| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 387648371 | 0 | 387648371 | 52076501 | 439724872 |
| درآمد سپرده گذاری | 22508890 | 0 | 22508890 | 5600979 | 28109869 |
| درآمد اوراق بدهی | 22035554 | 0 | 22035554 | 3226669 | 25262223 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 14638686 | 0 | 14638686 | 429686 | 15068372 |
| درامد کارمزد | 34316194 | 0 | 34316194 | 3788897 | 38105091 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 137863438 | 0 | 137863438 | -3807931 | 134055507 |
| ساير اوراق | 4279674 | 0 | 4279674 | 382307 | 4661981 |
| جمع | 142143112 | 0 | 142143112 | -3425624 | 138717488 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 64992234 | 0 | 64992234 | -551 | 64991683 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64997190 | 0 | 64997190 | -551 | 64996639 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1437413 | 0 | 1437413 | -199757 | 1237656 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1201707985 | 0 | 1201707985 | 121862215 | 1323570200 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 174190000 | 0 | 174190000 | 61880000 | 236070000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2249085 | 0 | 2249085 | 0 | 2249085 |
| جمع | 1379584483 | 0 | 1379584483 | 183542458 | 1563126941 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3500000 | 0 | 3500000 | 500000 | 4000000 |
| جمع | 3500000 | 0 | 3500000 | 500000 | 4000000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 346345275 | 0 | 346345275 | 45652857 | 391998132 |
| هزینه های مالی | 3500000 | 0 | 3500000 | 500000 | 4000000 |
| هزینه کارمزد | 20102328 | 0 | 20102328 | 1795964 | 21898292 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 63611253 | 0 | 63611253 | 6332330 | -5160757 | 64782826 | 10324378 | 0 | 10324378 | 1199855 | 11524233 |
| جعاله | 174899245 | 0 | 174899245 | 50487263 | -55337817 | 170048691 | 14309537 | 0 | 14309537 | 2839209 | 17148746 |
| مرابحه | 1900623350 | 0 | 1900623350 | 253626144 | -164593951 | 1989655543 | 250729385 | 0 | 250729385 | 37943554 | 288672939 |
| اجاره به شرط تمليک | 236069 | 0 | 236069 | 209219 | -7728 | 437560 | 39846 | 0 | 39846 | 37423 | 77269 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 49912 | 1001 | 0 | 1001 | 0 | 1001 |
| مضاربه | 4275534 | 0 | 4275534 | 28764 | -46878 | 4257420 | 473975 | 0 | 473975 | 30310 | 504285 |
| مشارکت مدني | 450961954 | 0 | 450961954 | 143537015 | -143338420 | 451160549 | 93977207 | 0 | 93977207 | 8265757 | 102242964 |
| خريد دين | 55229272 | 0 | 55229272 | 12069889 | -6584155 | 60715006 | 6158623 | 0 | 6158623 | 1067889 | 7226512 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1121411 | 0 | 1121411 | 7403 | -9498 | 1119316 | 384563 | 0 | 384563 | 32384 | 416947 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4182067 | 0 | 4182067 | 703889 | -122459 | 4763497 | 349001 | 0 | 349001 | 1877 | 350878 |
| تسهيلات ارزي | 121788726 | -550309 | 121238417 | 22926715 | -42152310 | 102012822 | 10900855 | 0 | 10900855 | 658243 | 11559098 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 79628095 | 0 | 79628095 | 2555264 | -581386 | 81601973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 27289502 | 0 | 27289502 | 21506959 | -25213801 | 23582660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2883896390 | -550309 | 2883346081 | 513990854 | -443149160 | 2954187775 | 387648371 | 0 | 387648371 | 52076501 | 439724872 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 374709574 | 0 | 374709574 | 1159181 | -3240798 | 372627957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2932753 | 0 | 2932753 | 0 | -2034636 | 898117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 419031323 | 0 | 419031323 | 20773998 | 0 | 439805321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 38980176 | 0 | 38980176 | 727460 | -4699008 | 35008628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1453834855 | 0 | 1453834855 | 113192177 | 0 | 1567027032 | 68933568 | 0 | 68933568 | 10121789 | 79055357 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5580523 | 0 | 5580523 | 310969 | 0 | 5891492 | 476830 | 0 | 476830 | 66247 | 543077 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1277562192 | 0 | 1277562192 | 131969636 | -114372123 | 1295159705 | 222047915 | 0 | 222047915 | 27974020 | 250021935 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 24367268 | 0 | 24367268 | 8023 | -5503504 | 18871787 | 2873596 | 0 | 2873596 | 360622 | 3234218 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 257130886 | 0 | 257130886 | 35083890 | -5885991 | 286328785 | 37232237 | 0 | 37232237 | 5673619 | 42905856 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1891 | 0 | 1891 | 16 | -43 | 1864 | 241 | 0 | 241 | 25 | 266 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22232 | 0 | 22232 | 516 | -324 | 22424 | 4403 | 0 | 4403 | 468 | 4871 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 360791466 | 0 | 360791466 | 20068215 | -19787632 | 361072049 | 6100081 | 0 | 6100081 | 800111 | 6900192 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 185643890 | 0 | 185643890 | 25209439 | 0 | 210853329 | 8676404 | 0 | 8676404 | 655956 | 9332360 |
| جمع | 4400589029 | 0 | 4400589029 | 348503520 | -155524059 | 4593568490 | 346345275 | 0 | 346345275 | 45652857 | 391998132 |