| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 287994453 | 0 | 287994453 | 48938608 | 336933061 |
| درآمد سپرده گذاری | 15451096 | 0 | 15451096 | 2869966 | 18321062 |
| درآمد اوراق بدهی | 15894521 | 0 | 15894521 | 3369771 | 19264292 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2774427 | 0 | 2774427 | 1060286 | 3834713 |
| درامد کارمزد | 24941395 | 0 | 24941395 | 5041688 | 29983083 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 138563985 | 0 | 138563985 | 9305770 | 147869755 |
| ساير اوراق | 3822327 | 0 | 3822327 | 376655 | 4198982 |
| جمع | 142386312 | 0 | 142386312 | 9682425 | 152068737 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 57400845 | 0 | 57400845 | 7650958 | 65051803 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57405801 | 0 | 57405801 | 7650958 | 65056759 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1005370 | 0 | 1005370 | 120889 | 1126259 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1242222792 | 0 | 1242222792 | -22577838 | 1219644954 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 6400000 | 0 | 6400000 | 1520000 | 7920000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2249085 | 0 | 2249085 | 0 | 2249085 |
| جمع | 1251877247 | 0 | 1251877247 | -20936949 | 1230940298 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2500000 | 0 | 2500000 | 500000 | 3000000 |
| جمع | 2500000 | 0 | 2500000 | 500000 | 3000000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 260143510 | 0 | 260143510 | 42224558 | 302368068 |
| هزینه های مالی | 2500000 | 0 | 2500000 | 500000 | 3000000 |
| هزینه کارمزد | 15294389 | 0 | 15294389 | 1396930 | 16691319 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 62449355 | 0 | 62449355 | 3453043 | -3123286 | 62779112 | 8005149 | 0 | 8005149 | 1147284 | 9152433 |
| جعاله | 105752247 | 0 | 105752247 | 53742254 | -18002456 | 141492045 | 9749257 | 0 | 9749257 | 1771034 | 11520291 |
| مرابحه | 1721722905 | 0 | 1721722905 | 215104647 | -155563519 | 1781264033 | 179951845 | 0 | 179951845 | 34997642 | 214949487 |
| اجاره به شرط تمليک | 84533 | 0 | 84533 | 78168 | -2628 | 160073 | 10733 | 0 | 10733 | 13257 | 23990 |
| سلف | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 49918 | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 |
| مضاربه | 4291451 | 0 | 4291451 | 8647 | -11660 | 4288438 | 437438 | 0 | 437438 | 8085 | 445523 |
| مشارکت مدني | 522536206 | 0 | 522536206 | 46503374 | -68839642 | 500199938 | 76393149 | 0 | 76393149 | 8987282 | 85380431 |
| خريد دين | 35457006 | 0 | 35457006 | 9381501 | -176587 | 44661920 | 4385128 | 0 | 4385128 | 809447 | 5194575 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1028330 | 0 | 1028330 | 29874 | -20121 | 1038083 | 347649 | 0 | 347649 | 14400 | 362049 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4164308 | 0 | 4164308 | 275331 | -821621 | 3618018 | 147261 | 0 | 147261 | 188574 | 335835 |
| تسهيلات ارزي | 134181990 | 0 | 134181990 | 19571244 | -27928769 | 125824465 | 8565882 | 0 | 8565882 | 1001603 | 9567485 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 72794702 | 0 | 72794702 | 2191320 | -596778 | 74389244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 20601724 | 0 | 20601724 | 26040719 | -20223915 | 26418528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2685114675 | 0 | 2685114675 | 376380122 | -295310982 | 2766183815 | 287994453 | 0 | 287994453 | 48938608 | 336933061 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 262967457 | 0 | 262967457 | 21120045 | 0 | 284087502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 998373 | 0 | 998373 | 6566975 | -5470984 | 2094364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 382888814 | 0 | 382888814 | 15805835 | 0 | 398694649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 38904934 | 0 | 38904934 | 1552555 | 0 | 40457489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1329497498 | 0 | 1329497498 | 67144653 | 0 | 1396642151 | 50256179 | 0 | 50256179 | 9540725 | 59796904 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5623603 | 0 | 5623603 | 95588 | 0 | 5719191 | 341641 | 0 | 341641 | 66608 | 408249 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1218123606 | 0 | 1218123606 | 150333053 | -106250271 | 1262206388 | 166786647 | 0 | 166786647 | 27335669 | 194122316 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15536703 | 0 | 15536703 | 62970 | -565860 | 15033813 | 2225734 | 0 | 2225734 | 269389 | 2495123 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 220193006 | 0 | 220193006 | 5105023 | -2772298 | 222525731 | 27758049 | 0 | 27758049 | 4458698 | 32216747 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1949 | 0 | 1949 | 13 | -41 | 1921 | 191 | 0 | 191 | 25 | 216 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 21930 | 0 | 21930 | 370 | -210 | 22090 | 3427 | 0 | 3427 | 470 | 3897 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 383180740 | 0 | 383180740 | 6126562 | 0 | 389307302 | 5669055 | 0 | 5669055 | -210251 | 5458804 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 178508515 | 0 | 178508515 | 743061 | -22599497 | 156652079 | 7102587 | 0 | 7102587 | 763225 | 7865812 |
| جمع | 4036447128 | 0 | 4036447128 | 274656703 | -137659161 | 4173444670 | 260143510 | 0 | 260143510 | 42224558 | 302368068 |