| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 237613514 | 0 | 237613514 | 68174278 | 305787792 |
| درآمد سپرده گذاری | 4834636 | 0 | 4834636 | 225997 | 5060633 |
| درآمد اوراق بدهی | 10990477 | 0 | 10990477 | 974676 | 11965153 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 648473 | 0 | 648473 | 315492 | 963965 |
| درامد کارمزد | 33556455 | 0 | 33556455 | 3354347 | 36910802 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48898822 | 0 | 48898822 | 0 | 48898822 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48898822 | 0 | 48898822 | 0 | 48898822 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 14080587 | 0 | 14080587 | 365350 | 14445937 |
| بلندمدت | 46416536 | 0 | 46416536 | 0 | 46416536 |
| ذخيره کاهش ارزش | 262 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| جمع | 60497385 | 0 | 60497385 | 365350 | 60862735 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 321726 | 0 | 321726 | -209960 | 111766 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 439422246 | 0 | 439422246 | 195347176 | 634769422 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 82378 | 0 | 82378 | -34468 | 47910 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 20862980 | 0 | 20862980 | 10209893 | 31072873 |
| جمع | 460689330 | 0 | 460689330 | 205312641 | 666001971 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 7227665 | 0 | 7227665 | 676611 | 7904276 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7227665 | 0 | 7227665 | 676611 | 7904276 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 408807220 | 0 | 408807220 | 70253903 | 479061123 |
| هزینه های مالی | 7227665 | 0 | 7227665 | 676611 | 7904276 |
| هزینه کارمزد | 1371725 | 0 | 1371725 | 88631 | 1460356 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 144814912 | 0 | 144814912 | 280520198 | -57911563 | 367423547 | 22943489 | 0 | 22943489 | 3260404 | 26203893 |
| جعاله | 4688976 | 0 | 4688976 | 18855248 | -18858895 | 4685329 | 422314 | 0 | 422314 | 1577673 | 1999987 |
| مرابحه | 309656385 | 0 | 309656385 | 121332243 | -107700133 | 323288495 | 54951664 | 0 | 54951664 | 13361235 | 68312899 |
| اجاره به شرط تمليک | 48502624 | 0 | 48502624 | 12598771 | -30441411 | 30659984 | 9774324 | 0 | 9774324 | 2824447 | 12598771 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 216101 | 0 | 216101 | 87011 | -98517 | 204595 | 34628 | 0 | 34628 | 5725 | 40353 |
| مشارکت مدني | 459646084 | 0 | 459646084 | 152192214 | -194192313 | 417645985 | 131678233 | 0 | 131678233 | 38326967 | 170005200 |
| خريد دين | 12048904 | 0 | 12048904 | 28717835 | -5909423 | 34857316 | 2620006 | 0 | 2620006 | 864953 | 3484959 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 31493745 | 0 | 31493745 | 5946689 | -21705735 | 15734699 | 13897270 | 0 | 13897270 | 6778745 | 20676015 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3910764 | 0 | 3910764 | 2056678 | -3691321 | 2276121 | 488860 | 0 | 488860 | 762854 | 1251714 |
| تسهيلات ارزي | 63953265 | 0 | 63953265 | 55651439 | 0 | 119604704 | 766091 | 0 | 766091 | 406872 | 1172963 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 39422512 | 0 | 39422512 | 1675536 | -1592543 | 39505505 | 36635 | 0 | 36635 | 4403 | 41038 |
| ساير تسهيلات | 18083831 | 0 | 18083831 | 9615062 | 0 | 27698893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1136438103 | 0 | 1136438103 | 689248924 | -442101854 | 1383585173 | 237613514 | 0 | 237613514 | 68174278 | 305787792 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 210892109 | 0 | 210892109 | 1961176498 | -1920593910 | 251474697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 24693124 | 0 | 24693124 | 226517945 | -221972010 | 29239059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 24529863 | 0 | 24529863 | 237520930 | -233111944 | 28938849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7285562 | 0 | 7285562 | 1110468615 | -1103272309 | 14481868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 193976975 | 0 | 193976975 | 1766197534 | -1761433348 | 198741161 | 11224440 | 0 | 11224440 | 2397715 | 13622155 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 718128 | 0 | 718128 | 2708592 | -2370709 | 1056011 | 8154 | 0 | 8154 | 794 | 8948 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 266416616 | 0 | 266416616 | 24824255 | -53163170 | 238077701 | 116254127 | 0 | 116254127 | 14561281 | 130815408 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 5428119 | 0 | 5428119 | 219096 | -702031 | 4945184 | 1233472 | 0 | 1233472 | 116839 | 1350311 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1536250068 | 0 | 1536250068 | 424513957 | -398452373 | 1562311652 | 280087027 | 0 | 280087027 | 53177274 | 333264301 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 27668307 | 0 | 27668307 | 26625800 | -26055126 | 28238981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2297858871 | 0 | 2297858871 | 5780773222 | -5721126930 | 2357505163 | 408807220 | 0 | 408807220 | 70253903 | 479061123 |