| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 70259474 | 0 | 70259474 | 41802850 | 112062324 |
| درآمد سپرده گذاری | 2631042 | 0 | 2631042 | 1411416 | 4042458 |
| درآمد اوراق بدهی | 2630155 | 0 | 2630155 | 1715558 | 4345713 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1912525 | 0 | 1912525 | 264938 | 2177463 |
| درامد کارمزد | 5504574 | 0 | 5504574 | 3436082 | 8940656 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 69276679 | 0 | 69276679 | -4492660 | 64784019 |
| ساير اوراق | 3836906 | 0 | 3836906 | -87894 | 3749012 |
| جمع | 73113585 | 0 | 73113585 | -4580554 | 68533031 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 57342589 | 0 | 57342589 | -30061 | 57312528 |
| ذخيره کاهش ارزش | -16395 | 245 | -16150 | 0 | -16150 |
| جمع | 57331150 | 245 | 57331395 | -30061 | 57301334 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1422197 | 0 | 1422197 | 243929 | 1666126 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1164189829 | 0 | 1164189829 | -76171098 | 1088018731 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 50000000 | 0 | 50000000 | 2940000 | 52940000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2878461 | 0 | 2878461 | 1600 | 2880061 |
| جمع | 1218490487 | 0 | 1218490487 | -72985569 | 1145504918 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 62020517 | 2530699 | 64551216 | 33407447 | 97958663 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |
| هزینه کارمزد | 4777440 | 0 | 4777440 | 1715864 | 6493304 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 61950932 | 0 | 61950932 | 0 | -294877 | 61656055 | 2233868 | 0 | 2233868 | 1132560 | 3366428 |
| جعاله | 77060039 | 0 | 77060039 | 7681187 | 0 | 84741226 | 2541551 | 0 | 2541551 | 1237729 | 3779280 |
| مرابحه | 1236781778 | 0 | 1236781778 | 51828743 | 0 | 1288610521 | 40554295 | 0 | 40554295 | 24951333 | 65505628 |
| اجاره به شرط تمليک | 98158 | 0 | 98158 | 0 | -2372 | 95786 | 3413 | 0 | 3413 | 1542 | 4955 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | -241 | 49918 | 80 | 0 | 80 | 882 | 962 |
| مضاربه | 4649433 | 0 | 4649433 | 0 | -16656 | 4632777 | 240193 | 0 | 240193 | 30697 | 270890 |
| مشارکت مدني | 640497886 | 0 | 640497886 | 12547698 | 0 | 653045584 | 21240836 | 0 | 21240836 | 12561717 | 33802553 |
| خريد دين | 34553875 | 0 | 34553875 | 0 | -3956073 | 30597802 | 1482559 | 0 | 1482559 | 896873 | 2379432 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2655243 | 0 | 2655243 | 205914 | -1360315 | 1500842 | 90433 | 0 | 90433 | 114189 | 204622 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2716016 | 0 | 2716016 | 399552 | 0 | 3115568 | 61722 | 0 | 61722 | 2085 | 63807 |
| تسهيلات ارزي | 84724107 | 0 | 84724107 | 22378564 | 0 | 107102671 | 1810524 | 0 | 1810524 | 873243 | 2683767 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 67993878 | 0 | 67993878 | 2286679 | 0 | 70280557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 6969593 | 0 | 6969593 | 15480189 | -15819183 | 6630599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2220701097 | 0 | 2220701097 | 112808526 | -21449717 | 2312059906 | 70259474 | 0 | 70259474 | 41802850 | 112062324 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 270912488 | 0 | 270912488 | 3145888 | 0 | 274058376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 668080 | 0 | 668080 | 0 | -21941 | 646139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 292835367 | 0 | 292835367 | 4050844 | -609856 | 296276355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 61715462 | 0 | 61715462 | 263266 | -5486715 | 56492013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 973472308 | 0 | 973472308 | 157545121 | 0 | 1131017429 | 7379262 | 2530699 | 9909961 | 4667350 | 14577311 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3851106 | 0 | 3851106 | 156302 | 0 | 4007408 | 64794 | 0 | 64794 | 46579 | 111373 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 982909020 | 0 | 982909020 | 120195192 | -67454629 | 1035649583 | 41974563 | 0 | 41974563 | 22637686 | 64612249 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 17097489 | 0 | 17097489 | 20637 | -555714 | 16562412 | 756617 | 0 | 756617 | 333153 | 1089770 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 187437621 | 0 | 187437621 | 5419637 | -3374314 | 189482944 | 7287771 | 0 | 7287771 | 3880911 | 11168682 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2004 | 0 | 2004 | 10 | -34 | 1980 | 56 | 0 | 56 | 27 | 83 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23228 | 0 | 23228 | 631 | -172 | 23687 | 789 | 0 | 789 | 511 | 1300 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 296004837 | 0 | 296004837 | 37698250 | -5650692 | 328052395 | 955851 | 0 | 955851 | 372252 | 1328103 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 229328661 | 0 | 229328661 | 17832 | -70598808 | 158747685 | 3600814 | 0 | 3600814 | 1468978 | 5069792 |
| جمع | 3316257671 | 0 | 3316257671 | 328513610 | -153752875 | 3491018406 | 62020517 | 2530699 | 64551216 | 33407447 | 97958663 |