| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 28349046 | 28349046 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 97279 | 97279 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | -57 | -57 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1258610 | 1258610 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48898822 | 0 | 48898822 | 0 | 48898822 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48898822 | 0 | 48898822 | 0 | 48898822 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 14445937 | 0 | 14445937 | -222331 | 14223606 |
| بلندمدت | 46416536 | 0 | 46416536 | 602000 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | 262 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| جمع | 60862735 | 0 | 60862735 | 379669 | 61242404 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 111766 | 0 | 111766 | 39996 | 151762 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 634769422 | 0 | 634769422 | 1111252 | 635880674 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 47910 | 0 | 47910 | -17999 | 29911 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31072873 | 0 | 31072873 | 0 | 31072873 |
| جمع | 666001971 | 0 | 666001971 | 1133249 | 667135220 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 30429647 | 30429647 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 224371 | 224371 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 367423547 | 0 | 367423547 | 4351861 | -4460438 | 367314970 | 0 | 0 | 0 | 4109487 | 4109487 |
| جعاله | 4685329 | 0 | 4685329 | 165467 | -140431 | 4710365 | 0 | 0 | 0 | 17523 | 17523 |
| مرابحه | 323288495 | 0 | 323288495 | 27733873 | -48713023 | 302309345 | 0 | 0 | 0 | 8133147 | 8133147 |
| اجاره به شرط تمليک | 30659984 | 0 | 30659984 | 4492436 | -1481564 | 33670856 | 0 | 0 | 0 | 621215 | 621215 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 204595 | 0 | 204595 | 48354 | -47907 | 205042 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 3240 |
| مشارکت مدني | 417645985 | 0 | 417645985 | 14773348 | -4458527 | 427960806 | 0 | 0 | 0 | 13846539 | 13846539 |
| خريد دين | 34857316 | 0 | 34857316 | 6192772 | -8523993 | 32526095 | 0 | 0 | 0 | 1150312 | 1150312 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 15734699 | 0 | 15734699 | 45042380 | 0 | 60777079 | 0 | 0 | 0 | 290345 | 290345 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2276121 | 0 | 2276121 | 765946 | -82288 | 2959779 | 0 | 0 | 0 | 9033 | 9033 |
| تسهيلات ارزي | 119604704 | 0 | 119604704 | 6559914 | -20768976 | 105395642 | 0 | 0 | 0 | 161383 | 161383 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 39505505 | 0 | 39505505 | 355120 | -1365381 | 38495244 | 0 | 0 | 0 | 6822 | 6822 |
| ساير تسهيلات | 27698893 | 0 | 27698893 | 0 | -668592 | 27030301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1383585173 | 0 | 1383585173 | 110481471 | -90711120 | 1403355524 | 0 | 0 | 0 | 28349046 | 28349046 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 251474697 | 0 | 251474697 | 766109964 | -772322283 | 245262378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 29239059 | 0 | 29239059 | 247458735 | -235515319 | 41182475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 28938849 | 0 | 28938849 | 147832871 | -147263117 | 29508603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14481868 | 0 | 14481868 | 238601553 | -251051007 | 2032414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 198741161 | 0 | 198741161 | 1024664055 | -1019723203 | 203682013 | 0 | 0 | 0 | 2165975 | 2165975 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1056011 | -972460 | 83551 | 2096 | -2331 | 83316 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 238077701 | 0 | 238077701 | 6781748 | -6369910 | 238489539 | 0 | 0 | 0 | 4112478 | 4112478 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 4945184 | 0 | 4945184 | 65894 | -244278 | 4766800 | 0 | 0 | 0 | 48576 | 48576 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1562311652 | 0 | 1562311652 | 322176313 | -184814816 | 1699673149 | 0 | 0 | 0 | 24102171 | 24102171 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 28238981 | 160209759 | 188448740 | 317738714 | -312437538 | 193749916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2357505163 | 159237299 | 2516742462 | 3071431943 | -2929743802 | 2658430603 | 0 | 0 | 0 | 30429647 | 30429647 |