| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 233286310 | 0 | 233286310 | 32410638 | 265696948 |
| درآمد سپرده گذاری | 10935417 | 0 | 10935417 | 950115 | 11885532 |
| درآمد اوراق بدهی | 8207415 | 0 | 8207415 | 1152314 | 9359729 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3960198 | 0 | 3960198 | 1179498 | 5139696 |
| درامد کارمزد | 18934558 | 0 | 18934558 | 3050374 | 21984932 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 63547138 | 0 | 63547138 | 659830 | 64206968 |
| ساير اوراق | 2949542 | 0 | 2949542 | 131839 | 3081381 |
| جمع | 66496680 | 0 | 66496680 | 791669 | 67288349 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 46206 | 0 | 46206 | 7375 | 53581 |
| بلندمدت | 49538166 | 0 | 49538166 | 36007 | 49574173 |
| ذخيره کاهش ارزش | -59720 | 28330 | -31390 | 0 | -31390 |
| جمع | 49524652 | 28330 | 49552982 | 43382 | 49596364 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 848500 | 0 | 848500 | 165679 | 1014179 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 788577988 | 0 | 788577988 | -19675754 | 768902234 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 9100000 | 0 | 9100000 | 12450000 | 21550000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6995391 | 0 | 6995391 | -39655 | 6955736 |
| جمع | 805521879 | 0 | 805521879 | -7099730 | 798422149 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 214502149 | 0 | 214502149 | 28353949 | 242856098 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 11219403 | 0 | 11219403 | 1331576 | 12550979 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 66582692 | 0 | 66582692 | 2296915 | -4786947 | 64092660 | 10517074 | 0 | 10517074 | 1146708 | 11663782 |
| جعاله | 96243504 | 0 | 96243504 | 20191370 | -28067908 | 88366966 | 9590177 | 0 | 9590177 | 1546515 | 11136692 |
| مرابحه | 1066461287 | 0 | 1066461287 | 158575585 | -109142677 | 1115894195 | 138654729 | 0 | 138654729 | 20021047 | 158675776 |
| اجاره به شرط تمليک | 114498 | 0 | 114498 | 1816 | -4552 | 111762 | 3479750 | 0 | 3479750 | 1816 | 3481566 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 532 | 0 | 532 | 0 | 532 |
| مضاربه | 5313494 | 0 | 5313494 | 36859 | -65283 | 5285070 | 309986 | 0 | 309986 | 39343 | 349329 |
| مشارکت مدني | 472616557 | 0 | 472616557 | 136865358 | -125562768 | 483919147 | 57589644 | 0 | 57589644 | 8416912 | 66006556 |
| خريد دين | 49806805 | 0 | 49806805 | 5052241 | -19734463 | 35124583 | 10188379 | 0 | 10188379 | 735958 | 10924337 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2669728 | 0 | 2669728 | 2607545 | -2976059 | 2301214 | 701341 | 0 | 701341 | 39756 | 741097 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1978417 | 0 | 1978417 | 572325 | -269704 | 2281038 | 72235 | 0 | 72235 | 9447 | 81682 |
| تسهيلات ارزي | 38611502 | 0 | 38611502 | 313083 | -1038142 | 37886443 | 2182463 | 0 | 2182463 | 453136 | 2635599 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 48434238 | 0 | 48434238 | 1441254 | -598580 | 49276912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 9899833 | 0 | 9899833 | 15395326 | -15677425 | 9617734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1858782714 | 0 | 1858782714 | 343349677 | -307924508 | 1894207883 | 233286310 | 0 | 233286310 | 32410638 | 265696948 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 180950575 | 0 | 180950575 | 33539602 | 0 | 214490177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1287586 | 0 | 1287586 | 0 | -173509 | 1114077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 232791666 | 0 | 232791666 | 12247552 | 0 | 245039218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 85089292 | 0 | 85089292 | 1159616 | 0 | 86248908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 763032311 | 0 | 763032311 | 94924403 | 0 | 857956714 | 28034902 | 0 | 28034902 | 3293564 | 31328466 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3717107 | 0 | 3717107 | 1327051 | 0 | 5044158 | 291860 | 0 | 291860 | 43213 | 335073 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 901441466 | 0 | 901441466 | 84588426 | -79359717 | 906670175 | 142146279 | 0 | 142146279 | 19252298 | 161398577 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 22820554 | 0 | 22820554 | 26875 | -724205 | 22123224 | 4237928 | 0 | 4237928 | 452621 | 4690549 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 209680755 | 0 | 209680755 | 580287 | -9099947 | 201161095 | 27657100 | 0 | 27657100 | 4060952 | 31718052 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2084 | 0 | 2084 | 34 | -25 | 2093 | 225 | 0 | 225 | 28 | 253 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24565 | 0 | 24565 | 451 | -263 | 24753 | 3589 | 0 | 3589 | 578 | 4167 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 311067789 | 0 | 311067789 | 8777205 | -23551910 | 296293084 | 3141056 | 0 | 3141056 | 428029 | 3569085 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 118620577 | 0 | 118620577 | 2989 | -31146558 | 87477008 | 8989210 | 0 | 8989210 | 822666 | 9811876 |
| جمع | 2830526327 | 0 | 2830526327 | 237174491 | -144056134 | 2923644684 | 214502149 | 0 | 214502149 | 28353949 | 242856098 |