| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 156533817 | 0 | 156533817 | 39951944 | 196485761 |
| درآمد سپرده گذاری | 7614815 | 0 | 7614815 | 2586251 | 10201066 |
| درآمد اوراق بدهی | 6163671 | 0 | 6163671 | 3627054 | 9790725 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2234961 | 0 | 2234961 | -378450 | 1856511 |
| درامد کارمزد | 12290376 | 0 | 12290376 | 3673640 | 15964016 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 89455044 | 0 | 89455044 | 29856571 | 119311615 |
| ساير اوراق | 3458248 | 0 | 3458248 | -201532 | 3256716 |
| جمع | 92913292 | 0 | 92913292 | 29655039 | 122568331 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 57367033 | 0 | 57367033 | 23294 | 57390327 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57371989 | 0 | 57371989 | 23294 | 57395283 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1360779 | 0 | 1360779 | -418856 | 941923 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1079353919 | 0 | 1079353919 | 15786262 | 1095140181 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 130600000 | 0 | 130600000 | -113950000 | 16650000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2871461 | 0 | 2871461 | -813100 | 2058361 |
| جمع | 1214186159 | 0 | 1214186159 | -99395694 | 1114790465 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 1500000 |
| جمع | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 1500000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 138154794 | 0 | 138154794 | 38893974 | 177048768 |
| هزینه های مالی | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 1500000 |
| هزینه کارمزد | 8192323 | 0 | 8192323 | 1305626 | 9497949 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 60519100 | 0 | 60519100 | 3587990 | -3243653 | 60863437 | 4580262 | 0 | 4580262 | 1130204 | 5710466 |
| جعاله | 80222499 | 0 | 80222499 | 28179457 | -12420194 | 95981762 | 4936036 | 0 | 4936036 | 1482634 | 6418670 |
| مرابحه | 1381528832 | 0 | 1381528832 | 266441248 | -120330485 | 1527639595 | 94421683 | 0 | 94421683 | 24093757 | 118515440 |
| اجاره به شرط تمليک | 93386 | 0 | 93386 | 1424 | -3914 | 90896 | 6247 | 0 | 6247 | 1368 | 7615 |
| سلف | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 49918 | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 |
| مضاربه | 4614072 | 0 | 4614072 | 145459 | -447113 | 4312418 | 279653 | 0 | 279653 | 139170 | 418823 |
| مشارکت مدني | 614467277 | 0 | 614467277 | 98168178 | -137823505 | 574811950 | 45292589 | 0 | 45292589 | 11001159 | 56293748 |
| خريد دين | 25897172 | 0 | 25897172 | 2770129 | -10618634 | 18048667 | 2896860 | 0 | 2896860 | 647553 | 3544413 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1315659 | 0 | 1315659 | 201753 | -228423 | 1288989 | 269542 | 0 | 269542 | 45318 | 314860 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3408957 | 0 | 3408957 | 369955 | -619890 | 3159022 | 88028 | 0 | 88028 | 46414 | 134442 |
| تسهيلات ارزي | 111788208 | 0 | 111788208 | 52905255 | -15529076 | 149164387 | 3761955 | 0 | 3761955 | 1364367 | 5126322 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 69755480 | 0 | 69755480 | 866423 | -595967 | 70025936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 6449178 | 0 | 6449178 | 17124452 | -16179999 | 7393631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2360109738 | 0 | 2360109738 | 470761723 | -318040853 | 2512830608 | 156533817 | 0 | 156533817 | 39951944 | 196485761 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 266399895 | 0 | 266399895 | 893593 | -10069516 | 257223972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 646143 | 0 | 646143 | 0 | -4682 | 641461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 330419135 | 0 | 330419135 | 20458774 | 0 | 350877909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 54241731 | 0 | 54241731 | 4213553 | 0 | 58455284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1220198435 | 0 | 1220198435 | 6059514 | -27471408 | 1198786541 | 25830082 | 0 | 25830082 | 7892544 | 33722626 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4515478 | 0 | 4515478 | 536604 | 0 | 5052082 | 159645 | 0 | 159645 | 55065 | 214710 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1108753530 | 0 | 1108753530 | 126735249 | -82793749 | 1152695030 | 88629977 | 0 | 88629977 | 25512321 | 114142298 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15928195 | 0 | 15928195 | 16669 | -468434 | 15476430 | 1386486 | 0 | 1386486 | 286008 | 1672494 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 187060219 | 0 | 187060219 | 26195273 | -4373236 | 208882256 | 15052365 | 0 | 15052365 | 4067156 | 19119521 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1969 | 0 | 1969 | 25 | -29 | 1965 | 110 | 0 | 110 | 27 | 137 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23806 | 0 | 23806 | 452 | -533 | 23725 | 1816 | 0 | 1816 | 674 | 2490 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 352978530 | 0 | 352978530 | 7692184 | -1132225 | 359538489 | 1728760 | 0 | 1728760 | 1146909 | 2875669 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 150753300 | 0 | 150753300 | 2429287 | -25034297 | 128148290 | 5365553 | 0 | 5365553 | -66730 | 5298823 |
| جمع | 3691920366 | 0 | 3691920366 | 195231177 | -151348109 | 3735803434 | 138154794 | 0 | 138154794 | 38893974 | 177048768 |