| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 90305071 | 0 | 90305071 | 32601855 | 122906926 |
| درآمد سپرده گذاری | 491709 | 0 | 491709 | 46497 | 538206 |
| درآمد اوراق بدهی | 2596910 | 0 | 2596910 | 865637 | 3462547 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 40288 | 0 | 40288 | -30995 | 9293 |
| درامد کارمزد | 4507484 | 15000000 | 19507484 | 972485 | 20479969 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 15420094 | 0 | 15420094 | 195017 | 15615111 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 62438368 | 0 | 62438368 | 195017 | 62633385 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 253296 | 0 | 253296 | -77007 | 176289 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 641489666 | 0 | 641489666 | -10473157 | 631016509 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 32829 | 0 | 32829 | 12551 | 45380 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31072873 | 0 | 31072873 | 0 | 31072873 |
| جمع | 672848664 | 0 | 672848664 | -10537613 | 662311051 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 353347 | 0 | 353347 | 0 | 353347 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 353347 | 0 | 353347 | 0 | 353347 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 141237246 | 0 | 141237246 | 57457043 | 198694289 |
| هزینه های مالی | 353347 | 0 | 353347 | 0 | 353347 |
| هزینه کارمزد | 499871 | 0 | 499871 | 241561 | 741432 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 374296547 | 0 | 374296547 | 72546728 | -43329407 | 403513868 | 12353651 | 0 | 12353651 | 4280366 | 16634017 |
| جعاله | 4798188 | 0 | 4798188 | 1171448 | -1144433 | 4825203 | 536908 | 0 | 536908 | 18555 | 555463 |
| مرابحه | 335081096 | 0 | 335081096 | 100887078 | -52692668 | 383275506 | 28377456 | 0 | 28377456 | 10814532 | 39191988 |
| اجاره به شرط تمليک | 34907453 | 0 | 34907453 | 6356079 | -5821651 | 35441881 | 1863644 | 0 | 1863644 | 621213 | 2484857 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 138964 | 0 | 138964 | 107527 | -56758 | 189733 | 9770 | 0 | 9770 | 1779 | 11549 |
| مشارکت مدني | 444181212 | 0 | 444181212 | 47044122 | -33926570 | 457298764 | 41200263 | 0 | 41200263 | 14924552 | 56124815 |
| خريد دين | 28992841 | 0 | 28992841 | 17999163 | -14720858 | 32271146 | 3535878 | 0 | 3535878 | 1449566 | 4985444 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 95164994 | 0 | 95164994 | 36961328 | -24578115 | 107548207 | 485420 | 0 | 485420 | 11318 | 496738 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4710801 | 0 | 4710801 | 1356822 | -988019 | 5079604 | 48961 | 0 | 48961 | 16871 | 65832 |
| تسهيلات ارزي | 105254443 | 0 | 105254443 | 239872 | -5220786 | 100273529 | 1872491 | 0 | 1872491 | 454694 | 2327185 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 45217246 | 0 | 45217246 | 4245866 | -1732953 | 47730159 | 20629 | 0 | 20629 | 8409 | 29038 |
| ساير تسهيلات | 22233681 | 0 | 22233681 | 40872180 | 0 | 63105861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1494977466 | 0 | 1494977466 | 329788213 | -184212218 | 1640553461 | 90305071 | 0 | 90305071 | 32601855 | 122906926 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 223545099 | 0 | 223545099 | 1234694071 | -1175224906 | 283014264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 70245494 | 0 | 70245494 | 101471794 | -121210545 | 50506743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 30946493 | 0 | 30946493 | 280762008 | -276294514 | 35413987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 634904 | 0 | 634904 | 243931263 | -244028074 | 538093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 216225802 | 0 | 216225802 | 1283336116 | -1271445027 | 228116891 | 6172954 | 0 | 6172954 | 2416873 | 8589827 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 25402 | 0 | 25402 | 1050 | -1876 | 24576 | 799 | 0 | 799 | 13 | 812 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 211652595 | 0 | 211652595 | 14880324 | -30589402 | 195943517 | 19698898 | 0 | 19698898 | 8562266 | 28261164 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 4293500 | 0 | 4293500 | 67689 | -582484 | 3778705 | 233070 | 0 | 233070 | 85160 | 318230 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1854486331 | 0 | 1854486331 | 477656695 | -333403629 | 1998739397 | 115131525 | 0 | 115131525 | 46392731 | 161524256 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 255123032 | 0 | 255123032 | 577013629 | -570145161 | 261991500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2867178652 | 0 | 2867178652 | 4213814639 | -4022925618 | 3058067673 | 141237246 | 0 | 141237246 | 57457043 | 198694289 |