| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 401263023 | 0 | 401263023 | 40297012 | 441560035 |
| درآمد سپرده گذاری | 2011466 | 0 | 2011466 | 229690 | 2241156 |
| درآمد اوراق بدهی | 8625367 | 0 | 8625367 | 2195745 | 10821112 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1527972 | 0 | 1527972 | -171775 | 1356197 |
| درامد کارمزد | 36956553 | 0 | 36956553 | 5080028 | 42036581 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 91810209 | 0 | 91810209 | -1852581 | 89957628 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 91810209 | 0 | 91810209 | -1852581 | 89957628 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 24932698 | 0 | 24932698 | -985748 | 23946950 |
| بلندمدت | 47018536 | 0 | 47018536 | 813632 | 47832168 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 71950972 | 0 | 71950972 | -172116 | 71778856 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 209715 | 0 | 209715 | 66263 | 275978 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 709560101 | 0 | 709560101 | -2003959 | 707556142 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 27732 | 0 | 27732 | 25204 | 52936 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31572400 | 0 | 31572400 | 0 | 31572400 |
| جمع | 741369948 | 0 | 741369948 | -1912492 | 739457456 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 7159899 | 0 | 7159899 | 1860683 | 9020582 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7159899 | 0 | 7159899 | 1860683 | 9020582 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 628800078 | 0 | 628800078 | 76205527 | 705005605 |
| هزینه های مالی | 7159899 | 0 | 7159899 | 1860683 | 9020582 |
| هزینه کارمزد | 7244342 | 0 | 7244342 | 2372338 | 9616680 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 569935880 | 0 | 569935880 | 305272924 | -298021998 | 577186806 | 59731771 | 0 | 59731771 | 6646772 | 66378543 |
| جعاله | 5660381 | 0 | 5660381 | 3186720 | -3149886 | 5697215 | 217743 | 0 | 217743 | 37990 | 255733 |
| مرابحه | 389834455 | 0 | 389834455 | 190947545 | -178704831 | 402077169 | 112765218 | 0 | 112765218 | 13344586 | 126109804 |
| اجاره به شرط تمليک | 15299171 | 0 | 15299171 | 9258025 | -5783969 | 18773227 | 5202213 | 0 | 5202213 | 184591 | 5386804 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 144901 | 0 | 144901 | 75876 | -82343 | 138434 | 23415 | 0 | 23415 | 1535 | 24950 |
| مشارکت مدني | 485416535 | 0 | 485416535 | 174666727 | -172535626 | 487547636 | 174758079 | 0 | 174758079 | 13511194 | 188269273 |
| خريد دين | 12095248 | 0 | 12095248 | 59899683 | -62036174 | 9958757 | 33638384 | 0 | 33638384 | 5133825 | 38772209 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 285074499 | 0 | 285074499 | 78496678 | -54004632 | 309566545 | 946106 | 0 | 946106 | 133441 | 1079547 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 7182265 | 0 | 7182265 | 2154184 | -1866324 | 7470125 | 197691 | 0 | 197691 | 38729 | 236420 |
| تسهيلات ارزي | 101374178 | 0 | 101374178 | 3694140 | -2919284 | 102149034 | 13003546 | 0 | 13003546 | 881178 | 13884724 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 70828097 | 0 | 70828097 | 11471195 | -2592650 | 79706642 | 79633 | 0 | 79633 | 9593 | 89226 |
| ساير تسهيلات | 17426538 | 0 | 17426538 | 48246281 | 0 | 65672819 | 699224 | 0 | 699224 | 373578 | 1072802 |
| جمع | 1960272148 | 0 | 1960272148 | 887369978 | -781697717 | 2065944409 | 401263023 | 0 | 401263023 | 40297012 | 441560035 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 453451472 | 0 | 453451472 | 4364430744 | -4328207551 | 489674665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 91631870 | 0 | 91631870 | 199195072 | -190297843 | 100529099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40760319 | 0 | 40760319 | 475678105 | -469373468 | 47064956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14292004 | 0 | 14292004 | 3223507 | -3922914 | 13592597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 399891304 | 0 | 399891304 | 2553440515 | -2580965785 | 372366034 | 29340863 | 0 | 29340863 | 4638369 | 33979232 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 12874 | 0 | 12874 | 4104 | -4749 | 12229 | 895 | 0 | 895 | 14 | 909 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 152360814 | 0 | 152360814 | 20012134 | -46150296 | 126222652 | 77880079 | 0 | 77880079 | 8437459 | 86317538 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2809540 | 0 | 2809540 | 10567 | -108552 | 2711555 | 707958 | 0 | 707958 | 54356 | 762314 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2488249242 | 0 | 2488249242 | 736120675 | -653393501 | 2570976416 | 519601094 | 0 | 519601094 | 63072973 | 582674067 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 82524 | 0 | 82524 | 0 | 0 | 82524 | 1269189 | 0 | 1269189 | 2356 | 1271545 |
| ساير | 421247400 | 0 | 421247400 | 1176908546 | -1120102052 | 478053894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4064789363 | 0 | 4064789363 | 9529023969 | -9392526711 | 4201286621 | 628800078 | 0 | 628800078 | 76205527 | 705005605 |