| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 335619047 | 0 | 335619047 | 33416735 | 369035782 |
| درآمد سپرده گذاری | 14058170 | 0 | 14058170 | 1542696 | 15600866 |
| درآمد اوراق بدهی | 12061922 | 0 | 12061922 | 1285301 | 13347223 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5657531 | 0 | 5657531 | 6831871 | 12489402 |
| درامد کارمزد | 27475407 | 0 | 27475407 | 4104786 | 31580193 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 65704546 | 0 | 65704546 | 3481822 | 69186368 |
| ساير اوراق | 3532649 | 0 | 3532649 | -376996 | 3155653 |
| جمع | 69237195 | 0 | 69237195 | 3104826 | 72342021 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 53740994 | 0 | 53740994 | -1651764 | 52089230 |
| ذخيره کاهش ارزش | -35510 | 0 | -35510 | -5594 | -41104 |
| جمع | 53710440 | 0 | 53710440 | -1657358 | 52053082 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1048953 | 0 | 1048953 | -133435 | 915518 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 795287577 | 0 | 795287577 | -29619338 | 765668239 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 33050000 | 0 | 33050000 | -15350000 | 17700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7022236 | 0 | 7022236 | -5060380 | 1961856 |
| جمع | 836408766 | 0 | 836408766 | -50163153 | 786245613 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 303847187 | 0 | 303847187 | 30612463 | 334459650 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 15061843 | 0 | 15061843 | 2647263 | 17709106 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 64385915 | 0 | 64385915 | 3693254 | -3555005 | 64524164 | 14036471 | 0 | 14036471 | 1108313 | 15144784 |
| جعاله | 89974727 | 0 | 89974727 | 20007526 | -18682718 | 91299535 | 13915019 | 0 | 13915019 | 1327567 | 15242586 |
| مرابحه | 1183670064 | 0 | 1183670064 | 269236243 | -263851096 | 1189055211 | 202738061 | 0 | 202738061 | 12208321 | 214946382 |
| اجاره به شرط تمليک | 106701 | 0 | 106701 | 2503 | -5403 | 103801 | 3485536 | 0 | 3485536 | 2503 | 3488039 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 653 | 0 | 653 | 40 | 693 |
| مضاربه | 5190869 | 0 | 5190869 | 16342 | -28800 | 5178411 | 458485 | 0 | 458485 | 14774 | 473259 |
| مشارکت مدني | 529405503 | 0 | 529405503 | 235630657 | -136659773 | 628376387 | 83967807 | 0 | 83967807 | 17402696 | 101370503 |
| خريد دين | 40289196 | 0 | 40289196 | 4310308 | -1784264 | 42815240 | 12465715 | 0 | 12465715 | 773567 | 13239282 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1145416 | 0 | 1145416 | 46670 | -160670 | 1031416 | 895954 | 0 | 895954 | 64434 | 960388 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2618359 | 0 | 2618359 | 559252 | -848974 | 2328637 | 111441 | 0 | 111441 | 48163 | 159604 |
| تسهيلات ارزي | 47859661 | 0 | 47859661 | 11588090 | -5606279 | 53841472 | 3543905 | 0 | 3543905 | 466357 | 4010262 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 57904917 | 0 | 57904917 | 2312383 | -653005 | 59564295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 10502598 | 0 | 10502598 | 20299292 | -18580960 | 12220930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2033104085 | 0 | 2033104085 | 567702520 | -450416947 | 2150389658 | 335619047 | 0 | 335619047 | 33416735 | 369035782 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 244578538 | 0 | 244578538 | 1543513 | -3835865 | 242286186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1059704 | 0 | 1059704 | 0 | -609462 | 450242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 268717545 | 0 | 268717545 | 25891549 | 0 | 294609094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 119471171 | 0 | 119471171 | 429302 | -56408879 | 63491594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 877904360 | 0 | 877904360 | 212660138 | 0 | 1090564498 | 41963764 | 0 | 41963764 | 5217511 | 47181275 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4255260 | 0 | 4255260 | 46855 | -711227 | 3590888 | 441059 | 0 | 441059 | 67342 | 508401 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 914546078 | 0 | 914546078 | 137670529 | -141539506 | 910677101 | 199969774 | 0 | 199969774 | 18641440 | 218611214 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 19973786 | 0 | 19973786 | 43993 | -1471821 | 18545958 | 5546798 | 0 | 5546798 | 389639 | 5936437 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 194693194 | 0 | 194693194 | 1819793 | -30423340 | 166089647 | 39280522 | 0 | 39280522 | 3413365 | 42693887 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2087 | 0 | 2087 | 0 | -43 | 2044 | 308 | 0 | 308 | 28 | 336 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22911 | 0 | 22911 | 1935 | -2030 | 22816 | 5077 | 0 | 5077 | 482 | 5559 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 314495906 | 0 | 314495906 | 3681574 | -28577941 | 289599539 | 4958892 | 0 | 4958892 | 1453450 | 6412342 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 134110618 | 0 | 134110618 | 3131 | -36493288 | 97620461 | 11680993 | 0 | 11680993 | 1429206 | 13110199 |
| جمع | 3093831158 | 0 | 3093831158 | 383792312 | -300073402 | 3177550068 | 303847187 | 0 | 303847187 | 30612463 | 334459650 |