| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 276077768 | 0 | 276077768 | 39171984 | 315249752 |
| درآمد سپرده گذاری | 1755387 | 0 | 1755387 | 230009 | 1985396 |
| درآمد اوراق بدهی | 6031533 | 0 | 6031533 | 488849 | 6520382 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 611409 | 0 | 611409 | 155 | 611564 |
| درامد کارمزد | 26608520 | 0 | 26608520 | 3149186 | 29757706 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 48813132 | 0 | 48813132 | -2477709 | 46335423 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48813132 | 0 | 48813132 | -2477709 | 46335423 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 24308747 | 0 | 24308747 | 1763 | 24310510 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 71327021 | 0 | 71327021 | 1763 | 71328784 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 208462 | 0 | 208462 | 47328 | 255790 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 698061334 | 0 | 698061334 | 7464179 | 705525513 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 42015 | 0 | 42015 | -1474 | 40541 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31572400 | 0 | 31572400 | 0 | 31572400 |
| جمع | 729884211 | 0 | 729884211 | 7510033 | 737394244 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 577084 | 0 | 577084 | 1636543 | 2213627 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 577084 | 0 | 577084 | 1636543 | 2213627 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 413839075 | 0 | 413839075 | 66854752 | 480693827 |
| هزینه های مالی | 577084 | 0 | 577084 | 1636543 | 2213627 |
| هزینه کارمزد | 8866718 | 0 | 8866718 | -4473343 | 4393375 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 352971575 | 0 | 352971575 | 283488872 | -41889204 | 594571243 | 37729194 | 0 | 37729194 | 6902428 | 44631622 |
| جعاله | 5168217 | 0 | 5168217 | 3050261 | -2745743 | 5472735 | 145498 | 0 | 145498 | 20626 | 166124 |
| مرابحه | 392400202 | 0 | 392400202 | 123340626 | -120916061 | 394824767 | 77824198 | 0 | 77824198 | 10563520 | 88387718 |
| اجاره به شرط تمليک | 18045938 | 0 | 18045938 | 8704252 | -8522430 | 18227760 | 4648440 | 0 | 4648440 | 184591 | 4833031 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 137377 | 0 | 137377 | 68766 | -67298 | 138845 | 18609 | 0 | 18609 | 1613 | 20222 |
| مشارکت مدني | 443800599 | 0 | 443800599 | 133602132 | -112011696 | 465391035 | 130883373 | 0 | 130883373 | 13416227 | 144299600 |
| خريد دين | 10103668 | 0 | 10103668 | 74356533 | -74312909 | 10147292 | 16943758 | 0 | 16943758 | 6812128 | 23755886 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 204774010 | 0 | 204774010 | 80912260 | -37980499 | 247705771 | 911906 | 0 | 911906 | 10961 | 922867 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6237308 | 0 | 6237308 | 1443649 | -1538802 | 6142155 | 173941 | 0 | 173941 | 8157 | 182098 |
| تسهيلات ارزي | 104632271 | 0 | 104632271 | 239868 | -831029 | 104041110 | 6590493 | 0 | 6590493 | 1087125 | 7677618 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 54231660 | 0 | 54231660 | 5543538 | -2008473 | 57766725 | 55088 | 0 | 55088 | 8520 | 63608 |
| ساير تسهيلات | 65138709 | 0 | 65138709 | 200000 | 0 | 65338709 | 153270 | 0 | 153270 | 156088 | 309358 |
| جمع | 1657641534 | 0 | 1657641534 | 714950757 | -402824144 | 1969768147 | 276077768 | 0 | 276077768 | 39171984 | 315249752 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 280388218 | 0 | 280388218 | 3022520835 | -2949608896 | 353300157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 55088015 | 0 | 55088015 | 49133283 | -40586775 | 63634523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 51708004 | 0 | 51708004 | 347239845 | -355441261 | 43506588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 15080427 | 0 | 15080427 | 841145 | -1864271 | 14057301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 293783720 | 0 | 293783720 | 1735595049 | -1746325843 | 283052926 | 17529278 | 0 | 17529278 | 3741812 | 21271090 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 42879 | 0 | 42879 | 1946 | -33245 | 11580 | 853 | 0 | 853 | 14 | 867 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 171451569 | 0 | 171451569 | 18712180 | -16282064 | 173881685 | 51898034 | 0 | 51898034 | 8912088 | 60810122 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2706630 | 0 | 2706630 | 72396 | -251721 | 2527305 | 546443 | 0 | 546443 | 53973 | 600416 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2235240586 | 0 | 2235240586 | 516159089 | -402884481 | 2348515194 | 343864467 | 0 | 343864467 | 53246819 | 397111286 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 82524 | 0 | 82524 | 0 | 0 | 0 | 900046 | 900046 |
| ساير | 404007416 | 0 | 404007416 | 618497232 | -627650993 | 394853655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3509497464 | 0 | 3509497464 | 6308855524 | -6140929550 | 3677423438 | 413839075 | 0 | 413839075 | 66854752 | 480693827 |