| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 301009102 | 0 | 301009102 | 34609945 | 335619047 |
| درآمد سپرده گذاری | 13105715 | 0 | 13105715 | 952455 | 14058170 |
| درآمد اوراق بدهی | 10520995 | 0 | 10520995 | 1540927 | 12061922 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5441662 | 0 | 5441662 | 215869 | 5657531 |
| درامد کارمزد | 25123190 | 0 | 25123190 | 2352217 | 27475407 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 64250511 | 0 | 64250511 | 1454035 | 65704546 |
| ساير اوراق | 3282925 | 0 | 3282925 | 249724 | 3532649 |
| جمع | 67533436 | 0 | 67533436 | 1703759 | 69237195 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 35124 | 0 | 35124 | -30168 | 4956 |
| بلندمدت | 50686899 | 0 | 50686899 | 3054095 | 53740994 |
| ذخيره کاهش ارزش | -41866 | 6356 | -35510 | 0 | -35510 |
| جمع | 50680157 | 6356 | 50686513 | 3023927 | 53710440 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1174494 | 0 | 1174494 | -125541 | 1048953 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 773620911 | 0 | 773620911 | 21666666 | 795287577 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 2700000 | 0 | 2700000 | 30350000 | 33050000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6973436 | 0 | 6973436 | 48800 | 7022236 |
| جمع | 784468841 | 0 | 784468841 | 51939925 | 836408766 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 273642977 | 0 | 273642977 | 30204210 | 303847187 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 14069011 | 0 | 14069011 | 992832 | 15061843 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 67921761 | 0 | 67921761 | 1160745 | -4696591 | 64385915 | 12841737 | 0 | 12841737 | 1194734 | 14036471 |
| جعاله | 88684338 | 0 | 88684338 | 25457163 | -24166774 | 89974727 | 12526785 | 0 | 12526785 | 1388234 | 13915019 |
| مرابحه | 1142241368 | 0 | 1142241368 | 163244424 | -121815728 | 1183670064 | 180961483 | 0 | 180961483 | 21776578 | 202738061 |
| اجاره به شرط تمليک | 109605 | 0 | 109605 | 1703 | -4607 | 106701 | 3483832 | 0 | 3483832 | 1704 | 3485536 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 613 | 0 | 613 | 40 | 653 |
| مضاربه | 5254596 | 0 | 5254596 | 2084 | -65811 | 5190869 | 428407 | 0 | 428407 | 30078 | 458485 |
| مشارکت مدني | 501575326 | 0 | 501575326 | 183719074 | -155888897 | 529405503 | 75091113 | 0 | 75091113 | 8876694 | 83967807 |
| خريد دين | 41811201 | 0 | 41811201 | 2399049 | -3921054 | 40289196 | 11668841 | 0 | 11668841 | 796874 | 12465715 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1227422 | 0 | 1227422 | 2373450 | -2455456 | 1145416 | 780926 | 0 | 780926 | 115028 | 895954 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2267666 | 0 | 2267666 | 2762205 | -2411512 | 2618359 | 100132 | 0 | 100132 | 11309 | 111441 |
| تسهيلات ارزي | 47549901 | 0 | 47549901 | 8656305 | -8346545 | 47859661 | 3125233 | 0 | 3125233 | 418672 | 3543905 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 52662482 | 0 | 52662482 | 5838278 | -595843 | 57904917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 9595644 | 0 | 9595644 | 17231217 | -16324263 | 10502598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1960951469 | 0 | 1960951469 | 412845697 | -340693081 | 2033104085 | 301009102 | 0 | 301009102 | 34609945 | 335619047 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 213520927 | 0 | 213520927 | 31057611 | 0 | 244578538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1088995 | 0 | 1088995 | 0 | -29291 | 1059704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 253398778 | 0 | 253398778 | 15318767 | 0 | 268717545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 95838161 | 0 | 95838161 | 23633010 | 0 | 119471171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 856746570 | 0 | 856746570 | 21157790 | 0 | 877904360 | 37642722 | 0 | 37642722 | 4321042 | 41963764 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4432004 | 0 | 4432004 | 76234 | -252978 | 4255260 | 389547 | 0 | 389547 | 51512 | 441059 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 917522348 | 0 | 917522348 | 155370894 | -158347164 | 914546078 | 180764998 | 0 | 180764998 | 19204776 | 199969774 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21317216 | 0 | 21317216 | 38256 | -1381686 | 19973786 | 5130607 | 0 | 5130607 | 416191 | 5546798 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 186995190 | 0 | 186995190 | 13930028 | -6232024 | 194693194 | 35529846 | 0 | 35529846 | 3750676 | 39280522 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2096 | 0 | 2096 | 11 | -20 | 2087 | 281 | 0 | 281 | 27 | 308 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22748 | 0 | 22748 | 422 | -259 | 22911 | 4611 | 0 | 4611 | 466 | 5077 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 273941826 | 0 | 273941826 | 40554080 | 0 | 314495906 | 3803037 | 0 | 3803037 | 1155855 | 4958892 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 116471972 | 0 | 116471972 | 17638646 | 0 | 134110618 | 10377328 | 0 | 10377328 | 1303665 | 11680993 |
| جمع | 2941298831 | 0 | 2941298831 | 318775749 | -166243422 | 3093831158 | 273642977 | 0 | 273642977 | 30204210 | 303847187 |