| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 112062324 | 0 | 112062324 | 44471493 | 156533817 |
| درآمد سپرده گذاری | 4042458 | 0 | 4042458 | 3572357 | 7614815 |
| درآمد اوراق بدهی | 4345713 | 0 | 4345713 | 1817958 | 6163671 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2177463 | 0 | 2177463 | 57498 | 2234961 |
| درامد کارمزد | 8940656 | 0 | 8940656 | 3349720 | 12290376 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 64784019 | 0 | 64784019 | 24671025 | 89455044 |
| ساير اوراق | 3749012 | 0 | 3749012 | -290764 | 3458248 |
| جمع | 68533031 | 0 | 68533031 | 24380261 | 92913292 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 57312528 | 0 | 57312528 | 54505 | 57367033 |
| ذخيره کاهش ارزش | -16150 | 16150 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57301334 | 16150 | 57317484 | 54505 | 57371989 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1666126 | 0 | 1666126 | -305347 | 1360779 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1088018731 | 0 | 1088018731 | -8664812 | 1079353919 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 52940000 | 0 | 52940000 | 77660000 | 130600000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2880061 | 0 | 2880061 | -8600 | 2871461 |
| جمع | 1145504918 | 0 | 1145504918 | 68681241 | 1214186159 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 |
| جمع | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 97958663 | 0 | 97958663 | 40196131 | 138154794 |
| هزینه های مالی | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 |
| هزینه کارمزد | 6493304 | 0 | 6493304 | 1699019 | 8192323 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 61656055 | 0 | 61656055 | 3823733 | -4960688 | 60519100 | 3366428 | 0 | 3366428 | 1213834 | 4580262 |
| جعاله | 84741226 | 0 | 84741226 | 17405737 | -21924464 | 80222499 | 3779280 | 0 | 3779280 | 1156756 | 4936036 |
| مرابحه | 1288610521 | 35 | 1288610556 | 215655460 | -122737184 | 1381528832 | 65505628 | 0 | 65505628 | 28916055 | 94421683 |
| اجاره به شرط تمليک | 95786 | 0 | 95786 | 1291 | -3691 | 93386 | 4955 | 0 | 4955 | 1292 | 6247 |
| سلف | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 49918 | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 |
| مضاربه | 4632777 | -35 | 4632742 | 0 | -18670 | 4614072 | 270890 | 0 | 270890 | 8763 | 279653 |
| مشارکت مدني | 653045584 | 0 | 653045584 | 96341654 | -134919961 | 614467277 | 33802553 | 0 | 33802553 | 11490036 | 45292589 |
| خريد دين | 30597802 | 0 | 30597802 | 865046 | -5565676 | 25897172 | 2379432 | 0 | 2379432 | 517428 | 2896860 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1500842 | 0 | 1500842 | 43397 | -228580 | 1315659 | 204622 | 0 | 204622 | 64920 | 269542 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3115568 | 0 | 3115568 | 2377550 | -2084161 | 3408957 | 63807 | 0 | 63807 | 24221 | 88028 |
| تسهيلات ارزي | 107102671 | 0 | 107102671 | 9660901 | -4975364 | 111788208 | 2683767 | 0 | 2683767 | 1078188 | 3761955 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 70280557 | 0 | 70280557 | 48342 | -573419 | 69755480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 6630599 | 0 | 6630599 | 15992974 | -16174395 | 6449178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2312059906 | 0 | 2312059906 | 362216085 | -314166253 | 2360109738 | 112062324 | 0 | 112062324 | 44471493 | 156533817 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 274058376 | 0 | 274058376 | 2198688 | -9857169 | 266399895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 646139 | 0 | 646139 | 4 | 0 | 646143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 296276355 | 0 | 296276355 | 34142780 | 0 | 330419135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 56492013 | 0 | 56492013 | 211501 | -2461783 | 54241731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1131017429 | 0 | 1131017429 | 89181006 | 0 | 1220198435 | 14577311 | 0 | 14577311 | 11252771 | 25830082 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4007408 | 0 | 4007408 | 508070 | 0 | 4515478 | 111373 | 0 | 111373 | 48272 | 159645 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1035649583 | 0 | 1035649583 | 140104525 | -67000578 | 1108753530 | 64612249 | 0 | 64612249 | 24017728 | 88629977 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 16562412 | 0 | 16562412 | 23230 | -657447 | 15928195 | 1089770 | 0 | 1089770 | 296716 | 1386486 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 189482944 | 0 | 189482944 | 961831 | -3384556 | 187060219 | 11168682 | 0 | 11168682 | 3883683 | 15052365 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1980 | 0 | 1980 | 35 | -46 | 1969 | 83 | 0 | 83 | 27 | 110 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23687 | 0 | 23687 | 450 | -331 | 23806 | 1300 | 0 | 1300 | 516 | 1816 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 328052395 | 0 | 328052395 | 32086778 | -7160643 | 352978530 | 1328103 | 0 | 1328103 | 400657 | 1728760 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 158747685 | 0 | 158747685 | 29545943 | -37540328 | 150753300 | 5069792 | 0 | 5069792 | 295761 | 5365553 |
| جمع | 3491018406 | 0 | 3491018406 | 328964841 | -128062881 | 3691920366 | 97958663 | 0 | 97958663 | 40196131 | 138154794 |