| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 358739928 | 0 | 358739928 | 42523095 | 401263023 |
| درآمد سپرده گذاری | 2011232 | 0 | 2011232 | 234 | 2011466 |
| درآمد اوراق بدهی | 7678971 | 0 | 7678971 | 946396 | 8625367 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 654279 | 0 | 654279 | 873693 | 1527972 |
| درامد کارمزد | 32939757 | 0 | 32939757 | 4016796 | 36956553 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46335423 | 0 | 46335423 | 45474786 | 91810209 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46335423 | 0 | 46335423 | 45474786 | 91810209 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 24158924 | 0 | 24158924 | 773774 | 24932698 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 0 | 47018536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 71177198 | 0 | 71177198 | 773774 | 71950972 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 190152 | 0 | 190152 | 19563 | 209715 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 715023583 | 0 | 715023583 | -5463482 | 709560101 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 25401 | 0 | 25401 | 2331 | 27732 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31572400 | 0 | 31572400 | 0 | 31572400 |
| جمع | 746811536 | 0 | 746811536 | -5441588 | 741369948 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3839561 | 0 | 3839561 | 3320338 | 7159899 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3839561 | 0 | 3839561 | 3320338 | 7159899 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 531345371 | 0 | 531345371 | 97454707 | 628800078 |
| هزینه های مالی | 3839561 | 0 | 3839561 | 3320338 | 7159899 |
| هزینه کارمزد | 5842032 | 0 | 5842032 | 1402310 | 7244342 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 571062829 | 0 | 571062829 | 298854924 | -299981873 | 569935880 | 52053030 | 0 | 52053030 | 7678741 | 59731771 |
| جعاله | 5670176 | 0 | 5670176 | 2878766 | -2888561 | 5660381 | 193344 | 0 | 193344 | 24399 | 217743 |
| مرابحه | 414918798 | 0 | 414918798 | 189509839 | -214594182 | 389834455 | 101249221 | 0 | 101249221 | 11515997 | 112765218 |
| اجاره به شرط تمليک | 18409582 | 0 | 18409582 | 9073434 | -12183845 | 15299171 | 5017622 | 0 | 5017622 | 184591 | 5202213 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 140385 | 0 | 140385 | 73546 | -69030 | 144901 | 21835 | 0 | 21835 | 1580 | 23415 |
| مشارکت مدني | 480245139 | 0 | 480245139 | 166377005 | -161205609 | 485416535 | 160821652 | 0 | 160821652 | 13936427 | 174758079 |
| خريد دين | 10552470 | 0 | 10552470 | 53140763 | -51597985 | 12095248 | 28824027 | 0 | 28824027 | 4814357 | 33638384 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 261597937 | 0 | 261597937 | 89491031 | -66014469 | 285074499 | 944575 | 0 | 944575 | 1531 | 946106 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6263239 | 0 | 6263239 | 2656922 | -1737896 | 7182265 | 188593 | 0 | 188593 | 9098 | 197691 |
| تسهيلات ارزي | 102636308 | 0 | 102636308 | 239868 | -1501998 | 101374178 | 8977698 | 0 | 8977698 | 4025848 | 13003546 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 62721563 | 0 | 62721563 | 10442313 | -2335779 | 70828097 | 72153 | 0 | 72153 | 7480 | 79633 |
| ساير تسهيلات | 23809469 | 0 | 23809469 | 0 | -6382931 | 17426538 | 376177 | 0 | 376177 | 323047 | 699224 |
| جمع | 1958027895 | 0 | 1958027895 | 822738411 | -820494158 | 1960272148 | 358739927 | 0 | 358739927 | 42523096 | 401263023 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 391619605 | 0 | 391619605 | 3240763809 | -3178931942 | 453451472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 97201500 | 0 | 97201500 | 32257014 | -37826644 | 91631870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 42636641 | 0 | 42636641 | 350106797 | -351983119 | 40760319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14420379 | 0 | 14420379 | 98133 | -226508 | 14292004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 330570897 | 0 | 330570897 | 2036453432 | -1967133025 | 399891304 | 24649283 | 0 | 24649283 | 4691580 | 29340863 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 11481 | 0 | 11481 | 2652 | -1259 | 12874 | 881 | 0 | 881 | 14 | 895 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 164587690 | 0 | 164587690 | 15009158 | -27236034 | 152360814 | 67960929 | 0 | 67960929 | 9919150 | 77880079 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2837037 | 0 | 2837037 | 36395 | -63892 | 2809540 | 627591 | 0 | 627591 | 80367 | 707958 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2360207120 | 0 | 2360207120 | 636602834 | -508560712 | 2488249242 | 437143514 | 0 | 437143514 | 82457580 | 519601094 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 82524 | 0 | 82524 | 0 | 0 | 82524 | 963173 | 0 | 963173 | 306016 | 1269189 |
| ساير | 503387936 | 0 | 503387936 | 874142476 | -956283012 | 421247400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3907562810 | 0 | 3907562810 | 7185472700 | -7028246147 | 4064789363 | 531345371 | 0 | 531345371 | 97454707 | 628800078 |