| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 491082225 | 0 | 491082225 | 29174197 | 520256422 |
| درآمد سپرده گذاری | 33694314 | 0 | 33694314 | 5021329 | 38715643 |
| درآمد اوراق بدهی | 29440509 | 0 | 29440509 | 3180093 | 32620602 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 14565323 | 0 | 14565323 | 9653545 | 24218868 |
| درامد کارمزد | 43465486 | 0 | 43465486 | 4245580 | 47711066 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 139908838 | 0 | 139908838 | 18985219 | 158894057 |
| ساير اوراق | 4528966 | 0 | 4528966 | -70031 | 4458935 |
| جمع | 144437804 | 0 | 144437804 | 18915188 | 163352992 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 65009335 | 0 | 65009335 | 1827249 | 66836584 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65014291 | 0 | 65014291 | 1827249 | 66841540 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1257581 | 0 | 1257581 | 293207 | 1550788 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1504184506 | 0 | 1504184506 | 1811243636 | 3315428142 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 63600000 | 0 | 63600000 | 81095000 | 144695000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2249085 | 0 | 2249085 | 2145299 | 4394384 |
| جمع | 1571291172 | 0 | 1571291172 | 1894777142 | 3466068314 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 4500000 | 0 | 4500000 | 500000 | 5000000 |
| جمع | 4500000 | 0 | 4500000 | 500000 | 5000000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 438983714 | 0 | 438983714 | 54441453 | 493425167 |
| هزینه های مالی | 4500000 | 0 | 4500000 | 500000 | 5000000 |
| هزینه کارمزد | 23397195 | 0 | 23397195 | 1868008 | 25265203 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 64517480 | 0 | 64517480 | 43569910 | -2914980 | 105172410 | 12738248 | 0 | 12738248 | 1785471 | 14523719 |
| جعاله | 234867346 | 0 | 234867346 | 209629342 | -57594846 | 386901842 | 20251143 | 0 | 20251143 | 4570218 | 24821361 |
| مرابحه | 2088926538 | 0 | 2088926538 | 228044234 | -154488274 | 2162482498 | 326097002 | 0 | 326097002 | 36094 | 326133096 |
| اجاره به شرط تمليک | 432049 | 0 | 432049 | 486677 | -11549 | 907177 | 85070 | 0 | 85070 | 83997 | 169067 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 49912 | 1001 | 0 | 1001 | 0 | 1001 |
| مضاربه | 4247861 | 0 | 4247861 | 47146 | -51175 | 4243832 | 528327 | 0 | 528327 | 29861 | 558188 |
| مشارکت مدني | 431665691 | 0 | 431665691 | 63043171 | -88135719 | 406573143 | 110016452 | 0 | 110016452 | 8207640 | 118224092 |
| خريد دين | 66758589 | 0 | 66758589 | 20560844 | -8718859 | 78600574 | 8516953 | 0 | 8516953 | 1346254 | 9863207 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1092241 | 0 | 1092241 | 293214 | -12175 | 1373280 | 468068 | 0 | 468068 | 230310 | 698378 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3743706 | 0 | 3743706 | 17312109 | -2206522 | 18849293 | 488002 | 0 | 488002 | 12272 | 500274 |
| تسهيلات ارزي | 82265536 | 0 | 82265536 | 76581259 | -12501394 | 146345401 | 11891959 | 0 | 11891959 | 12872080 | 24764039 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 81928723 | 0 | 81928723 | 124867 | -479572 | 81574018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 19742512 | 0 | 19742512 | 20493669 | -25586427 | 14649754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3080238184 | 0 | 3080238184 | 680186442 | -352701492 | 3407723134 | 491082225 | 0 | 491082225 | 29174197 | 520256422 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 342630664 | 0 | 342630664 | 120664980 | 0 | 463295644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2127100 | 0 | 2127100 | 3017093 | 0 | 5144193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 469236434 | 0 | 469236434 | 53009443 | 0 | 522245877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 39865243 | 0 | 39865243 | 250982467 | 0 | 290847710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1687735960 | 0 | 1687735960 | 648666173 | 0 | 2336402133 | 90432295 | 0 | 90432295 | 9781514 | 100213809 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6139999 | 0 | 6139999 | 1160547 | 0 | 7300546 | 611560 | 0 | 611560 | 106273 | 717833 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1290976220 | 0 | 1290976220 | 227776485 | -99259127 | 1419493578 | 278306048 | 0 | 278306048 | 28072340 | 306378388 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 13302793 | 0 | 13302793 | 11602 | -302153 | 13012242 | 3495794 | 0 | 3495794 | 221247 | 3717041 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 277925144 | 0 | 277925144 | 8082345 | -3939262 | 282068227 | 48631423 | 0 | 48631423 | 5465794 | 54097217 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1836 | 0 | 1836 | 32 | -40 | 1828 | 290 | 0 | 290 | 23 | 313 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22611 | 0 | 22611 | 490 | -368 | 22733 | 5363 | 0 | 5363 | 342 | 5705 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 404498853 | 0 | 404498853 | 1099792770 | 0 | 1504291623 | 7852819 | 0 | 7852819 | 9333259 | 17186078 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 250216972 | 0 | 250216972 | 2159 | -51137669 | 199081462 | 9648122 | 0 | 9648122 | 1460661 | 11108783 |
| جمع | 4784679829 | 0 | 4784679829 | 2413166586 | -154638619 | 7043207796 | 438983714 | 0 | 438983714 | 54441453 | 493425167 |