| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 336933061 | 0 | 336933061 | 50715310 | 387648371 |
| درآمد سپرده گذاری | 18321062 | 0 | 18321062 | 4187828 | 22508890 |
| درآمد اوراق بدهی | 19264292 | 0 | 19264292 | 2771262 | 22035554 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3834713 | 0 | 3834713 | 10803973 | 14638686 |
| درامد کارمزد | 29983083 | 0 | 29983083 | 4333111 | 34316194 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 147869755 | 0 | 147869755 | -10006317 | 137863438 |
| ساير اوراق | 4198982 | 0 | 4198982 | 80692 | 4279674 |
| جمع | 152068737 | 0 | 152068737 | -9925625 | 142143112 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 65051803 | 0 | 65051803 | -59569 | 64992234 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65056759 | 0 | 65056759 | -59569 | 64997190 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1126259 | 0 | 1126259 | 311154 | 1437413 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1219644954 | 0 | 1219644954 | -17936969 | 1201707985 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 7920000 | 0 | 7920000 | 166270000 | 174190000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2249085 | 0 | 2249085 | 0 | 2249085 |
| جمع | 1230940298 | 0 | 1230940298 | 148644185 | 1379584483 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3000000 | 0 | 3000000 | 500000 | 3500000 |
| جمع | 3000000 | 0 | 3000000 | 500000 | 3500000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 302368068 | 0 | 302368068 | 43977207 | 346345275 |
| هزینه های مالی | 3000000 | 0 | 3000000 | 500000 | 3500000 |
| هزینه کارمزد | 16691319 | 0 | 16691319 | 3411009 | 20102328 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 62779112 | 0 | 62779112 | 4104481 | -3272340 | 63611253 | 9152433 | 0 | 9152433 | 1171945 | 10324378 |
| جعاله | 141492045 | 0 | 141492045 | 71303074 | -37895874 | 174899245 | 11520291 | 0 | 11520291 | 2789246 | 14309537 |
| مرابحه | 1781264033 | 0 | 1781264033 | 287230422 | -167871105 | 1900623350 | 214949487 | 0 | 214949487 | 35779898 | 250729385 |
| اجاره به شرط تمليک | 160073 | 0 | 160073 | 81722 | -5726 | 236069 | 23990 | 0 | 23990 | 15856 | 39846 |
| سلف | 49918 | 0 | 49918 | 0 | -6 | 49912 | 962 | 0 | 962 | 39 | 1001 |
| مضاربه | 4288438 | 0 | 4288438 | 28677 | -41581 | 4275534 | 445523 | 0 | 445523 | 28452 | 473975 |
| مشارکت مدني | 500199938 | 0 | 500199938 | 84857280 | -134095264 | 450961954 | 85380431 | 0 | 85380431 | 8596776 | 93977207 |
| خريد دين | 44661920 | 0 | 44661920 | 14702351 | -4134999 | 55229272 | 5194575 | 0 | 5194575 | 964048 | 6158623 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1038083 | 0 | 1038083 | 107199 | -23871 | 1121411 | 362049 | 0 | 362049 | 22514 | 384563 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3618018 | 0 | 3618018 | 652271 | -88222 | 4182067 | 335835 | 0 | 335835 | 13166 | 349001 |
| تسهيلات ارزي | 125824465 | 0 | 125824465 | 3337362 | -7373101 | 121788726 | 9567485 | 0 | 9567485 | 1333370 | 10900855 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 74389244 | 0 | 74389244 | 5841833 | -602982 | 79628095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 26418528 | 0 | 26418528 | 27037308 | -26166334 | 27289502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2766183815 | 0 | 2766183815 | 499283980 | -381571405 | 2883896390 | 336933061 | 0 | 336933061 | 50715310 | 387648371 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 284087502 | 0 | 284087502 | 903332080 | -812710008 | 374709574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2094364 | 0 | 2094364 | 838389 | 0 | 2932753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 398694649 | 0 | 398694649 | 20336674 | 0 | 419031323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 40457489 | 0 | 40457489 | 420199 | -1897512 | 38980176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1396642151 | 0 | 1396642151 | 57192704 | 0 | 1453834855 | 59796904 | 0 | 59796904 | 9136664 | 68933568 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5719191 | 0 | 5719191 | 54200 | -192868 | 5580523 | 408249 | 0 | 408249 | 68581 | 476830 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1262206388 | 0 | 1262206388 | 126172135 | -110816331 | 1277562192 | 194122316 | 0 | 194122316 | 27925599 | 222047915 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15033813 | 0 | 15033813 | 10037574 | -704119 | 24367268 | 2495123 | 0 | 2495123 | 378473 | 2873596 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 222525731 | 0 | 222525731 | 50090856 | -15485701 | 257130886 | 32216747 | 0 | 32216747 | 5015490 | 37232237 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1921 | 0 | 1921 | 15 | -45 | 1891 | 216 | 0 | 216 | 25 | 241 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22090 | 0 | 22090 | 389 | -247 | 22232 | 3897 | 0 | 3897 | 506 | 4403 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 389307302 | 0 | 389307302 | 15517927 | -44033763 | 360791466 | 5458804 | 0 | 5458804 | 641277 | 6100081 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 156652079 | 0 | 156652079 | 28991811 | 0 | 185643890 | 7865812 | 0 | 7865812 | 810592 | 8676404 |
| جمع | 4173444670 | 0 | 4173444670 | 1212984953 | -985840594 | 4400589029 | 302368068 | 0 | 302368068 | 43977207 | 346345275 |