| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 57167224 | 0 | 57167224 | 33137847 | 90305071 |
| درآمد سپرده گذاری | 304897 | 0 | 304897 | 186812 | 491709 |
| درآمد اوراق بدهی | 1731273 | 0 | 1731273 | 865637 | 2596910 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 40101 | 0 | 40101 | 187 | 40288 |
| درامد کارمزد | 2966075 | 0 | 2966075 | 1541409 | 4507484 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48898822 | 0 | 48898822 | -85690 | 48813132 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48898822 | 0 | 48898822 | -85690 | 48813132 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 14235136 | 0 | 14235136 | 1184958 | 15420094 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 61253410 | 0 | 61253410 | 1184958 | 62438368 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 128106 | 0 | 128106 | 125190 | 253296 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 637778061 | 0 | 637778061 | 3711605 | 641489666 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 34431 | 0 | 34431 | -1602 | 32829 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31072873 | 0 | 31072873 | 0 | 31072873 |
| جمع | 669013471 | 0 | 669013471 | 3835193 | 672848664 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 338386 | 0 | 338386 | 14961 | 353347 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 338386 | 0 | 338386 | 14961 | 353347 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 83563682 | 0 | 83563682 | 57673564 | 141237246 |
| هزینه های مالی | 338386 | 0 | 338386 | 14961 | 353347 |
| هزینه کارمزد | 325827 | 0 | 325827 | 174044 | 499871 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 370382643 | 0 | 370382643 | 12674722 | -8760818 | 374296547 | 8227625 | 0 | 8227625 | 4126026 | 12353651 |
| جعاله | 4784700 | 0 | 4784700 | 1052753 | -1039265 | 4798188 | 518874 | 0 | 518874 | 18034 | 536908 |
| مرابحه | 320346984 | 0 | 320346984 | 48190917 | -33456805 | 335081096 | 15986960 | 0 | 15986960 | 12390496 | 28377456 |
| اجاره به شرط تمليک | 34261225 | 0 | 34261225 | 5734865 | -5088637 | 34907453 | 1242429 | 0 | 1242429 | 621215 | 1863644 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 138075 | 0 | 138075 | 55191 | -54302 | 138964 | 5717 | 0 | 5717 | 4053 | 9770 |
| مشارکت مدني | 432549059 | 0 | 432549059 | 35920383 | -24288230 | 444181212 | 27970925 | 0 | 27970925 | 13229338 | 41200263 |
| خريد دين | 31013576 | 0 | 31013576 | 11925907 | -13946642 | 28992841 | 2252306 | 0 | 2252306 | 1283572 | 3535878 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 89766144 | 0 | 89766144 | 21683344 | -16284494 | 95164994 | 457155 | 0 | 457155 | 28265 | 485420 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3427476 | 0 | 3427476 | 1301438 | -18113 | 4710801 | 26400 | 0 | 26400 | 22561 | 48961 |
| تسهيلات ارزي | 103380811 | 0 | 103380811 | 6559916 | -4686284 | 105254443 | 465318 | 0 | 465318 | 1407173 | 1872491 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 42290610 | 0 | 42290610 | 4477835 | -1551199 | 45217246 | 13515 | 0 | 13515 | 7114 | 20629 |
| ساير تسهيلات | 22223463 | 0 | 22223463 | 10218 | 0 | 22233681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1454564766 | 0 | 1454564766 | 149587489 | -109174789 | 1494977466 | 57167224 | 0 | 57167224 | 33137847 | 90305071 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 266221930 | 0 | 266221930 | 1030787649 | -1073464480 | 223545099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 29422746 | 0 | 29422746 | 95828136 | -55005388 | 70245494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 30898924 | 0 | 30898924 | 194584764 | -194537195 | 30946493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6173424 | 0 | 6173424 | 174864848 | -180403368 | 634904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 199717140 | 0 | 199717140 | 1031860591 | -1015351929 | 216225802 | 4367150 | 0 | 4367150 | 1805804 | 6172954 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 26921 | 0 | 26921 | 1411 | -2930 | 25402 | 783 | 0 | 783 | 16 | 799 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 217086489 | 0 | 217086489 | 19496277 | -24930171 | 211652595 | 11886274 | 0 | 11886274 | 7812624 | 19698898 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 4577450 | 0 | 4577450 | 60903 | -344853 | 4293500 | 140584 | 0 | 140584 | 92486 | 233070 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1821714344 | 0 | 1821714344 | 289625141 | -256853154 | 1854486331 | 67168891 | 0 | 67168891 | 47962634 | 115131525 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 197595804 | 0 | 197595804 | 440492763 | -382965535 | 255123032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2773435172 | 0 | 2773435172 | 3277602483 | -3183859003 | 2867178652 | 83563682 | 0 | 83563682 | 57673564 | 141237246 |