| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 315249752 | 0 | 315249752 | 43490176 | 358739928 |
| درآمد سپرده گذاری | 1985396 | 0 | 1985396 | 25836 | 2011232 |
| درآمد اوراق بدهی | 6520382 | 0 | 6520382 | 1158589 | 7678971 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 611564 | 0 | 611564 | 42715 | 654279 |
| درامد کارمزد | 29757706 | 0 | 29757706 | 3182051 | 32939757 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46335423 | 0 | 46335423 | 0 | 46335423 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46335423 | 0 | 46335423 | 0 | 46335423 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 24310510 | 0 | 24310510 | -151586 | 24158924 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 71328784 | 0 | 71328784 | -151586 | 71177198 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 255790 | 0 | 255790 | -65638 | 190152 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 705525513 | 0 | 705525513 | 9498070 | 715023583 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 40541 | 0 | 40541 | -15140 | 25401 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31572400 | 0 | 31572400 | 0 | 31572400 |
| جمع | 737394244 | 0 | 737394244 | 9417292 | 746811536 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2213627 | 0 | 2213627 | 1625934 | 3839561 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2213627 | 0 | 2213627 | 1625934 | 3839561 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 480693827 | 0 | 480693827 | 50651544 | 531345371 |
| هزینه های مالی | 2213627 | 0 | 2213627 | 1625934 | 3839561 |
| هزینه کارمزد | 4393375 | 0 | 4393375 | 1448657 | 5842032 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 594571243 | 0 | 594571243 | 291094745 | -314603159 | 571062829 | 44631622 | 0 | 44631622 | 7421408 | 52053030 |
| جعاله | 5472735 | 0 | 5472735 | 3080878 | -2883437 | 5670176 | 166124 | 0 | 166124 | 27220 | 193344 |
| مرابحه | 394824767 | 0 | 394824767 | 154919166 | -134825135 | 414918798 | 88387718 | 0 | 88387718 | 12861503 | 101249221 |
| اجاره به شرط تمليک | 18227760 | 0 | 18227760 | 8888843 | -8707021 | 18409582 | 4833031 | 0 | 4833031 | 184591 | 5017622 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 138845 | 0 | 138845 | 71172 | -69632 | 140385 | 20222 | 0 | 20222 | 1613 | 21835 |
| مشارکت مدني | 465391035 | 0 | 465391035 | 151715753 | -136861649 | 480245139 | 144299600 | 0 | 144299600 | 16522052 | 160821652 |
| خريد دين | 10147292 | 0 | 10147292 | 54275907 | -53870729 | 10552470 | 23755886 | 0 | 23755886 | 5068141 | 28824027 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 247705771 | 0 | 247705771 | 57352275 | -43460109 | 261597937 | 922867 | 0 | 922867 | 21708 | 944575 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6142155 | 0 | 6142155 | 1676684 | -1555600 | 6263239 | 182098 | 0 | 182098 | 6495 | 188593 |
| تسهيلات ارزي | 104041110 | 0 | 104041110 | 239868 | -1644670 | 102636308 | 7677618 | 0 | 7677618 | 1300080 | 8977698 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 57766725 | 0 | 57766725 | 7238787 | -2283949 | 62721563 | 63608 | 0 | 63608 | 8545 | 72153 |
| ساير تسهيلات | 65338709 | 0 | 65338709 | 0 | -41529240 | 23809469 | 309358 | 0 | 309358 | 66819 | 376177 |
| جمع | 1969768147 | 0 | 1969768147 | 730554078 | -742294330 | 1958027895 | 315249752 | 0 | 315249752 | 43490175 | 358739927 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 353300157 | 0 | 353300157 | 2957080349 | -2918760901 | 391619605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 63634523 | 0 | 63634523 | 121456056 | -87889079 | 97201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 43506588 | 0 | 43506588 | 461106408 | -461976355 | 42636641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14057301 | 0 | 14057301 | 488262 | -125184 | 14420379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 283052926 | 0 | 283052926 | 1990927432 | -1943409461 | 330570897 | 21271090 | 0 | 21271090 | 3378193 | 24649283 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 11580 | 0 | 11580 | 3661 | -3760 | 11481 | 867 | 0 | 867 | 14 | 881 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 173881685 | 0 | 173881685 | 23940243 | -33234238 | 164587690 | 60810122 | 0 | 60810122 | 7150807 | 67960929 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2527305 | 0 | 2527305 | 877377 | -567645 | 2837037 | 600416 | 0 | 600416 | 27175 | 627591 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2348515194 | 0 | 2348515194 | 496923277 | -485231351 | 2360207120 | 397111286 | 0 | 397111286 | 40032228 | 437143514 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 82524 | 0 | 82524 | 0 | 0 | 82524 | 900046 | 0 | 900046 | 63127 | 963173 |
| ساير | 394853655 | 0 | 394853655 | 945464125 | -836929844 | 503387936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3677423438 | 0 | 3677423438 | 6998267190 | -6768127818 | 3907562810 | 480693827 | 0 | 480693827 | 50651544 | 531345371 |