| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 28349046 | 0 | 28349046 | 28818178 | 57167224 |
| درآمد سپرده گذاری | 97279 | 0 | 97279 | 207618 | 304897 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1731273 | 1731273 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -57 | 0 | -57 | 40158 | 40101 |
| درامد کارمزد | 1258610 | 0 | 1258610 | 1707465 | 2966075 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48898822 | 0 | 48898822 | 0 | 48898822 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48898822 | 0 | 48898822 | 0 | 48898822 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 14223606 | 0 | 14223606 | 11530 | 14235136 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | 262 | 0 | 262 | -524 | -262 |
| جمع | 61242404 | 0 | 61242404 | 11006 | 61253410 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 151762 | 0 | 151762 | -23656 | 128106 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 635880674 | 0 | 635880674 | 1897387 | 637778061 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 29911 | 0 | 29911 | 4520 | 34431 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31072873 | 0 | 31072873 | 0 | 31072873 |
| جمع | 667135220 | 0 | 667135220 | 1878251 | 669013471 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 338386 | 338386 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 338386 | 338386 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 30429647 | 0 | 30429647 | 53134035 | 83563682 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 338386 | 338386 |
| هزینه کارمزد | 224371 | 0 | 224371 | 101456 | 325827 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 367314970 | 0 | 367314970 | 8691209 | -5623536 | 370382643 | 4109487 | 0 | 4109487 | 4118138 | 8227625 |
| جعاله | 4710365 | 0 | 4710365 | 887542 | -813207 | 4784700 | 17523 | 0 | 17523 | 501351 | 518874 |
| مرابحه | 302309345 | 0 | 302309345 | 53971263 | -35933624 | 320346984 | 8133147 | 0 | 8133147 | 7853813 | 15986960 |
| اجاره به شرط تمليک | 33670856 | 0 | 33670856 | 5113650 | -4523281 | 34261225 | 621215 | 0 | 621215 | 621214 | 1242429 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 205042 | 0 | 205042 | 71397 | -138364 | 138075 | 3240 | 0 | 3240 | 2477 | 5717 |
| مشارکت مدني | 427960806 | 0 | 427960806 | 27398421 | -22810168 | 432549059 | 13846539 | 0 | 13846539 | 14124386 | 27970925 |
| خريد دين | 32526095 | 0 | 32526095 | 21850928 | -23363447 | 31013576 | 1150312 | 0 | 1150312 | 1101994 | 2252306 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 60777079 | 0 | 60777079 | 44508085 | -15519020 | 89766144 | 290345 | 0 | 290345 | 166810 | 457155 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2959779 | 0 | 2959779 | 1474999 | -1007302 | 3427476 | 9033 | 0 | 9033 | 17367 | 26400 |
| تسهيلات ارزي | 105395642 | 0 | 105395642 | 6559914 | -8574745 | 103380811 | 161383 | 0 | 161383 | 303935 | 465318 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 38495244 | 0 | 38495244 | 5439540 | -1644174 | 42290610 | 6822 | 0 | 6822 | 6693 | 13515 |
| ساير تسهيلات | 27030301 | 0 | 27030301 | 0 | -4806838 | 22223463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1403355524 | 0 | 1403355524 | 175966948 | -124757706 | 1454564766 | 28349046 | 0 | 28349046 | 28818178 | 57167224 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 245262378 | 0 | 245262378 | 1169304758 | -1148345206 | 266221930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 41182475 | 0 | 41182475 | 550755888 | -562515617 | 29422746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 29508603 | 0 | 29508603 | 193560823 | -192170502 | 30898924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2032414 | 0 | 2032414 | 519090020 | -514949010 | 6173424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 203682013 | 0 | 203682013 | 1235213857 | -1239178730 | 199717140 | 2165975 | 0 | 2165975 | 2201175 | 4367150 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 83316 | 0 | 83316 | 58064 | -114459 | 26921 | 447 | 0 | 447 | 336 | 783 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 238489539 | 0 | 238489539 | 13754210 | -35157260 | 217086489 | 4112478 | 0 | 4112478 | 7773796 | 11886274 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 4766800 | 0 | 4766800 | 60895 | -250245 | 4577450 | 48576 | 0 | 48576 | 92008 | 140584 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1699673149 | 0 | 1699673149 | 416626668 | -294585473 | 1821714344 | 24102171 | 0 | 24102171 | 43066720 | 67168891 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 193749916 | 0 | 193749916 | 631810538 | -627964650 | 197595804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2658430603 | 0 | 2658430603 | 4730235721 | -4615231152 | 2773435172 | 30429647 | 0 | 30429647 | 53134035 | 83563682 |