| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 35597344 | 0 | 35597344 | 34662130 | 70259474 |
| درآمد سپرده گذاری | 1237276 | 0 | 1237276 | 1393766 | 2631042 |
| درآمد اوراق بدهی | 1308047 | 0 | 1308047 | 1322108 | 2630155 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1882547 | 0 | 1882547 | 29978 | 1912525 |
| درامد کارمزد | 2334315 | 0 | 2334315 | 3170259 | 5504574 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 70334318 | 0 | 70334318 | -1057639 | 69276679 |
| ساير اوراق | 3875219 | 0 | 3875219 | -38313 | 3836906 |
| جمع | 74209537 | 0 | 74209537 | -1095952 | 73113585 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 52244381 | 0 | 52244381 | 5098208 | 57342589 |
| ذخيره کاهش ارزش | -27227 | 10832 | -16395 | 0 | -16395 |
| جمع | 52222110 | 10832 | 52232942 | 5098208 | 57331150 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1094065 | 0 | 1094065 | 328132 | 1422197 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1142295325 | 0 | 1142295325 | 21894504 | 1164189829 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 8600000 | 0 | 8600000 | 41400000 | 50000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2860761 | 0 | 2860761 | 17700 | 2878461 |
| جمع | 1154850151 | 0 | 1154850151 | 63640336 | 1218490487 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 31471364 | 0 | 31471364 | 30549153 | 62020517 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1841286 | 0 | 1841286 | 2936154 | 4777440 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 63278221 | 0 | 63278221 | 2095704 | -3422993 | 61950932 | 1114379 | 0 | 1114379 | 1119489 | 2233868 |
| جعاله | 85994361 | 0 | 85994361 | 6708466 | -15642788 | 77060039 | 1373454 | 0 | 1373454 | 1168097 | 2541551 |
| مرابحه | 1192365995 | 0 | 1192365995 | 185043245 | -140627462 | 1236781778 | 21208558 | 0 | 21208558 | 19345737 | 40554295 |
| اجاره به شرط تمليک | 101192 | 0 | 101192 | 2386 | -5420 | 98158 | 1222 | 0 | 1222 | 2191 | 3413 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 |
| مضاربه | 4661881 | 0 | 4661881 | 27865 | -40313 | 4649433 | 208474 | 0 | 208474 | 31719 | 240193 |
| مشارکت مدني | 628666739 | 0 | 628666739 | 129014662 | -117183515 | 640497886 | 9954623 | 0 | 9954623 | 11286213 | 21240836 |
| خريد دين | 39142982 | 0 | 39142982 | 2915414 | -7504521 | 34553875 | 732953 | 0 | 732953 | 749606 | 1482559 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2678821 | 0 | 2678821 | 1975 | -25553 | 2655243 | 72535 | 0 | 72535 | 17898 | 90433 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2609369 | 0 | 2609369 | 3263104 | -3156457 | 2716016 | 48147 | 0 | 48147 | 13575 | 61722 |
| تسهيلات ارزي | 86126319 | 0 | 86126319 | 17893481 | -19295693 | 84724107 | 882959 | 0 | 882959 | 927565 | 1810524 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 60652658 | 0 | 60652658 | 7916837 | -575617 | 67993878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 4061754 | 0 | 4061754 | 15846832 | -12938993 | 6969593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2170390451 | 0 | 2170390451 | 370729971 | -320419325 | 2220701097 | 35597344 | 0 | 35597344 | 34662130 | 70259474 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 244783573 | 0 | 244783573 | 26137047 | -8132 | 270912488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 655134 | 0 | 655134 | 12946 | 0 | 668080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 283890809 | 0 | 283890809 | 8944813 | -255 | 292835367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 91723127 | 0 | 91723127 | 534802 | -30542467 | 61715462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1026657036 | 0 | 1026657036 | 5205998 | -58390726 | 973472308 | 5182773 | 0 | 5182773 | 2196489 | 7379262 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3606110 | 0 | 3606110 | 244996 | 0 | 3851106 | 42141 | 0 | 42141 | 22653 | 64794 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 928351430 | 0 | 928351430 | 137167205 | -82609615 | 982909020 | 20549346 | 0 | 20549346 | 21425217 | 41974563 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 17780006 | 0 | 17780006 | 40988 | -723505 | 17097489 | 387848 | 0 | 387848 | 368769 | 756617 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 159713840 | 0 | 159713840 | 31975744 | -4251963 | 187437621 | 3432439 | 0 | 3432439 | 3855332 | 7287771 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2010 | 0 | 2010 | 33 | -39 | 2004 | 28 | 0 | 28 | 28 | 56 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22601 | 0 | 22601 | 1701 | -1074 | 23228 | 317 | 0 | 317 | 472 | 789 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 527165118 | 0 | 527165118 | 4675036 | -235835317 | 296004837 | 298226 | 0 | 298226 | 657625 | 955851 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 145784633 | 0 | 145784633 | 94716695 | -11172667 | 229328661 | 1578246 | 0 | 1578246 | 2022568 | 3600814 |
| جمع | 3430135427 | 0 | 3430135427 | 309658004 | -423535760 | 3316257671 | 31471364 | 0 | 31471364 | 30549153 | 62020517 |