| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 235424362 | 0 | 235424362 | 40653406 | 276077768 |
| درآمد سپرده گذاری | 1432168 | 0 | 1432168 | 323219 | 1755387 |
| درآمد اوراق بدهی | 6711198 | 0 | 6711198 | -679665 | 6031533 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 611248 | 0 | 611248 | 161 | 611409 |
| درامد کارمزد | 24286418 | 0 | 24286418 | 2322102 | 26608520 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48813132 | 0 | 48813132 | 0 | 48813132 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 24338747 | 0 | 24338747 | -30000 | 24308747 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 71357021 | 0 | 71357021 | -30000 | 71327021 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 196906 | 0 | 196906 | 11556 | 208462 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 633583794 | 0 | 633583794 | 64477540 | 698061334 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 70974 | 0 | 70974 | -28959 | 42015 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31072873 | 0 | 31072873 | 499527 | 31572400 |
| جمع | 664924547 | 0 | 664924547 | 64959664 | 729884211 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 353408 | 0 | 353408 | 223676 | 577084 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 353408 | 0 | 353408 | 223676 | 577084 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 347978735 | 0 | 347978735 | 65860340 | 413839075 |
| هزینه های مالی | 353408 | 0 | 353408 | 223676 | 577084 |
| هزینه کارمزد | 7085899 | 0 | 7085899 | 1780819 | 8866718 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 342706817 | 0 | 342706817 | 42313239 | -32048481 | 352971575 | 30750742 | 0 | 30750742 | 6978452 | 37729194 |
| جعاله | 5089272 | 0 | 5089272 | 2781040 | -2702095 | 5168217 | 112005 | 0 | 112005 | 33493 | 145498 |
| مرابحه | 389748210 | 0 | 389748210 | 125645820 | -122993828 | 392400202 | 66763131 | 0 | 66763131 | 11061067 | 77824198 |
| اجاره به شرط تمليک | 24402043 | 0 | 24402043 | 8519661 | -14875766 | 18045938 | 3727283 | 0 | 3727283 | 921157 | 4648440 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 142346 | 0 | 142346 | 66357 | -71326 | 137377 | 16740 | 0 | 16740 | 1869 | 18609 |
| مشارکت مدني | 430032857 | 0 | 430032857 | 112758108 | -98990366 | 443800599 | 117461971 | 0 | 117461971 | 13421402 | 130883373 |
| خريد دين | 12799046 | 0 | 12799046 | 78386799 | -81082177 | 10103668 | 9545136 | 0 | 9545136 | 7398622 | 16943758 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 152250891 | 0 | 152250891 | 97547260 | -45024141 | 204774010 | 551110 | 0 | 551110 | 360796 | 911906 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6220441 | 0 | 6220441 | 1408631 | -1391764 | 6237308 | 156543 | 0 | 156543 | 17398 | 173941 |
| تسهيلات ارزي | 98063337 | 0 | 98063337 | 6568934 | 0 | 104632271 | 6149938 | 0 | 6149938 | 440555 | 6590493 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51980063 | 0 | 51980063 | 4365268 | -2113671 | 54231660 | 46905 | 0 | 46905 | 8183 | 55088 |
| ساير تسهيلات | 63105861 | 0 | 63105861 | 2032848 | 0 | 65138709 | 142858 | 0 | 142858 | 10412 | 153270 |
| جمع | 1576541184 | 0 | 1576541184 | 482393965 | -401293615 | 1657641534 | 235424362 | 0 | 235424362 | 40653406 | 276077768 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 256390460 | 0 | 256390460 | 1770749958 | -1746752200 | 280388218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 45157442 | 0 | 45157442 | 50631786 | -40701213 | 55088015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 85153252 | 0 | 85153252 | 417137177 | -450582425 | 51708004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14666517 | 0 | 14666517 | 1529946 | -1116036 | 15080427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 236358072 | 0 | 236358072 | 1717549082 | -1660123434 | 293783720 | 14655538 | 0 | 14655538 | 2873740 | 17529278 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 44913 | 0 | 44913 | 3053 | -5087 | 42879 | 842 | 0 | 842 | 11 | 853 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 181085324 | 0 | 181085324 | 9780565 | -19414320 | 171451569 | 44339867 | 0 | 44339867 | 7558167 | 51898034 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3065029 | 0 | 3065029 | 236373 | -594772 | 2706630 | 484215 | 0 | 484215 | 62228 | 546443 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2168211140 | 0 | 2168211140 | 439818573 | -372789127 | 2235240586 | 288498273 | 0 | 288498273 | 55366194 | 343864467 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 332256294 | 0 | 332256294 | 650194474 | -578443352 | 404007416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3322388443 | 0 | 3322388443 | 5057630987 | -4870521966 | 3509497464 | 347978735 | 0 | 347978735 | 65860340 | 413839075 |