| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 122906926 | 0 | 122906926 | 36139098 | 159046024 |
| درآمد سپرده گذاری | 538206 | 0 | 538206 | 459792 | 997998 |
| درآمد اوراق بدهی | 3462547 | 0 | 3462547 | 865636 | 4328183 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 9293 | 0 | 9293 | 672941 | 682234 |
| درامد کارمزد | 20479969 | 0 | 20479969 | 1895513 | 22375482 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 15615111 | 0 | 15615111 | 2311120 | 17926231 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 62633385 | 0 | 62633385 | 2311120 | 64944505 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 176289 | 0 | 176289 | 14893 | 191182 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 631016509 | 0 | 631016509 | 9883556 | 640900065 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 45380 | 0 | 45380 | 2228 | 47608 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31072873 | 0 | 31072873 | 0 | 31072873 |
| جمع | 662311051 | 0 | 662311051 | 9900677 | 672211728 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 353347 | 0 | 353347 | 61 | 353408 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 353347 | 0 | 353347 | 61 | 353408 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 198694289 | 0 | 198694289 | 62285111 | 260979400 |
| هزینه های مالی | 353347 | 0 | 353347 | 61 | 353408 |
| هزینه کارمزد | 741432 | 0 | 741432 | 3428541 | 4169973 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 403513868 | 0 | 403513868 | 23669954 | -43547836 | 383635986 | 16634017 | 0 | 16634017 | 6719043 | 23353060 |
| جعاله | 4825203 | 0 | 4825203 | 1654295 | -1497910 | 4981588 | 555463 | -463524 | 91939 | 0 | 91939 |
| مرابحه | 383275506 | 0 | 383275506 | 105979449 | -113563660 | 375691295 | 39191988 | -2387941 | 36804047 | 11635408 | 48439455 |
| اجاره به شرط تمليک | 35441881 | 0 | 35441881 | 6977292 | -7780547 | 34638626 | 2484857 | 0 | 2484857 | 621213 | 3106070 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 189733 | 0 | 189733 | 60857 | -58362 | 192228 | 11549 | 0 | 11549 | 2774 | 14323 |
| مشارکت مدني | 457298764 | 0 | 457298764 | 59945943 | -50958445 | 466286262 | 56124815 | 0 | 56124815 | 15315225 | 71440040 |
| خريد دين | 32271146 | 0 | 32271146 | 22854971 | -39016986 | 16109131 | 4985444 | 0 | 4985444 | 1719762 | 6705206 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 107548207 | 0 | 107548207 | 44537880 | -36034979 | 116051108 | 496738 | 0 | 496738 | 49240 | 545978 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5079604 | 0 | 5079604 | 2241293 | -1096325 | 6224572 | 65832 | 0 | 65832 | 33211 | 99043 |
| تسهيلات ارزي | 100273529 | 0 | 100273529 | 1188544 | 0 | 101462073 | 2327185 | 2851465 | 5178650 | 183 | 5178833 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 47730159 | 0 | 47730159 | 5178471 | -1866592 | 51042038 | 29038 | 0 | 29038 | 8666 | 37704 |
| ساير تسهيلات | 63105861 | 0 | 63105861 | 0 | 0 | 63105861 | 0 | 0 | 0 | 34373 | 34373 |
| جمع | 1640553461 | 0 | 1640553461 | 274288949 | -295421642 | 1619420768 | 122906926 | 0 | 122906926 | 36139098 | 159046024 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 283014264 | 0 | 283014264 | 1277820074 | -1333765705 | 227068633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 50506743 | 0 | 50506743 | 267106467 | -257843057 | 59770153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 35413987 | 0 | 35413987 | 304932460 | -305329877 | 35016570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 538093 | 0 | 538093 | 210340684 | -208494543 | 2384234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 228116891 | 0 | 228116891 | 1266426712 | -1254506481 | 240037122 | 8589827 | 0 | 8589827 | 2518768 | 11108595 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 24576 | 0 | 24576 | 1712 | -1215 | 25073 | 812 | 0 | 812 | 15 | 827 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 195943517 | 0 | 195943517 | 9785299 | -17028617 | 188700199 | 28261164 | 0 | 28261164 | 7109303 | 35370467 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3778705 | 0 | 3778705 | 76808 | -614270 | 3241243 | 318230 | 0 | 318230 | 77780 | 396010 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1998739397 | 0 | 1998739397 | 369703977 | -297736450 | 2070706924 | 161524256 | 0 | 161524256 | 52579245 | 214103501 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 261991500 | 0 | 261991500 | 551451569 | -462859667 | 350583402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3058067673 | 0 | 3058067673 | 4257645762 | -4138179882 | 3177533553 | 198694289 | 0 | 198694289 | 62285111 | 260979400 |