1066461287 | 118408081 | 0 | 118408081 | 20246648 | 138654729 |
| اجاره به شرط تمليک | 117479 | 0 | 117479 | 2123 | -5104 | 114498 | 3477659 | 0 | 3477659 | 2091 | 3479750 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 492 | 0 | 492 | 40 | 532 |
| مضاربه | 5329556 | 0 | 5329556 | 43505 | -59567 | 5313494 | 276734 | 0 | 276734 | 33252 | 309986 |
| مشارکت مدني | 458063285 | 0 | 458063285 | 121484363 | -106931091 | 472616557 | 49584559 | 0 | 49584559 | 8005085 | 57589644 |
| خريد دين | 80500187 | 0 | 80500187 | 4501978 | -35195360 | 49806805 | 9088894 | 0 | 9088894 | 1099485 | 10188379 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1987809 | 40431 | 2028240 | 3226314 | -2584826 | 2669728 | 659381 | 0 | 659381 | 41960 | 701341 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1804494 | 0 | 1804494 | 290134 | -116211 | 1978417 | 66752 | 0 | 66752 | 5483 | 72235 |
| تسهيلات ارزي | 46884316 | 7571813 | 54456129 | 8057614 | -23902241 | 38611502 | 2110353 | 0 | 2110353 | 72110 | 2182463 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 46718308 | 0 | 46718308 | 2319706 | -603776 | 48434238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 10958014 | 0 | 10958014 | 15523901 | -16582082 | 9899833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1811812152 | 7612244 | 1819424396 | 379246211 | -339887893 | 1858782714 | 200975607 | 0 | 200975607 | 32310703 | 233286310 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 158378231 | 0 | 158378231 | 22572344 | 0 | 180950575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1138311 | 183837 | 1322148 | 183837 | -218399 | 1287586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 216258286 | 0 | 216258286 | 16533380 | 0 | 232791666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 59757163 | 9650776 | 69407939 | 15681353 | 0 | 85089292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 783085243 | 0 | 783085243 | 5051992 | -25104924 | 763032311 | 24086281 | 0 | 24086281 | 3948621 | 28034902 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3666220 | 0 | 3666220 | 66482 | -15595 | 3717107 | 248905 | 0 | 248905 | 42955 | 291860 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 861827708 | 0 | 861827708 | 112620085 | -73006327 | 901441466 | 123353551 | 0 | 123353551 | 18792728 | 142146279 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 23633031 | 0 | 23633031 | 77441 | -889918 | 22820554 | 3774739 | 0 | 3774739 | 463189 | 4237928 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 208441061 | 0 | 208441061 | 19381629 | -18141935 | 209680755 | 23489456 | 0 | 23489456 | 4167644 | 27657100 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2094 | 0 | 2094 | 14 | -24 | 2084 | 197 | 0 | 197 | 28 | 225 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24448 | 0 | 24448 | 2452 | -2335 | 24565 | 3006 | 0 | 3006 | 583 | 3589 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 279760565 | 45181305 | 324941870 | 49467750 | -63341831 | 311067789 | 2133085 | 0 | 2133085 | 1007971 | 3141056 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 99554285 | 6290421 | 105844706 | 12775871 | 0 | 118620577 | 8394008 | 0 | 8394008 | 595202 | 8989210 |
| جمع | 2695526646 | 61306339 | 2756832985 | 254414630 | -180721288 | 2830526327 | 185483228 | 0 | 185483228 | 29018921 | 214502149 |