| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 159046024 | 0 | 159046024 | 76378338 | 235424362 |
| درآمد سپرده گذاری | 997998 | 0 | 997998 | 434170 | 1432168 |
| درآمد اوراق بدهی | 4328183 | 0 | 4328183 | 2383015 | 6711198 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 682234 | 0 | 682234 | -70986 | 611248 |
| درامد کارمزد | 22375482 | 0 | 22375482 | 1910936 | 24286418 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 17926231 | 0 | 17926231 | 6412516 | 24338747 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 64944505 | 0 | 64944505 | 6412516 | 71357021 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 191182 | 0 | 191182 | 5724 | 196906 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 640900065 | 0 | 640900065 | -7316271 | 633583794 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 47608 | 0 | 47608 | 23366 | 70974 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31072873 | 0 | 31072873 | 0 | 31072873 |
| جمع | 672211728 | 0 | 672211728 | -7287181 | 664924547 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 353408 | 0 | 353408 | 0 | 353408 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 353408 | 0 | 353408 | 0 | 353408 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 260979400 | 0 | 260979400 | 86999335 | 347978735 |
| هزینه های مالی | 353408 | 0 | 353408 | 0 | 353408 |
| هزینه کارمزد | 4169973 | 0 | 4169973 | 2915926 | 7085899 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 383635986 | 0 | 383635986 | 80177156 | -121106325 | 342706817 | 23353060 | 0 | 23353060 | 7397682 | 30750742 |
| جعاله | 4981588 | 0 | 4981588 | 2018218 | -1910534 | 5089272 | 91939 | 0 | 91939 | 20066 | 112005 |
| مرابحه | 375691295 | 0 | 375691295 | 130944381 | -116887466 | 389748210 | 48439455 | 0 | 48439455 | 18323676 | 66763131 |
| اجاره به شرط تمليک | 34638626 | 0 | 34638626 | 13849743 | -24086326 | 24402043 | 3106070 | 0 | 3106070 | 621213 | 3727283 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 192228 | 0 | 192228 | 63831 | -113713 | 142346 | 14323 | 0 | 14323 | 2417 | 16740 |
| مشارکت مدني | 466286262 | 0 | 466286262 | 286558281 | -322811686 | 430032857 | 71440040 | 0 | 71440040 | 46021931 | 117461971 |
| خريد دين | 16109131 | 0 | 16109131 | 43906286 | -47216371 | 12799046 | 6705206 | 0 | 6705206 | 2839930 | 9545136 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 116051108 | 0 | 116051108 | 67925980 | -31726197 | 152250891 | 545978 | 0 | 545978 | 5132 | 551110 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6224572 | 0 | 6224572 | 1617939 | -1622070 | 6220441 | 99043 | 0 | 99043 | 57500 | 156543 |
| تسهيلات ارزي | 101462073 | 0 | 101462073 | 239889 | -3638625 | 98063337 | 5178833 | 0 | 5178833 | 971105 | 6149938 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51042038 | 0 | 51042038 | 2947187 | -2009162 | 51980063 | 37704 | 0 | 37704 | 9201 | 46905 |
| ساير تسهيلات | 63105861 | 0 | 63105861 | 0 | 0 | 63105861 | 34373 | 0 | 34373 | 108485 | 142858 |
| جمع | 1619420768 | 0 | 1619420768 | 630248891 | -673128475 | 1576541184 | 159046024 | 0 | 159046024 | 76378338 | 235424362 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 227068633 | 0 | 227068633 | 1819201587 | -1789879760 | 256390460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 59770153 | 0 | 59770153 | 176633105 | -191245816 | 45157442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 35016570 | 0 | 35016570 | 369608722 | -319472040 | 85153252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2384234 | 0 | 2384234 | 141225178 | -128942895 | 14666517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 240037122 | 0 | 240037122 | 1373979163 | -1377658213 | 236358072 | 11108595 | 0 | 11108595 | 3546943 | 14655538 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 25073 | 0 | 25073 | 25636 | -5796 | 44913 | 827 | 0 | 827 | 15 | 842 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 188700199 | 0 | 188700199 | 11841484 | -19456359 | 181085324 | 35370467 | 0 | 35370467 | 8969400 | 44339867 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3241243 | 0 | 3241243 | 98752 | -274966 | 3065029 | 396010 | 0 | 396010 | 88205 | 484215 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2070706924 | 0 | 2070706924 | 379181837 | -281677621 | 2168211140 | 214103501 | 0 | 214103501 | 74394772 | 288498273 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 350583402 | 0 | 350583402 | 692076439 | -710403547 | 332256294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3177533553 | 0 | 3177533553 | 4963871903 | -4819017013 | 3322388443 | 260979400 | 0 | 260979400 | 86999335 | 347978735 |