| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 196485761 | 0 | 196485761 | 45995088 | 242480849 |
| درآمد سپرده گذاری | 10201066 | 0 | 10201066 | 2703712 | 12904778 |
| درآمد اوراق بدهی | 9790725 | 0 | 9790725 | 2431681 | 12222406 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1856511 | 0 | 1856511 | 894244 | 2750755 |
| درامد کارمزد | 15964016 | 0 | 15964016 | 4074174 | 20038190 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 119311615 | 0 | 119311615 | 639346 | 119950961 |
| ساير اوراق | 3256716 | 0 | 3256716 | 189889 | 3446605 |
| جمع | 122568331 | 0 | 122568331 | 829235 | 123397566 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 57390327 | 0 | 57390327 | 5165 | 57395492 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57395283 | 0 | 57395283 | 5165 | 57400448 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 941923 | 0 | 941923 | 125215 | 1067138 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1095140181 | 0 | 1095140181 | 41028221 | 1136168402 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 16650000 | 0 | 16650000 | 5080000 | 21730000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2058361 | 0 | 2058361 | 0 | 2058361 |
| جمع | 1114790465 | 0 | 1114790465 | 46233436 | 1161023901 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 2000000 |
| جمع | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 2000000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 177048768 | 0 | 177048768 | 40922954 | 217971722 |
| هزینه های مالی | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 2000000 |
| هزینه کارمزد | 9497949 | 0 | 9497949 | 2426701 | 11924650 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 60863437 | 0 | 60863437 | 3754189 | -3649208 | 60968418 | 5710466 | 0 | 5710466 | 1160816 | 6871282 |
| جعاله | 95981762 | 0 | 95981762 | 37969810 | -36254772 | 97696800 | 6418670 | 0 | 6418670 | 1763431 | 8182101 |
| مرابحه | 1527639595 | 0 | 1527639595 | 266417521 | -175181298 | 1618875818 | 118515440 | 0 | 118515440 | 30881652 | 149397092 |
| اجاره به شرط تمليک | 90896 | 0 | 90896 | 1326 | -4000 | 88222 | 7615 | 0 | 7615 | 1315 | 8930 |
| سلف | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 49918 | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 |
| مضاربه | 4312418 | 0 | 4312418 | 8452 | -11512 | 4309358 | 418823 | 0 | 418823 | 8384 | 427207 |
| مشارکت مدني | 574811950 | 0 | 574811950 | 105300008 | -136723136 | 543388822 | 56293748 | 0 | 56293748 | 10247704 | 66541452 |
| خريد دين | 18048667 | 0 | 18048667 | 11005032 | -4016217 | 25037482 | 3544413 | 0 | 3544413 | 343726 | 3888139 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1288989 | 0 | 1288989 | 4266 | -109067 | 1184188 | 314860 | 0 | 314860 | 17033 | 331893 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3159022 | 0 | 3159022 | 848730 | -106911 | 3900841 | 134442 | 0 | 134442 | 4628 | 139070 |
| تسهيلات ارزي | 149164387 | 0 | 149164387 | 24139825 | -28862046 | 144442166 | 5126322 | 0 | 5126322 | 1566399 | 6692721 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 70025936 | 0 | 70025936 | 2607985 | -655970 | 71977951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 7393631 | 0 | 7393631 | 25432350 | -18046136 | 14779845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2512830608 | 0 | 2512830608 | 477489494 | -403620273 | 2586699829 | 196485761 | 0 | 196485761 | 45995088 | 242480849 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 257223972 | 0 | 257223972 | 4123487 | 0 | 261347459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 641461 | 0 | 641461 | 77660 | 0 | 719121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 350877909 | 0 | 350877909 | 11765952 | 0 | 362643861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 58455284 | 0 | 58455284 | 233511 | -743509 | 57945286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1198786541 | 0 | 1198786541 | 35094527 | 0 | 1233881068 | 33722626 | 0 | 33722626 | 8133610 | 41856236 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5052082 | 0 | 5052082 | 363677 | 0 | 5415759 | 214710 | 0 | 214710 | 60983 | 275693 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1152695030 | 0 | 1152695030 | 129941678 | -104277198 | 1178359510 | 114142298 | 0 | 114142298 | 26398613 | 140540911 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15476430 | 0 | 15476430 | 28177 | -560474 | 14944133 | 1672494 | 0 | 1672494 | 280124 | 1952618 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 208882256 | 0 | 208882256 | 1674994 | -3160504 | 207396746 | 19119521 | 0 | 19119521 | 4323632 | 23443153 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1965 | 0 | 1965 | 25 | -27 | 1963 | 137 | 0 | 137 | 28 | 165 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23725 | 0 | 23725 | 663 | -2569 | 21819 | 2490 | 0 | 2490 | 450 | 2940 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 359538489 | 0 | 359538489 | 1108332 | -17297160 | 343349661 | 2875669 | 0 | 2875669 | 637528 | 3513197 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 128148290 | 0 | 128148290 | 27371236 | 0 | 155519526 | 5298823 | 0 | 5298823 | 1087986 | 6386809 |
| جمع | 3735803434 | 0 | 3735803434 | 211783919 | -126041441 | 3821545912 | 177048768 | 0 | 177048768 | 40922954 | 217971722 |