| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 265696948 | 0 | 265696948 | 35312154 | 301009102 |
| درآمد سپرده گذاری | 11885532 | 0 | 11885532 | 1220183 | 13105715 |
| درآمد اوراق بدهی | 9359729 | 0 | 9359729 | 1161266 | 10520995 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5139696 | 0 | 5139696 | 301966 | 5441662 |
| درامد کارمزد | 21984932 | 0 | 21984932 | 3138258 | 25123190 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 64206968 | 0 | 64206968 | 43543 | 64250511 |
| ساير اوراق | 3081381 | 0 | 3081381 | 201544 | 3282925 |
| جمع | 67288349 | 0 | 67288349 | 245087 | 67533436 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 53581 | 0 | 53581 | -18457 | 35124 |
| بلندمدت | 49574173 | 0 | 49574173 | 1112726 | 50686899 |
| ذخيره کاهش ارزش | -31390 | 0 | -31390 | -10476 | -41866 |
| جمع | 49596364 | 0 | 49596364 | 1083793 | 50680157 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1014179 | 0 | 1014179 | 160315 | 1174494 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 768902234 | 0 | 768902234 | 4718677 | 773620911 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 21550000 | 0 | 21550000 | -18850000 | 2700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6955736 | 0 | 6955736 | 17700 | 6973436 |
| جمع | 798422149 | 0 | 798422149 | -13953308 | 784468841 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 242856098 | 1960561 | 244816659 | 28826318 | 273642977 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 12550979 | 0 | 12550979 | 1518032 | 14069011 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 64092660 | 0 | 64092660 | 6860453 | -3031352 | 67921761 | 11663782 | 0 | 11663782 | 1177955 | 12841737 |
| جعاله | 88366966 | 0 | 88366966 | 27217275 | -26899903 | 88684338 | 11136692 | 0 | 11136692 | 1390093 | 12526785 |
| مرابحه | 1115894195 | 0 | 1115894195 | 135030781 | -108683608 | 1142241368 | 158675776 | 0 | 158675776 | 22285707 | 180961483 |
| اجاره به شرط تمليک | 111762 | 0 | 111762 | 2272 | -4429 | 109605 | 3481566 | 0 | 3481566 | 2266 | 3483832 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 532 | 0 | 532 | 81 | 613 |
| مضاربه | 5285070 | 0 | 5285070 | 120828 | -151302 | 5254596 | 349329 | 0 | 349329 | 79078 | 428407 |
| مشارکت مدني | 483919147 | 0 | 483919147 | 138628533 | -120972354 | 501575326 | 66006556 | 0 | 66006556 | 9084557 | 75091113 |
| خريد دين | 35124583 | 0 | 35124583 | 11195505 | -4508887 | 41811201 | 10924337 | 0 | 10924337 | 744504 | 11668841 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2301214 | 0 | 2301214 | 22612 | -1096404 | 1227422 | 741097 | 0 | 741097 | 39829 | 780926 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2281038 | 0 | 2281038 | 552510 | -565882 | 2267666 | 81682 | 0 | 81682 | 18450 | 100132 |
| تسهيلات ارزي | 37886443 | 0 | 37886443 | 9663458 | 0 | 47549901 | 2635599 | 0 | 2635599 | 489634 | 3125233 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 49276912 | 0 | 49276912 | 3991009 | -605439 | 52662482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 9617734 | 0 | 9617734 | 16276775 | -16298865 | 9595644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1894207883 | 0 | 1894207883 | 349562011 | -282818425 | 1960951469 | 265696948 | 0 | 265696948 | 35312154 | 301009102 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 214490177 | 0 | 214490177 | 2408249 | -3377499 | 213520927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1114077 | 0 | 1114077 | 0 | -25082 | 1088995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 245039218 | 0 | 245039218 | 8359560 | 0 | 253398778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 86248908 | 0 | 86248908 | 9589253 | 0 | 95838161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 857956714 | 0 | 857956714 | 5879213 | -7089357 | 856746570 | 31328466 | 1960561 | 33289027 | 4353695 | 37642722 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5044158 | 0 | 5044158 | 34005 | -646159 | 4432004 | 335073 | 0 | 335073 | 54474 | 389547 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 906670175 | 0 | 906670175 | 93158774 | -82306601 | 917522348 | 161398577 | 0 | 161398577 | 19366421 | 180764998 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 22123224 | 0 | 22123224 | 41734 | -847742 | 21317216 | 4690549 | 0 | 4690549 | 440058 | 5130607 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 201161095 | 0 | 201161095 | 1828534 | -15994439 | 186995190 | 31718052 | 0 | 31718052 | 3811794 | 35529846 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2093 | 0 | 2093 | 24 | -21 | 2096 | 253 | 0 | 253 | 28 | 281 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24753 | 0 | 24753 | 403 | -2408 | 22748 | 4167 | 0 | 4167 | 444 | 4611 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 296293084 | 0 | 296293084 | 1165669 | -23516927 | 273941826 | 3569085 | 0 | 3569085 | 233952 | 3803037 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 87477008 | 0 | 87477008 | 28994964 | 0 | 116471972 | 9811876 | 0 | 9811876 | 565452 | 10377328 |
| جمع | 2923644684 | 0 | 2923644684 | 151460382 | -133806235 | 2941298831 | 242856098 | 1960561 | 244816659 | 28826318 | 273642977 |