| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 35597344 | 35597344 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1237276 | 1237276 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1308047 | 1308047 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 1882547 | 1882547 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2334315 | 2334315 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 69186368 | 0 | 69186368 | 1147950 | 70334318 |
| ساير اوراق | 3155653 | 0 | 3155653 | 719566 | 3875219 |
| جمع | 72342021 | 0 | 72342021 | 1867516 | 74209537 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 52089230 | 0 | 52089230 | 155151 | 52244381 |
| ذخيره کاهش ارزش | -41104 | 13877 | -27227 | 0 | -27227 |
| جمع | 52053082 | 13877 | 52066959 | 155151 | 52222110 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 915518 | 0 | 915518 | 178547 | 1094065 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 765668239 | 0 | 765668239 | 376627086 | 1142295325 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 17700000 | 0 | 17700000 | -9100000 | 8600000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 1961856 | 0 | 1961856 | 898905 | 2860761 |
| جمع | 786245613 | 0 | 786245613 | 368604538 | 1154850151 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 31471364 | 31471364 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1841286 | 1841286 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 64524164 | 0 | 64524164 | 1253418 | -2499361 | 63278221 | 0 | 0 | 0 | 1114379 | 1114379 |
| جعاله | 91299535 | 0 | 91299535 | 12513175 | -17818349 | 85994361 | 0 | 0 | 0 | 1373454 | 1373454 |
| مرابحه | 1189055211 | 0 | 1189055211 | 97455553 | -94144769 | 1192365995 | 0 | 0 | 0 | 21208558 | 21208558 |
| اجاره به شرط تمليک | 103801 | 0 | 103801 | 1231 | -3840 | 101192 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| مضاربه | 5178411 | 0 | 5178411 | 206184 | -722714 | 4661881 | 0 | 0 | 0 | 208474 | 208474 |
| مشارکت مدني | 628376387 | 0 | 628376387 | 82543912 | -82253560 | 628666739 | 0 | 0 | 0 | 9954623 | 9954623 |
| خريد دين | 42815240 | 0 | 42815240 | 2269948 | -5942206 | 39142982 | 0 | 0 | 0 | 732953 | 732953 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1031416 | 0 | 1031416 | 1678911 | -31506 | 2678821 | 0 | 0 | 0 | 72535 | 72535 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2328637 | 0 | 2328637 | 930100 | -649368 | 2609369 | 0 | 0 | 0 | 48147 | 48147 |
| تسهيلات ارزي | 53841472 | 0 | 53841472 | 36605961 | -4321114 | 86126319 | 0 | 0 | 0 | 882959 | 882959 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 59564295 | 0 | 59564295 | 1697121 | -608758 | 60652658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 12220930 | 0 | 12220930 | 10059615 | -18218791 | 4061754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2150389658 | 0 | 2150389658 | 247215129 | -227214336 | 2170390451 | 0 | 0 | 0 | 35597344 | 35597344 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 242286186 | 0 | 242286186 | 2497387 | 0 | 244783573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 450242 | 0 | 450242 | 204892 | 0 | 655134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 294609094 | 0 | 294609094 | 1374874 | -12093159 | 283890809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 63491594 | 0 | 63491594 | 28231533 | 0 | 91723127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1090564498 | 0 | 1090564498 | 3567121 | -67474583 | 1026657036 | 0 | 0 | 0 | 5182773 | 5182773 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3590888 | 0 | 3590888 | 57759 | -42537 | 3606110 | 0 | 0 | 0 | 42141 | 42141 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 910677101 | 0 | 910677101 | 75347958 | -57673629 | 928351430 | 0 | 0 | 0 | 20549346 | 20549346 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 18545958 | 0 | 18545958 | 28254 | -794206 | 17780006 | 0 | 0 | 0 | 387848 | 387848 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 166089647 | 0 | 166089647 | 196621 | -6572428 | 159713840 | 0 | 0 | 0 | 3432439 | 3432439 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2044 | 0 | 2044 | 0 | -34 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22816 | 0 | 22816 | 2050 | -2265 | 22601 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 289599539 | 0 | 289599539 | 237565579 | 0 | 527165118 | 0 | 0 | 0 | 298226 | 298226 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 97620461 | 0 | 97620461 | 48164173 | -1 | 145784633 | 0 | 0 | 0 | 1578246 | 1578246 |
| جمع | 3177550068 | 0 | 3177550068 | 397238201 | -144652842 | 3430135427 | 0 | 0 | 0 | 31471364 | 31471364 |