| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 439724872 | 0 | 439724872 | 51357353 | 491082225 |
| درآمد سپرده گذاری | 28109869 | 0 | 28109869 | 5584445 | 33694314 |
| درآمد اوراق بدهی | 25262223 | 0 | 25262223 | 4178286 | 29440509 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 15068372 | 0 | 15068372 | -503049 | 14565323 |
| درامد کارمزد | 38105091 | 0 | 38105091 | 5360395 | 43465486 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 134055507 | 0 | 134055507 | 5853331 | 139908838 |
| ساير اوراق | 4661981 | 0 | 4661981 | -133015 | 4528966 |
| جمع | 138717488 | 0 | 138717488 | 5720316 | 144437804 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 64991683 | 0 | 64991683 | 17652 | 65009335 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64996639 | 0 | 64996639 | 17652 | 65014291 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1237656 | 0 | 1237656 | 19925 | 1257581 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1323570200 | 0 | 1323570200 | 180614306 | 1504184506 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 236070000 | 0 | 236070000 | -172470000 | 63600000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2249085 | 0 | 2249085 | 0 | 2249085 |
| جمع | 1563126941 | 0 | 1563126941 | 8164231 | 1571291172 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 4000000 | 0 | 4000000 | 500000 | 4500000 |
| جمع | 4000000 | 0 | 4000000 | 500000 | 4500000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 391998132 | 0 | 391998132 | 46985582 | 438983714 |
| هزینه های مالی | 4000000 | 0 | 4000000 | 500000 | 4500000 |
| هزینه کارمزد | 21898292 | 0 | 21898292 | 1498903 | 23397195 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 64782826 | 0 | 64782826 | 3811188 | -4076534 | 64517480 | 11524233 | 0 | 11524233 | 1214015 | 12738248 |
| جعاله | 170048691 | 0 | 170048691 | 103182398 | -38363743 | 234867346 | 17148746 | 0 | 17148746 | 3102397 | 20251143 |
| مرابحه | 1989655543 | 0 | 1989655543 | 298028727 | -198757732 | 2088926538 | 288672939 | 0 | 288672939 | 37424063 | 326097002 |
| اجاره به شرط تمليک | 437560 | 0 | 437560 | 7773 | -13284 | 432049 | 77269 | 0 | 77269 | 7801 | 85070 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 49912 | 1001 | 0 | 1001 | 0 | 1001 |
| مضاربه | 4257420 | 0 | 4257420 | 24380 | -33939 | 4247861 | 504285 | 0 | 504285 | 24042 | 528327 |
| مشارکت مدني | 451160549 | 0 | 451160549 | 155106064 | -174600922 | 431665691 | 102242964 | 0 | 102242964 | 7773488 | 110016452 |
| خريد دين | 60715006 | 0 | 60715006 | 25405228 | -19361645 | 66758589 | 7226512 | 0 | 7226512 | 1290441 | 8516953 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1119316 | 0 | 1119316 | 12240 | -39315 | 1092241 | 416947 | 0 | 416947 | 51121 | 468068 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4763497 | 0 | 4763497 | 1347068 | -2366859 | 3743706 | 350878 | 0 | 350878 | 137124 | 488002 |
| تسهيلات ارزي | 102012822 | 0 | 102012822 | 4229510 | -23976796 | 82265536 | 11559098 | 0 | 11559098 | 332861 | 11891959 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 81601973 | 0 | 81601973 | 920103 | -593353 | 81928723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 23582660 | 0 | 23582660 | 22865748 | -26705896 | 19742512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2954187775 | 0 | 2954187775 | 614940427 | -488890018 | 3080238184 | 439724872 | 0 | 439724872 | 51357353 | 491082225 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 372627957 | 0 | 372627957 | 2488589 | -32485882 | 342630664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 898117 | 0 | 898117 | 1228983 | 0 | 2127100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 439805321 | 0 | 439805321 | 29431113 | 0 | 469236434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 35008628 | 0 | 35008628 | 4856615 | 0 | 39865243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1567027032 | 0 | 1567027032 | 120708928 | 0 | 1687735960 | 79055357 | 0 | 79055357 | 11376938 | 90432295 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5891492 | 0 | 5891492 | 248507 | 0 | 6139999 | 543077 | 0 | 543077 | 68483 | 611560 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1295159705 | 0 | 1295159705 | 147430542 | -151614027 | 1290976220 | 250021935 | 0 | 250021935 | 28284113 | 278306048 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 18871787 | 0 | 18871787 | 11889 | -5580883 | 13302793 | 3234218 | 0 | 3234218 | 261576 | 3495794 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 286328785 | 0 | 286328785 | 82590 | -8486231 | 277925144 | 42905856 | 0 | 42905856 | 5725567 | 48631423 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1864 | 0 | 1864 | 14 | -42 | 1836 | 266 | 0 | 266 | 24 | 290 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22424 | 0 | 22424 | 805 | -618 | 22611 | 4871 | 0 | 4871 | 492 | 5363 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 361072049 | 0 | 361072049 | 43426804 | 0 | 404498853 | 6900192 | 0 | 6900192 | 952627 | 7852819 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 210853329 | 0 | 210853329 | 39363643 | 0 | 250216972 | 9332360 | 0 | 9332360 | 315762 | 9648122 |
| جمع | 4593568490 | 0 | 4593568490 | 389279022 | -198167683 | 4784679829 | 391998132 | 0 | 391998132 | 46985582 | 438983714 |