| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 56773993 | 56773993 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 9628533 | 9628533 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 4010650 | 4010650 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 880386 | 880386 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 3968047 | 3968047 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 158894057 | 0 | 158894057 | 34496146 | 193390203 |
| ساير اوراق | 4458935 | 0 | 4458935 | -67914 | 4391021 |
| جمع | 163352992 | 0 | 163352992 | 34428232 | 197781224 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 66836584 | 0 | 66836584 | 56778 | 66893362 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66841540 | 0 | 66841540 | 56778 | 66898318 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1550788 | 0 | 1550788 | -374158 | 1176630 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1696865683 | 1618562459 | 3315428142 | 258359753 | 3573787895 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 144695000 | 0 | 144695000 | -41120000 | 103575000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2249085 | 2145299 | 4394384 | 0 | 4394384 |
| جمع | 1845360556 | 1620707758 | 3466068314 | 216865595 | 3682933909 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 53848543 | 53848543 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1085249 | 1085249 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 105172410 | -55843 | 105116567 | 3056902 | -3892227 | 104281242 | 0 | 0 | 0 | 1867304 | 1867304 |
| جعاله | 386901842 | 0 | 386901842 | 77767935 | -74536272 | 390133505 | 0 | 0 | 0 | 6059336 | 6059336 |
| مرابحه | 2162482498 | 16623739 | 2179106237 | 114464043 | -152092254 | 2141478026 | 0 | 0 | 0 | 38646675 | 38646675 |
| اجاره به شرط تمليک | 907177 | 0 | 907177 | 208731 | -19727 | 1096181 | 0 | 0 | 0 | 48589 | 48589 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 4243832 | 0 | 4243832 | 3736 | -5250 | 4242318 | 0 | 0 | 0 | 3749 | 3749 |
| مشارکت مدني | 406573143 | 2000000 | 408573143 | 42447722 | -84014838 | 367006027 | 0 | 0 | 0 | 6935197 | 6935197 |
| خريد دين | 78600574 | 0 | 78600574 | 12759270 | -6760944 | 84598900 | 0 | 0 | 0 | 1599825 | 1599825 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1136476 | -67896 | 1068580 | 239818 | -35552 | 1272846 | 0 | 0 | 0 | 50266 | 50266 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18849293 | 0 | 18849293 | 782591 | -4949557 | 14682327 | 0 | 0 | 0 | 67902 | 67902 |
| تسهيلات ارزي | 74900881 | 0 | 74900881 | 73254119 | -8419339 | 139735661 | 0 | 0 | 0 | 1495150 | 1495150 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 81574018 | 0 | 81574018 | 1038107 | -601746 | 82010379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 14649754 | 0 | 14649754 | 16444617 | -21859317 | 9235054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3336041810 | 18500000 | 3354541810 | 342467591 | -357187023 | 3339822378 | 0 | 0 | 0 | 56773993 | 56773993 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 463295644 | 0 | 463295644 | 530899 | -82858507 | 380968036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2632844 | 2511349 | 5144193 | 14 | 0 | 5144207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 522245877 | 0 | 522245877 | 1162685 | -779468 | 522629094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 148858451 | -121715025 | 27143426 | 26011678 | -601125 | 52553979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2336402133 | 0 | 2336402133 | 8071590 | -129914445 | 2214559278 | 0 | 0 | 0 | 11797172 | 11797172 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7300546 | 0 | 7300546 | 2322084 | 0 | 9622630 | 0 | 0 | 0 | 85675 | 85675 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1419493578 | 0 | 1419493578 | 121439711 | -73456415 | 1467476874 | 0 | 0 | 0 | 32999001 | 32999001 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 13012242 | 0 | 13012242 | 15269 | -309017 | 12718494 | 0 | 0 | 0 | 233754 | 233754 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 282068227 | 0 | 282068227 | 114591 | -1919897 | 280262921 | 0 | 0 | 0 | 6000736 | 6000736 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1828 | 0 | 1828 | 31 | -37 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22733 | 0 | 22733 | 418 | -228 | 22923 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 769909865 | 34093802 | 804003667 | 158473804 | 0 | 962477471 | 0 | 0 | 0 | 1353075 | 1353075 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 199081462 | 6826289 | 205907751 | 19939392 | 0 | 225847143 | 0 | 0 | 0 | 1378783 | 1378783 |
| جمع | 6164325430 | -78283585 | 6086041845 | 338082166 | -289839139 | 6134284872 | 0 | 0 | 0 | 53848543 | 53848543 |