| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 56773993 | 0 | 56773993 | 67566188 | 124340181 |
| درآمد سپرده گذاری | 9628533 | 0 | 9628533 | 8650027 | 18278560 |
| درآمد اوراق بدهی | 4010650 | 0 | 4010650 | 4800623 | 8811273 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 880386 | 0 | 880386 | 1484400 | 2364786 |
| درامد کارمزد | 3968047 | 0 | 3968047 | 5868074 | 9836121 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 193390203 | 0 | 193390203 | 58104686 | 251494889 |
| ساير اوراق | 4391021 | 0 | 4391021 | 272440 | 4663461 |
| جمع | 197781224 | 0 | 197781224 | 58377126 | 256158350 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 66893362 | 0 | 66893362 | -82889 | 66810473 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66898318 | 0 | 66898318 | -82889 | 66815429 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1176630 | 0 | 1176630 | -90345 | 1086285 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 3573787895 | 0 | 3573787895 | 713243939 | 4287031834 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 103575000 | 0 | 103575000 | 77525000 | 181100000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4394384 | 0 | 4394384 | 5251889 | 9646273 |
| جمع | 3682933909 | 0 | 3682933909 | 795930483 | 4478864392 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 |
| جمع | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 53848543 | 0 | 53848543 | 65053931 | 118902474 |
| هزینه های مالی | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 |
| هزینه کارمزد | 1085249 | 0 | 1085249 | 4579155 | 5664404 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 104281242 | 0 | 104281242 | 8927568 | -4329002 | 108879808 | 1867304 | 0 | 1867304 | 2026878 | 3894182 |
| جعاله | 390133505 | 0 | 390133505 | 81771551 | -141919335 | 329985721 | 6059336 | 0 | 6059336 | 6672519 | 12731855 |
| مرابحه | 2141478026 | 0 | 2141478026 | 413659574 | -256148316 | 2298989284 | 38646675 | 0 | 38646675 | 47324979 | 85971654 |
| اجاره به شرط تمليک | 1096181 | 0 | 1096181 | 542868 | -35432 | 1603617 | 48589 | 0 | 48589 | 105537 | 154126 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 4242318 | 0 | 4242318 | 184590 | -249656 | 4177252 | 3749 | 0 | 3749 | 182387 | 186136 |
| مشارکت مدني | 367006027 | 0 | 367006027 | 232592833 | -168599513 | 430999347 | 6935197 | 0 | 6935197 | 7102927 | 14038124 |
| خريد دين | 84598900 | 0 | 84598900 | 47040760 | -11666922 | 119972738 | 1599825 | 0 | 1599825 | 2020998 | 3620823 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1272846 | 0 | 1272846 | 257357 | -239125 | 1291078 | 50266 | 0 | 50266 | 199568 | 249834 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14682327 | 0 | 14682327 | 2815809 | -12006746 | 5491390 | 67902 | 0 | 67902 | 492629 | 560531 |
| تسهيلات ارزي | 139735661 | 0 | 139735661 | 11126800 | -8884930 | 141977531 | 1495150 | 0 | 1495150 | 1437766 | 2932916 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 82010379 | 0 | 82010379 | 3179798 | -644307 | 84545870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 9235054 | 0 | 9235054 | 28919358 | -26011331 | 12143081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3339822378 | 0 | 3339822378 | 831018866 | -630734615 | 3540106629 | 56773993 | 0 | 56773993 | 67566188 | 124340181 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 380968036 | 0 | 380968036 | 11114920 | 0 | 392082956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 5144207 | 0 | 5144207 | 0 | -4681746 | 462461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 522629094 | 0 | 522629094 | 65258832 | 0 | 587887926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 52553979 | 0 | 52553979 | 2884229 | 0 | 55438208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2214559278 | 0 | 2214559278 | 102886222 | 0 | 2317445500 | 11797172 | 0 | 11797172 | 22593107 | 34390279 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 9622630 | 0 | 9622630 | 9900 | -185682 | 9446848 | 85675 | 0 | 85675 | 108759 | 194434 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1467476874 | 0 | 1467476874 | 186639845 | -195971587 | 1458145132 | 32999001 | 0 | 32999001 | 32894485 | 65893486 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 12718494 | 0 | 12718494 | 8509 | -272463 | 12454540 | 233754 | 0 | 233754 | 227005 | 460759 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 280262921 | 0 | 280262921 | 50218844 | -8242247 | 322239518 | 6000736 | 0 | 6000736 | 6687064 | 12687800 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1822 | 0 | 1822 | 51 | -68 | 1805 | 25 | 0 | 25 | 23 | 48 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22923 | 0 | 22923 | 412 | -255 | 23080 | 322 | 0 | 322 | 124 | 446 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 962477471 | 0 | 962477471 | 1914182050 | -1622513570 | 1254145951 | 1353075 | 0 | 1353075 | 2543364 | 3896439 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 225847143 | 0 | 225847143 | 40877848 | 0 | 266724991 | 1378783 | 0 | 1378783 | 0 | 1378783 |
| جمع | 6134284872 | 0 | 6134284872 | 2374081662 | -1831867618 | 6676498916 | 53848543 | 0 | 53848543 | 65053931 | 118902474 |